多空博弈:磷化工概念卷土重来 煤炭板块前路坎坷

    来源: 投资快报 作者:佚名

    摘要: 本周指数窄幅震荡,板块交替轮动,此起彼伏。沪指多次上攻3600点未果再度回落,市场人气下滑。截止周五收盘,沪指跌0.34%报3582.6点,深成指涨0.33%,创业板指涨0.17%。

      本周指数窄幅震荡,板块交替轮动,此起彼伏。沪指多次上攻3600点未果再度回落,市场人气下滑。截止周五收盘,沪指跌0.34%报3582.6点,深成指涨0.33%,创业板指涨0.17%。两市合计成交再上万亿元,北向资金大举流入,全日净买入131.82亿元。盘面上看,元宇宙、光刻胶概念表现亮眼,家居板块拉升走高,家电、半导体、地产等板块走强,煤炭、石油、燃气、电力、钢铁、有色等周期板块集体走低。

      一、磷化工概念卷土重来

        数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年10月18日至2021年10月22日

      从监测到的数据上看,本周异动股数为154只,主力资金本周买入金额为281亿元,卖出金额为253亿元,合计买入净额为27.2亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周再度下降,市场表现冷静,指数来回拉锯,资金以净流入为主。本周买入净额超过亿元的公司高达17家,分别是大北农、隆平高科、天宜上佳、国际医学、国电电力、百普赛斯、铜陵有色、兖州煤业、湖北宜化、【露笑科技(002617)、股吧】、大秦铁路、正邦科技、云海金属、国科微、清水源、伊戈尔、上机数控。本周各板块轮番上演,唯独磷化工一直走强。消息面上,特斯拉在三季报中表示,计划在全球各地标准续航版汽车中采用磷酸锂铁电池,而磷酸锂铁价格今年一直在上涨。本周银行股、地产股轮番异动。机构认为,从今年第三季度开始,市场主线已渐渐向传统产业扩散,资金阶段性降低对成长性的要求,提升对估值的要求。当前市场对企业盈利端下行预期已较充分,分母端的持续发力将驱动四季度行情。行业配置应以无风险利率下行为主线,寻找低估值、性价比高的方向。

      具体来看,本周农业股被资金买入最多,【大北农(002385)、股吧】与隆平高科分别被资金抢筹。10月20日,大北农披露三季报,今年前三季度公司实现营业收入约234亿元,同比增长53.55%,归属于上市公司股东的净利润约1亿元,同比下降92.76%。开源证券发布研报称,公司生猪养殖业务亏损幅度预计将于第四季度边际收窄。从整个养猪行业来看,受猪价快速下滑影响,各家企业第三季度业绩均出现大幅亏损。但随着二轮收储的陆续开展,叠加进入第四季度猪肉消费旺季,后市猪价有望企稳并小幅反弹。猪概念相关个股本周集体上涨,从大北农资金买入情况来看,深股通买入最多,买入3.3亿元,游资华鑫证券上海分公司买入1亿元,游资光大证券佛山绿景路营业部买入1亿元,游资长江证券武汉武珞路营业部买入1亿元,游资国联证券上海邯郸路营业部买入6404万元。有分析认为随着一些地区肉类腌制的需求持续增加,加上元旦、春节消费的提振作用,猪肉消费需求会有所增加。同时,年内中央第二轮冻猪肉收储即将启动,这些都有利于猪肉价格稳定。

      湖北宜化可以算得上是这段时期的磷化工龙头股,受特斯拉改用磷酸铁锂电池消息影响,A股市场磷酸铁锂概念股再次火起来了,华创证券预计2025年全球磷酸铁锂产量需求将达到217万吨,4年复合增长速度将达到60%,对应2025年市场空间预期将达到838亿元。从该股资金买入情况来看,机构买入2.3亿元,游资申港证券深圳分公司买入1.5亿元,游资国金证券厦门湖滨南路营业部买入9525万元,游资国泰君安南京太平南路营业部买入7319万元,游资东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入7298万元。

      二、煤炭开采概念前路坎坷

        数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年10月18日至2021年10月22日

      三、游资交投减弱

        数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年10月18日至2021年10月22日

      从表三的数据可以看出,市场行情割裂,游资总体活跃度偏弱,本周登榜次数超过10次的游资有17家,西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投量不少,买入净额超过亿元的营业部席位有14家,分别是游资华鑫证券上海分公司、游资国泰君安南京太平南路营业部、游资东莞证券北京分公司、游资光大证券佛山绿景路营业部、游资中泰证券上海建国中路营业部、游资兴业证券陕西分公司、游资长江证券武汉武珞路营业部、游资申港证券深圳分公司、游资华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部。

      从表三的数据可以看出,市场行情割裂,游资总体活跃度偏弱,本周登榜次数超过10次的游资有17家,西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投量不少,买入净额超过亿元的营业部席位有14家,分别是游资华鑫证券上海分公司、游资国泰君安南京太平南路营业部、游资东莞证券北京分公司、游资光大证券佛山绿景路营业部、游资中泰证券上海建国中路营业部、游资兴业证券陕西分公司、游资长江证券武汉武珞路营业部、游资申港证券深圳分公司、游资华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部。

      四、机构为本周抛售主力

        数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年10月18日至2021年10月22日

      从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了黄河旋风、斯达半导、【苏泊尔(002032)、股吧】、中煤能源、江特电机、申菱环境、双汇发展、德业股份、华软科技。

      另外,值得注意的是深股通主要抛售了酒鬼酒、中国宝安、天顺风能、洽洽食品。

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