一天蒸发约5000亿元市值 酿酒板块罕见暴跌 多家酒企遭机构大手笔抛售

    来源: e公司 作者:李小平

    摘要: 曾经酒劲十足的酿酒板块,过了个春节像似变了个天,突然遭市场的抛弃。2月22日,“股王”贵州茅台重挫近7%,总市值跌破3万亿元;五粮液逼近跌停,创半年来最大跌幅。

      曾经酒劲十足的酿酒板块,过了个春节像似变了个天,突然遭市场的抛弃。2月22日,“股王”贵州茅台重挫近7%,总市值跌破3万亿元;五粮液逼近跌停,创半年来最大跌幅。酿酒板块的罕见暴跌,也引发了机构投资者的火速解读。

      image.png  酒企抱团狂跌

      2月22日,A股市场大幅下挫,酿酒、奢侈品、旅游三大消费板块跌幅居前。其中,酿酒指数跌幅7.67%居首。酒鬼酒、山西汾酒、百润股份等3家酒企齐声跌停。万亿市值的五粮液和贵州茅台,也分别下跌9.1%、6.99%。泸州老窖和洋河股份,分别下跌了8.94%和8.56%。

      WIND统计显示,2月21日,各类酒企收盘时总市值为6.59万亿市值;2月22日,总市值跌至6.09万亿市值。一天增发了5000亿元市值,较2月10日酿酒板块市值高点6.85万亿元,更是跌去了12%。相当于蒸发了2/3个五粮液。

      image.png  过去一年,各类酒企迭创新高,整个酿酒板块的市值也是水涨船高。统计显示,2021年2月10日,酿酒板块总市值高达6.85亿元,而一年前,2020年2月24日,酿酒板块总市值为2.76亿元。整个酿酒板块过去一年总市值的涨幅高达148%。

      image.png  百润股份龙虎榜数据显示,2月22日共7个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、买三、买四、买五、卖二、卖三、卖五,合计净卖出1804.56万元,占该股今日总成交额的2%。

      酒鬼酒龙虎榜数据显示,今日深股通买入3.1亿元并卖出1.42亿元,两机构合计卖出2.06亿元。

      洋河股份龙虎榜数据显示,今日三个机构席位合计买入4.87亿元,三个机构席位合计卖出2.69亿元;北向资金买入3.03亿元并卖出8.57亿元。

      山西汾酒龙虎榜数据显示,今日机构资金逢低加码,三个机构席位买入4.64亿元,三个机构席位卖出2.71亿元,其中买一机构席位买入3.8亿元。北向资金买入3.62亿元并卖出4.03亿元。

      机构火速解盘

      以白酒为代表的机构抱团股纷纷下挫,也引发基金经理紧急解盘。

      安信基金表示,春节后白酒回调原因有二,第一是白酒持仓集中,“抱团股”出现回调。2020年报基金食品饮料整体持仓比例18.54%,其中白酒概念持仓比例为15.13%,超配比例创历史新高。第二是货币边际紧缩。随着经济复苏,全球货币面出现收紧,2020年10月至今十年期美国国债收益率从0.7%上行至1.3%左右,中国市场亦出现了资金面的边际收紧,货币面收紧,无风险利率上行之后,股票市场估值面临一定程度的回调压力。

      “目前经济进入复苏周期,名酒库存创历史新低,行业整体价格仍在上行周期,对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。”安信基金表示,虽然货币面边际在收窄,但业绩的增长将对冲估值的下移。白酒集社交属性、上瘾属性和金融属性于一身,很难找到同时集这个属性于一身的替代品,这个品类会有很长的生命周期,而且竞争格局很稳固,是巴菲特眼中长长的坡厚厚的雪的典型行业。

      博时卓越品牌混合基金经理王增财表示,近期白酒股价调整的主要原因是板块估值较高所导致。无论是绝对估值还是相对估值,白酒概念优势不明显,所以当前价格适合长期持有或者找到更具性价比的资产替代。如果股价有较大的调整,基于优秀的生意模式,白酒依然是A股不可多得的优质资产,因此还是建议根据风险承受能力和资金久期属性综合考虑。

      同时,对于整体机构抱团股下跌,不少基金经理认为这一波调整也会带来布局良机。

      诺德基金经理应颖就认为,节后市场风格继续呈现切换,指数端,拉长看,缓慢上涨的趋势或将持续,抱团个股的下跌或是对前期资金推动下急涨行情的修正,也是对高估值的修正,个股端后期此类修正仍将有概率发生。但是拉长看部分随着业绩端的兑现,估值端逐渐回落的个股仍将有上行的概率,对于白酒端,高端类白酒从春节销售数据看,趋势相对较好,基本面相对坚挺。

      平安基金也认为,但短期无需过度担忧,春节后市场资金面紧张的局面正在缓解,同时偏股基金仍在高速发行。配置上,保持谨慎乐观,积极寻找估值和基本面匹配的优质标的,核心资产短期调整,然而这些公司都是中国各行各业经过充分竞争过后脱颖而出的行业领军企业,拥有强劲的长期盈利能力与成长空间。

      (文章来源:)

    关键词:

    白酒,酿酒,抱团

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