9月2日晚间重要行业研究汇总(附股)

    来源: 东方财富研究中心 作者:佚名

    摘要: 9月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:国防军工:航空板块中报表现强劲关注6股过去两年军工改革处在规划、试点阶段,随着改革进入纵深,19年有望在、军工混改和军民融合等方面

      9月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      国防军工:航空板块中报表现强劲 关注6股

      过去两年军工改革处在规划、试点阶段,随着改革进入纵深,19 年有望在、军工混改和军民融合等方面取得突破,改革红利的逐步释放将充分助力行业发展。建议重点关注主机厂龙头标的:中直股份、中航沈飞、中航飞机;业绩稳定释放的优质配套厂标的:【航天电器(002025)股吧】、中航光电、中航机电;改革线标的:四创电子、中航电子、国睿科技、航天电子等……

      传媒行业:九月灵活把握边际变化 关注8股

      进入九月,围绕龙头及低估值边际改善标的不变,考虑七八月关注标的超额收益不错,九月更提示灵活。攻守兼备独角兽(视觉、芒果)、高增长低估值游戏(三七、完美)及历史估值底部(游族)、现金流持续改善营销(华扬、蓝标)、受益政策广电(人民网、中视、【新华网(603888)股吧】)及受益足协改选体育个股等。此外,电影板块“国庆档”大片云集,票房同比有望实现高增长,单片关注《攀登者》主发行方(上海电影),一并关注院线(中影、万达、横店)……

      电子行业:国产替代主线聚焦5G和半导体 关注8股

      投资建议:核心关注视源股份,积极把握 5G 手机创新和半导体国产替代两条主线,此外其它主线建议关注海康威视、锐科激光等公司。1、消费电子:(1)5G 换机潮将带来创新变革,手机基带、射频前端、天线、散热/屏蔽、元件等环节有望受益,建议关注信维通信、顺络电子、鹏鼎控股等;(2)TWS 耳机:立讯精密和歌尔股份。(3)VR/AR:歌尔股份。2、半导体:国产替代+景气复苏+政策红利+资本助力,半导体值得长期配置,重点关注设计芯资产。建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、北京君正;打印机芯片领域纳思达; FPGA 领域【紫光国微(002049)股吧】等……

      医药生物:建议加仓医药并精选中报有望超预期个股

      相关投资主线:(1)医药零售终端销售良好,叠加降税利好,看好优质零售药房业绩超预期增长,如大参林(603233)、老百姓(603883);(2) CRO/CDMO行业高景气,重点看好药明康德(603259)、【凯莱英(002821)股吧】(002821)、康龙化成(300759);(3)化药领域兼顾创新和仿制品种对现有业务的增量+估值:东阳光药(1558.hk)、海普瑞(002399) 、联邦制药(3933.hk)、麻醉制剂龙头人福医药(600079);(4)医疗器械进口替代+基层扩容:开立医疗(300633)、凯普生物(300639)、金域医学(603882)、迪安诊断(300244);(5)中药板块低估值,看好消费类品牌药企:如羚锐制药(600285)、口服中药龙头天士力(600535) 、配方颗粒龙头中国中药(0570.hk)……

      汽车行业:建议标配乘用车板块 关注5股

      7月乘用车数据继续超越季节性改善,我们预计在基数效应下,行业销量增速趋势有望 9月明显改善,行业大概率于9月后开启被动去库过程。板块估值修复过程中建议标配早周期属性的乘用车板块。鉴于新一轮汽车周期复苏向过热切换机制不顺畅,建议降低本轮周期行业的利润弹性预期。A股汽车方面,从行业比较来看,建议标配乘用车板块,维持“增持”评级,个股建议关注上汽集团、星宇股份、长城汽车(A)和长安汽车……

