2020年股基冠军赵诣四季度大幅减仓 坚守新能源和电子
摘要: 1月21日,“四冠王”农银汇理基金赵诣的最新持股火热出炉。
1月21日,赵诣,最新持股的“农业银行汇款基金”发布。
根据赵诣,管理的中国农业银行汇理工业4.0混合基金2020年第四季度报告,截至2020年第四季度末,该基金的股票头寸为69.25%,较2020年第三季度末的86.47%大幅减少。
从行业分布来看,投资组合头寸主要集中在计算机、电子、机械、新能源,医药等行业。
截至2020年第四季度末,中国农业银行汇理工业4.0混合基金的十大尴尬股为:宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460)、【振华科技(000733)、股吧】(000733)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、天赐材料(002709)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)、http://1227
与2020年第三季度报告相比,赵诣在第四季度并没有显著取代十大尴尬股,而是显著增加了仓位。
其中,新能源汽车,包括宁德时代,赣锋锂业、璞泰来在内的——家产业链库存,振华科技,隆基股份、通威股份,的电子元器件库存——家,天赐材料和新宙邦的化工库存——家,均增长200%以上。
此外,在十大尴尬股中,有两只新上市的股票,即:新能源汽车概念股——当升科技和软件股——【金山办公(688111)、股吧】应流股份(603308)和新泉股份(603179)这两只汽车产业链概念股,在2020年第四季度末跌出了前十名。
赵诣在2020年赢得了聚光灯。中国农业银行汇理工业4.0混合基金主管不仅以166.56%的收益获得了股票型冠军,还创下了过去四年冠军基金的纪录。仅在收入上他就是前四。
在2020年第四季度报告中,赵诣承认从2020年第二季度开始取得了良好的回报。主要原因是市场过于担心海外疫情的短期影响,忽视了优质公司的长期成长价值。因此,在外部需求导致的下滑中,加入了以光伏为主导的全球供应链行业,在疫情影响减弱后取得了不错的回报。
展望下一季度,赵诣表示,一方面,从短期来看,年初是由于流动性相对较好的时期,市场将进入主题投资阶段,同时,也将预热新年潜在的关键方向;另一方面,会有公司陆续进入业绩预测期,对于出现拐点或业绩加速的行业,会值得特别关注。
在谈到对未来的担忧时,赵诣表示,总体上没有特别大的变化。“更注重‘增量’方向,一个是技术进步带来的需求提升方向,包括新能源和5G应用;另一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的设定下,对国产缺点进行替换和补充的方向,尤其是以航空发动机和半导体为主的高端制造业。组合配置仍以5G产业链、新能源和高端制造业为主。”
(文章来源:报纸)
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