两融透析:大盘冲高回落,天地科技融资盘小幅流入

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要:  一、融资盘持续流入,大盘短期消化升势

      一、融资盘持续流入,大盘短期消化升势

      上半周沪指冲高回落,跌0.46%,创业板指数跌1.93%,两融股票加权价格指数跌0.76%,日均成交金额较上周增加12%。本周二两市融资余额为14587亿元,较上周五净流入135亿元,增幅为0.93%。其中沪市净流入72亿元,深市净流入63亿元。周一净流入89亿元,周二净流入45亿元,周三震荡回落,估计净流入10亿元。下半周流入减缓,估计全周净流入110亿元。

      上周四本栏提到:“存量资金调仓换股行为明显。四季度周期类板块走出估值修复行情。”

      周一承接上周大盘升势,周期类品种煤炭、化工、钢铁等板块继续走强,周二有色、稀土板块表现活跃,周三保险、银行板块一度走强,但在接近一个月的持续升势后,大盘成交量有所不继,沪市3400点冲关无果,指数再度震荡回调,等待缩量企稳。部份科技类品种在前期明显调整过程后,有部份开始反弹。

      北上资金本周净流入83亿元,其中周一流入100亿元,周二、周三连续净流出17亿元,沪市三天连续流入共66亿元,深市连续三天流入约17亿元。本月北上资金已累计流入444亿元,融资盘累计净流入438亿元,合计共882亿元,形成合力推动本月的大盘上行。

      两市维持担保比例保持276%附近,仍在安全线上方。大盘箱体震荡,板块分化,周期类板块在短期技术性调整后,有望继续活跃。

      二、人气积极 开仓力度上升

      本周前两个交易日融资买入额为1718亿元,日均值为722亿元,较上周日均值增加24%。融资买入额占两市成交之比为9.6%,较上周的8.7%有所上升,融资买入与融资余额之比为5.9%,较上周的4.8%明显上升。结构分化,周期类板块扩散,有色,材料和金融板块齐涨,开仓力度上升。

      本周前两个交易日融资偿还额为1583亿元,日均值为626亿元,较上周均值增加16%,偿还增幅较开仓增幅小,融资盘继续持仓为主且调仓换股增加。

      本周前两个交易日融资交易占比为18.5%,较上周的17.1%明显上升,折算成一周的换手率为57%,较上周的47%明显上升,人气热度从活跃再度转向积极。

      本周前两个交易日板块融资盘净流入居前的是:证券16.97亿元,有色16.68亿元,汽车10.67亿元,军工7.88亿元,锂电池7.58亿元,化工7.06亿元,酒6.08亿元,煤炭5.41亿元,交运5.35亿元,稀土永磁5.29亿元,芯片 4.48亿元。

      本周前两个交易日个股融资盘净流入居前的是:比亚迪5.43亿元,贵州茅台5.26亿元,立讯精密3.4亿元,广发证券3.09亿元,北方稀土3.03亿元,格林美2.74亿元,【西部矿业(601168)、股吧】2.31亿元,东方财富2.23亿元,长安汽车2.22亿元,浙江龙盛2.19亿元,三安光电1.99亿元,赣锋锂业1.91亿元,航发动力1.91亿元,中国铝业1.85亿元,中远海控1.73亿元。

      三、天地科技融资盘小幅流入

      天地科技(600582)近期温和盘升,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为0.04亿元和0.03亿元,本周前两个交易日融资买入额为0.07亿元和0.2亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.03亿元。

      根据信达证券研报, 煤机行业市占率不断提升,公司市占率第一。2012 年至2015 年煤炭行业景气度大幅回落,多数煤炭企业陷入亏损,上游的小型煤机企业大量出清。根据中国煤炭机械工业协会统计,截至2017 年煤机装备行业淘汰小型企业3000 余家。协会公布的2018 年度煤机企 业50 强合计营收占煤机行业总产值的75.11%,占比同比提升0.64 个pct。其中以天地科技为首的五家头部煤机企业合计营收占行业总 产值的32.01%,同比增加2.87 个pct,行业的市场份额逐步往头部企业集中。其中,天地科技煤机产品的市场占有率为9.34%,市占率同比提升0.63 个pct,排名第一。对比头部煤机公司主营产品,公司的煤机产品占据高端市场,溢价能力强,煤机业务毛利率也位于头部企业的前列。

      底蕴足、创新力强,公司拥有中国工程院院士3 人,享受国务院政府特殊津贴专家31 人,11 人入选国家百千万人才工程并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,2018 年公司“煤炭智能化无人开采创新团队”入选“国家 创新人才推进计划——重点领域创新团队”。截止目前公司获得授权发明专利264 项,软件着作权168 项,科技人员发表科技论文1,400 余篇,其中SCI 收录30 篇,EI 收录84 篇。人才资源丰富、科技创新能力强、品牌知名度高和央企大股东背景四个方面的核心竞争 力将支撑公司引领煤矿智能化浪潮。

      预测公司2020-2021 年摊薄EPS 分别为0.31 和0.36 元。在煤矿高端机械装备制造以及煤矿智能化发展浪潮中,公司作为龙头企业兼具人才优势、创新优势、品 牌优势,拥有良好的发展前景。

      四、【全志科技(300458)、股吧】融资盘小幅流入

      全志科技(300458)近期震荡上行,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为0.44亿元和0.49亿元,本周前两个交易日融资买入额为0.42亿元和0.31亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.04亿元。

      根据天风证券研报,公司布局全面,高市占率助力优享下游市场扩张。多年深耕,公司已形成全业务流程的工业级和车规级品质实现能力,产品下游应用领域广泛:1)汽车电子:公司推出符合车规级认证的SoC 产品,并已成功进入前装市场;2)智能硬件和智能家居:公司发布Tina IoT 系统以搭建软件生态,目前全球使用设备数量累计超5 千万台;3)智能车载:目前市场上搭载全志车规级芯片T7 的360 环视技术 提供商达30%;4)OTT:与海思、晶晨等竞品相比,全志H8 是机顶盒中性价比最高的芯片方案;5)通用平板:19年公司旗下A50 芯片成为全球首个通过Android 10 GO 平板认证的芯片;20 年,公司披露旗下第一款64 位架构的平板机处理器A64,芯片架构仅5 美元,为64 位阵营里最便宜、最具性价比的产品。整体看,公司产品具备性能优异、性价比高等特点,未来有望优享下游IoT、智能穿戴等市场扩张。

      Arm 架构的SoC 芯片设计龙头,迎接产业变革下的Arm 架构芯片红利。20 年苹果在WWDC 会议上公布将其计算平台全面转向自建体系“AppleSilicon”,预计未来在Mac 产品线上使用自研的基于Arm 架构的A 系列芯片 (Soc),苹果用自研的Arm 架构SoC 芯片取代x86 处理器,实现了全线产品从底层的深度集成,能充分协同软硬件性能,实现更低的功耗。在龙头示范效应+性能比肩+各方助力搭建生态背景下,判断Arm 将迎来PC+服务器新一轮成长机会。同时,受到美国管制限制,华为芯片交付受到影响,其他厂商有望迎来转单机 遇。作为Arm 架构的SoC 芯片设计龙头,公司20 年推出R329 智能语音芯片,产品采用Arm 中国首款自主研发的 IP产品“周易” AIPU,成为Arm 中国首款IP 商用对象。在龙头企业引领产业变革的背景下,公司与Arm 深度合作,将助力公司未来优享行业市场扩张,并 迎来转单机遇。

      预计公司2020-2022 年净利润1.52、2.82、4.07 亿元。


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