      化工行业:继续关注轮胎板块 看好2股

      投资建议:内部集中度持续提升+下游需求不会更差的背景下,目前轮胎企业已处于利空出尽的阶段,随着海外优质产能的加速释放,包袱小、成本低的相关企业有望脱颖而出,代表国内轮胎企业从中国走向世界,继续关注赛轮轮胎、玲珑轮胎……

      家电行业:白电小家电稳健增长 关注4股

      投资建议:收入端,白电与小家电收入二季度增速有所回暖,厨电收入降幅略有扩大;盈利端,受到原材料价格下降以及增值税下调影响,家电企业毛利率与净利率均出现小幅提升,盈利能力增强,由于 18 年原材料价格处于高位,预计下半年成本端仍对盈利产生正向影响。建议关注具备核心竞争力的格力电器、美的集团;竣工逻辑兑现下具备弹性的厨电个股老板电器、华帝股份及浙江美大;以及具备抗周期属性、产品扩张能力较强的苏泊尔、九阳股份……

      环保行业:有序推进城市生活垃圾分类制度建设 关注4股

      今年接下来的时间里,我们预计以专项债为主体的财政政策还将进一步宽松、环保企业面临的融资环境有望进一步改善,同时生活垃圾分类有望在试点城市逐步推开,我们建议关注相关受益标的维尔利、龙马环卫、盈峰环境、中国天楹……

      机械设备:关注业绩预期较好个股 看好9股

      我们建议控制仓位关注继续配置中报业绩符合及超预期,全年业绩预期继续较好的个股标的。相关标的,传统机械:四方冷链(603339)、杰瑞股份(002353)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)、杭氧股份(002430)、徐工机械(000425)、深冷股份(300540)和银都股份(603277);新兴先进制造:新莱应材(300260)、北方华创(002371)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);智能制造:上海沪工(603131)、双环传动(002472)、埃斯顿(002747)和三花智控(002050)机械基础件:日机密封(300470)、通裕重工(300185)、应流股份(603308)和台海核电(002366)……

      计算机行业:金融科技蓄势待发 关注3股

      央行数字货币发行有望激活金融科技主题。建议关注:恒生电子、长亮科技、先进数通等。随着慢病远程医疗进入医保范围以及医保控费全面铺开,医保科技景气度将持续提升,建议积极关注相关受益企业:久远银海、万达信息、卫宁健康、东软集团、思创医惠、创业惠康、麦迪科技等……

      钢铁行业:钢铁股估值将提升 关注3股

      9月份是钢材传统的需求旺季,各地推出下半年开工计划,加之国庆 70 周年大庆的到来将加快 9 月份赶工,终端需求放量,利好市场钢材交易,钢材市场有望得到大幅度反弹,钢铁行业基本面走高,短期内提振钢铁股估值。可继续关注三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁等,另外也可关注特钢相关品种……

      国防军工:行业景气上行国庆阅兵确认 关注8股

      投资策略及重点关注个股:1、装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,关注中直股份、中航飞机、航发动力等;2、信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的振华科技、航天电器、中航光电、亚光科技、瑞特股份;3、方向,关注体外资产质优量大,估值合理的中航电子、四创电子、中国海防、久之洋等……

      食品饮料:高端名酒景气度延续 关注5股

      投资建议:板块中报整体业绩表现较好,其中,高端白酒景气度延续,茅五泸均实现靓丽增长。五粮液改革红利如期释放,受益于茅台价格的稳步增长,五粮液及泸州老窖核心高端产品需求及价格表现较好,验证了前期逻辑。高端白酒确定性最强,重点关注龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖,以及预期低点的洋河股份等;乳制品双强竞争未有减弱,但龙头加大上游控制,成本控制能力强,竞争优势加强,中长期看净利率有望修复,建议关注伊利股份及澳优乳业等;啤酒板块结构升级叠加减税效果,盈利改善明显,建议关注华润啤酒等;大众食品建议关注定价能力强、具备渠道优势、新品有望爆发增长的细分龙头,如洽洽瓜子、香飘飘等……

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

      (文章来源:东方财富研究中心)

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