需求旺盛驱动行业盈利持续回升 逾15亿元大单资金布局25只光伏概念股

　　8月21日，光伏板块集体崛起，整体上涨逾2%，83只成份股股价实现上涨，占比近六成。其中，兆新股份、拓日新能、天业通联、阳光电源、隆基股份、通威股份、福莱特、东方日升、福斯特、深赛格、珈伟新能等11只个股集体涨停。芯能科技(7.78%)、迈为股份(6.19%)、易世达(5.92%)、金辰股份(5.40%)、【科士达(002518)、股吧】(4.93%)、

　　【捷佳伟创(300724)、股吧】(4.47%)、南大光电(4.19%)和中来股份(4.18%)等个股涨幅也均逾4%。

　　资金流向方面，8月21日，共有78只光伏概念股呈现大单资金净流入态势，合计吸金16.86亿元。其中，隆基股份(30230.16万元)、通威股份(24778.92万元)、福莱特(11876.56万元)、大族激光(10759.18万元)、阳光电源(9942.23万元)、【中国长城(000066)、股吧】(8209.18万元)、东山精密(6537.03万元)、拓日新能(6045.28万元)、东方日升(5989.72万元)、三安光电(5760.56万元)和晶盛机电(5699.92万元)等个股大单资金净流入居前，均达到5000万元以上，芯能科技、帝尔激光、华帝股份、珈伟新能、正泰电器、爱康科技、天业通联、深赛格、嘉化能源、南大光电、林洋能源、科士达、中来股份、捷佳伟创等个股当日均受到1000万元以上大单资金抢筹，上述25只概念股合计大单资金净流入达15.24亿元。

　　从基本面来看，中国作为“可再生能源第一大国”，风电、太阳能等可再生能源装机容量均为世界第一。

　　工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武日前表示，上半年中国光伏装机规模仍居首位，上半年，我国光伏发电新增装机约11.4GW，预计2019年全年将达到40GW以上，继续保持一定规模，并位居全球第一。2019年上半年，海外市场是我国光伏制造保持增长的主要驱动力，下半年，随着补贴项目、平价项目相继落地，国内市场有望恢复，预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。

　　值得一提的是，2019年上半年，全国光伏发电量1067亿千瓦时，同比增长30%。与此同时，2019年上半年，全球光伏装机市场发展突破预期。

　　事实上，光伏行业中的上市公司盈利持续回升，成为相关概念股强势崛起的重要动力源。记者根据数据统计发现，截至8月21日，已有42家光伏行业上市公司披露了2019年半年报业绩，报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有25家。其中，茂硕电源(603.72%)、恒星科技(232.18%)、日出东方(198.75%)、【永高股份(002641)、股吧】(138.41%)、尚纬股份(135.53%)、东方钽业(115.03%)和动力源(103.18%)等公司2019年半年报归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

　　除此之外，还有50家公司发布2019年半年报业绩预告，业绩预喜公司家数共有25家，【锦富技术(300128)、股吧】(1557.46%)、硅宝科技(350.00%)、东方日升(307.83%)、东材科技(226.93%)、高盟新材(150.00%)和江南化工(100.00%)等公司均预计2019年半年报业绩实现同比翻番。

　　今年三季报业绩预告方面，截至目前，东山精密、天业通联、大族激光、尚纬股份等4家公司率先发布三季报业绩预告，尚纬股份和东山精密两家公司2019年半年报业绩均有望继续增长。

　　在行业盈利持续回升的支撑下，近期机构对光伏行业中的绩优股的关注度逐渐上升。

　　统计显示，在已披露半年报或业绩预告的公司中，报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有50家。在上述50只绩优股中，近30日内共有17只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，通威股份(29家)、北方华创(16家)、隆基股份(7家)、中环股份(7家)、东山精密(5家)、福斯特(5家)、石英股份(4家)和尚纬股份(4家)等8只绩优股近期均受到4家及以上机构联袂推荐，后市表现值得关注。

　　对于板块的后市机会，新时代证券表示，下半年光伏增长趋势明确，国内平价、竞价项目由于政策启动较晚，预计9月份国内需求会逐步启动，四季度迎来装机高峰。经历了7月份以来需求的阶段性下行，目前价格已接近底部，产业内对于价格的预期已经不再悲观。9月份国内外需求将陆续启动，光伏产业链价格有望迎来拐点。看好拥有规模优势和成本优势的龙头企业，推荐标的：中环股份、隆基股份、通威股份等。