策略跟踪:两市成交延续回落 工业母机概念领涨
摘要: 指数跟踪【沪深综指】上证综指下跌0.10%,上证50指数下跌0.67%,深证成指下跌0.08%,沪深300指数下跌0.54%,中证500指数上涨0.38%,创业板指上涨0.17%。
指数跟踪
【沪深综指】上证综指下跌0.10%,上证50 指数下跌0.67%,深证成指下跌0.08%,沪深300 指数下跌0.54%,中证500 指数上涨0.38%,创业板指上涨0.17%。
【行业跟踪】行业方面:16 个行业上涨,12 个行业下跌。其中有色金属、国防军工、机械设备板块涨幅居前,涨幅分别为2.25%、2.05%、1.77%;房地产、医药生物、农林牧渔板块跌幅居前,跌幅分别为-1.99%、-1.49%、-1.44%。
行业点评
全天来看,有色金属概念涨幅居前,其中锌生产企业领涨。13 日欧洲最大精炼锌生产商Nyrstar 宣布,因欧洲电价飙升、碳排放相关成本大幅增加,将削减其三家欧洲冶炼厂产量的50%,预计月均减产量接近3 万吨。受消息影响,14日沪锌期货涨停,进而带动相关锌企股价上涨,个股方面,【株冶集团(600961)、股吧】、锌业股份、罗平锌电等个股涨停。
国防军工概念涨幅较大。短期来看,主要是12 日中国航空工业集团披露了对包括成飞集团,中航高科,中航沈飞在内的多家军工上市公司的减持计划,减持比例集中在2%-3%。而该减持计划使得昨日军工概念出现较大幅度回落。但长期来看,“十四五”期间装备更新,增量明确,行业中长期处于相对高景气度发展,同时机构当前对于军工行业的配置比例也是在持续增长,叠加三季报中行业整体利润情况预计良好,因此板块今日反弹修复。个股方面,天奥电子涨停,钢研高纳、【中航重机(600765)、股吧】分别上涨8.60%、8.34%。
概念板块方面,工业母机概念板块领涨,13 日央视财经报道:疫情冲击全球产业链供应链的背景下,中国制造业率先实现复工复产,而工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。长期来看,当前国内明确发展高端制造业,其中当前的“专精特新”企业大多属于制造类企业,而工业母机作为生产机器的机器,制造业强国的背景下,行业景气度较高。个股方面,华辰装备、【华东数控(002248)、股吧】、海天精工等个股涨停。
后市展望
从近两日公布的一系列经济数据来看,当前国内宏观经济整体“放缓”;而流动性方面,15 日有5000 亿元的14 天逆回购到期,短期存在一定压力。就市场来看,当前成交量持续回落、宏观经济增速趋缓的背景下,建议更多关注具备防御性质的方向,业绩稳定、前期涨幅较小、三季报预计良好的方向存在一定的机会,例如:金融、消费、种植等方向。
风险提示
宏观经济数据不及预期
海外黑天鹅事件造成的风险传递
海外疫情变化超预期
军工,个股方面,宏观经济