“国家队”重仓股整体逆市上涨 私募重仓股市场表现亮点不足
摘要: 陆续披露的年报曝光几类机构投资人的持仓,从结果看,因提前潜伏周期性行业,让“国家队”在今年实现逆市上涨;海外投资机构QFII的表现有明显起伏,年前年后表现两极分化。
年报陆续披露,暴露了几类机构投资者的头寸。从结果来看,由于行业提前潜在的周期性,“国家队”今年实现了逆市上涨;境外投资机构QFII的业绩有明显的起伏,前年之后呈现两极分化。与两者相比,私募尴尬股的表现最弱,明显低于预期。
五一临近,在2020年上市a股期末考试成绩密集发布的同时,机构投资者作为资本市场的重要投资者之一,不断从上市公司十大股东或流通股股东名单中脱颖而出。从几类机构的市场表现来看,QFII尴尬股前年后呈现两极分化,去年第四季度上涨9.28%,不仅跑赢市场,同时也明显跑赢社保基金、证金公司、汇金公司、私募基金同期的表现。但今年没有优势,整体下跌1.69%,成为仅有的几大机构回调幅度超过市场平均水平的机构。相比之下,年前表现一般的“国家队”的资金,在年后的市场调整中实现了逆袭,成功实现了浮动盈利。
“国家队”重仓股年内整体逆市上涨
数据显示,在社保基金市场、证金公司、汇金公司等“国家队”成员今年下跌1.62%的情况下,社保基金237支尴尬股平均上涨1.85%。证金和汇金401家公司的尴尬股票平均上涨了0.31%。相比之下,自年初以来,私募基金的尴尬股股价平均下跌0.7%,合格投资者的股价平均下跌1.69%。
根据社保基金最新持仓情况分析,去年第四季度末,新进购买了44只“尴尬”股票,增持了81家公司,并在一定程度上减持了73只“尴尬”股票。在两个报告期内,共有39家公司持有相同的股份。此外,第三季度出现的53张“脸”也从年度尴尬股票名单中删除。相比社保基金头寸的剧烈变动,证金公司和汇金公司的持股调整幅度相对较小。披露的数据显示,他们仅增持了18家公司,减持了97家公司。
今年,尤其是春节过后,市场风格发生了显著变化。之前一直上涨的白马蓝筹股集体平躺,之前一直滞涨的周期性公司迎来估值修复市场。“国家队”的尴尬股整体表现较好,这与阶段性公司提前增持有很大关系。在具体股票中,社保基金持股数量最多的是交通银行,2020年第三季度末,社保基金持股数量仅为11.35亿股,第四季度末迅速增至31.05亿股,增加19.7亿股。与此同时,金风科技,【三友化工(600409)、股吧】和新洋丰等14家公司都增持了1000多万股。从这些股票的行业属性来看,有9家公司来自电气设备、化工、机械设备和银行等周期性行业。此外,在新进公司中,中国石化,巨化股份,西部超导,宝钛股份,中联重科等持股量最大的公司也来自化工、有色金属,机械设备等循环行业。
(文章来源:证券市场红周刊)
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