机构论后市:春季行情仍有望延续 A股后市不悲观

    来源: 第一财经 作者:佚名

    摘要: 本周,A股走势跌宕起伏。一方面,上证指数站上3600点、创逾5年新高后震荡调整,机构抱团的白酒、军工、新能源汽车等强势股纷纷回调;另一方面,此前表现低迷的科技股“崛起”,大金融板块力挺大盘。

      本周,A股走势跌宕起伏。一方面,上证指数站上3600点、创逾5年新高后震荡调整,机构抱团的白酒、军工、新能源汽车等强势股纷纷回调;另一方面,此前表现低迷的科技股“崛起”,大金融板块力挺大盘。

      A股后市怎么走?看看机构怎么说:

      【大盘走势】

      ①中信证券:投机性抱团将继续瓦解市场将转战高性价比品种

      中信证券1月17日发布策略研报表示,“抢跑式”建仓缓解,投机性抱团将继续瓦解,市场重回轮动慢涨,将转战高性价比品种。配置上,建议继续转战A股和港股两大市场的3条高性价比主线。其中“顺周期”主线推荐顺序为地产龙头、出口产业链、工业品涨价、可选消费轮动;安全主线推荐顺序为消费电子、半导体、种植链和种子;港股优质蓝筹主线的推荐顺序为电信运营商、互联网龙头、教育。

      ②华西证券:震荡整固,春季行情仍有望延续

      华西证券发文指出,2021年第二周A股经历一段“震荡整固期”。一方面,A股在2020年年末未发生指数调整的前提下继续上攻,“白酒、新能源、新能源车、军工”等行业股价涨幅较大,引发获利盘的阶段性调仓;另外一方面,基金短期赎回操作也加剧了市场短期调整。调整之后的A股将继续上演“循环牛”,A股后市不悲观。诸多迹象来看,A股调整接近尾声,A股迎来将再次布局期。

      ③广发策略:本轮躁动行情仍将持续但短期波动加剧

      广发策略分析师戴康等表示,从历史经验来看,流动性环境未恶化之前,本轮躁动行情仍将持续,但短期波动加剧。年初流动性保持宽松,疫情扰动下流动性大幅收紧概率有限,躁动行情仍将持续。配置上,过去几轮抱团具备中长期逻辑的行业在后期未显着跑输,但领涨行业将有轮动和扩散,赚钱效应将更为广谱。当前可将视线逐步扩展至其他景气方向。

      ④国盛证券:跨年行情未完待续长期龙头集中趋势也将延续

      国盛证券表示,近期市场分歧加剧,行情震荡波动。但机构认为不必过度担忧,跨年行

      情未完待续:短期市场情绪导致的阶段性的“抱团放松”难以阻挡长期内市场资金向龙头集中的趋势。沿着三条战线积极参与跨年行情:(1)当前货币-信用组合下,看好成长方向的军工、新能源、半导体等板块;(2)景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等。(3)港股迎来“明明白白”的牛市,聚焦港股科技巨头和价值龙头。

      ⑤中原证券:宏观流动性以稳为主关注低估央企核心资产

      中原证券表示,出口数据表现较好,央行货币政策出现缓步回归的信号,中央划拨国有资产填补养老金,国有资产保值增值意义更重大。短期回避高估值板块,关注低估值央企核心资产。上证综指或继续在3500-3600点盘整。短期超配房地产、建筑、电力及公用事业,中长期依然看好消费蓝筹和科技成长。市场短期调整或延续,仓位降至7成。

      【本周热点板块】

      安信证券表示,低利率环境+疫苗投入使用,海内外经济进入渐进式复苏状态,驱动银行景气周期上行,基本面改善。当前银行个股建议精选确定性高的行业龙头,推荐“招宁平常兴”组合。可沿着以下三条主线进行投资:①资产质量率先改善、零售业务恢复、商业模式突出的零售型银行;②受益于经济修复、制造业复苏的银行;③蕴含悲观预期,但 2021 年基本面有望改善的小微银行。

      浙商证券发文称,中长期来看,基于过去 3-4 年医药板块政策导向产业的结构化升级,产业分化加速,目前医药行业明显处于新旧动能更替、供给侧改革的关键阶段,长期景气的逻辑和基础未变。随着三医改革逐步取得成效、全球产业链渗透逐渐深化,过去低端重复/仿制、无明显临床增效的微创新已失去议价/溢价能力,成本和效率的竞争也日趋国际化,2021 年医药投资策略即把握中国优势,坚持降本、增效、提质三大主线。

      (文章来源:第一财经)

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