巨个股 | 全球比重将达70.5%！有机硅涨价预期依旧，龙头杀跌低吸点将至

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　　 最近a股市场最热门的一句话就是“涨价”。11月以来大幅上涨的题材大多与物价上涨有关，如钛白粉和有色金融。分析涨价背后的原因，笔者认为有两个因素：一是疫情使得国外工业厂家难以进行正常的生产工作，供需不平衡导致涨价，进而传导到国内厂家提价；二是疫情期间，国家大量放水，通货膨胀开始出现，助推上游资源涨价。

　　 借助以上两个因素，a股涨价的主题将层出不穷。期票文章会简单分析一下硅胶涨价的原因。

　　 有机硅价格飙升

　　 有机硅一般是指羰基连接在硅原子的四个键上的化学分子材料。硅酮用于建筑、汽车、纺织、电子和电力

　　 硅酮等传统领域应用广泛。同时，由于其独特的优异性能，有机硅可以不断开发高端性能产品，以满足新能源，节能环保，医药、医疗保健、先进设备制造等高端领域的独特需求。甚至硅树脂的高性能也能带动相关行业的发展。

　　 2020年7月以来，特别是10月以来，我国有机硅价格大幅上涨。报道称，截至2020年11月15日，华东有机硅DMC价格已达到2.4万元/吨，比7月份的低位高出54.8%。海外需求是背后的主导因素：由于海外公共卫生事件的不断发酵，国外有机硅生产受到强烈冲击，整体运营率较低，但同时下游需求强劲，有机硅订单向中国转移对国内有机硅有着良好的需求。根据中金公司的最新意见，目前工业硅的涨价周期至少会持续到明年5月。

　　 此外，由于海外企业生产有机硅成本高，属于危险化学品，近年来，国外企业纷纷退出，新产能建设很少。预计2024年中国有机硅产能将占全球总量的70.5%，从而在全球有机硅市场拥有绝对话语权。

　　 对重点公司的评价

　　 合盛硅业

　　 工业硅和有机硅齐头并进。一方面，工业硅业务为有机硅业务提供了充足的原料保障；另一方面，有机硅业务的原材料需求也起到了稳定工业硅销售的作用。目前，公司已在产业形成80万吨工业硅、53万吨有机硅单体和深加工硅基龙头企业，未来云南项目80万吨工业硅和80万吨有机硅单体项目投产，将打造另一个和盛。

　　 东岳硅材

　　 公司是中国有机硅行业最大的生产企业之一，具有显著的规模优势。到2019年，公司年产有机硅单体30万吨(相当于聚硅氧烷约14.16万吨)，约占国内有机硅单体总产能的9%。此外，30万吨/年有机硅单体和20万吨/年有机硅下游产品深加工项目完成后，公司有机硅单体总产能预计将达到60万吨/年(相当于约28.2万吨/年聚硅氧烷)，届时公司产能有望进入世界前五，进一步增强规模优势。

　　 (文章来源：巨丰金融)