川渝地区周报:川酒保持稳健增长 关注节前备货或催化行情

    来源: 川财证券 作者:佚名

    摘要: 本周四川综合指数下跌0.20%,重庆综合指数上涨1.47%。截至2021年11月19日,四川板块PE为49.64倍,整体估值水平有所上升;重庆板块PE为23.86倍,整体估值水平有所下降。

      本周四川综合指数下跌0.20%,重庆综合指数上涨1.47%。截至2021 年11 月19 日,四川板块PE 为49.64 倍,整体估值水平有所上升;重庆板块PE 为23.86 倍,整体估值水平有所下降。分行业来看,本周川渝地区各板块平均涨幅前三的为:有色金属(+6.90%)、机械设备(+3.56%)、电子(+2.91%)。从上市公司来看,涨幅前三的分别是川网传媒(+25.80%)、厚普股份(+16.22%)、天齐锂业(+13.90%);跌幅前三的分别是【创意信息(300366)、股吧】(-12.95%)、富临精工(-10.85%)、长安汽车(-9.36%)。我们重点关注的42 家川渝地区上市公司平均上涨0.43%,涨幅前三的分别是:川润股份(+13.38%)、深冷股份(+10.15%)、泸州老窖(+9.02%);跌幅前三的分别是:

    洋河,五粮液,杜康,泸州老窖

      富临精工(-10.85%)、【成都先导(688222)、股吧】(-9.66%)、涪陵榨菜(-8.89%)。

      新能源汽车产量持续上升叠加行业进入节前备货,锂价开启新一轮上涨。受下游新能源汽车产量持续增长,动力电池需求增长保持较高增速,叠加行业开启节前备货,推动上游锂矿供应维持紧平衡,锂价开启新一轮上涨。截至11 月19 日,99.5%电池级碳酸锂价格为19.90 万元/吨,较2021 年1 月4 日的5.30 万元/吨上涨275.47%。

      展望未来,从下游需求来看,在国内碳中和政策驱动下,以及欧美也相继推出新能源汽车相关优惠政策,未来全球新能源汽车产业将保持较快增长,下游产量增长将带动锂矿需求量不断加大,预计锂价仍有较大上涨空间,拥有上游资源配套的一体化锂企业未来持续成长能力较强。

      川渝地区白酒产业稳中有升,节前备货临近,四季度及明年业绩确定性较高。四川统计局发布1-10 月四川白酒产业数据,数据显示1-10 月四川白酒产量288.5 万千升,同比增长4.9%,其中10 月产量31.3 万千升,同比减少0.6%。目前川酒行业产销稳中向好,高端酒表现稳健,次高端酒动销分化,整体批价稳定、库存良性,行业景气度持续,部分酒企已完成全年销售目标,业绩确定性较强。进入年底,2022 年春节较早,渠道节前备货或提前至本年底,应该积极关注渠道春节备货表现,建议关注业绩较为稳定的高端酒,及成长性较好全国化进程推进顺利的次高端酒。

      投资建议:整体来看川渝地区经济稳中向好,社零总额保持稳健增长,成渝双城经济圈不断建设,将推动川渝地区经济持续健康发展。新能源汽车产业的较快发展带动上游锂行业保持高增,节前备货进一步推动锂价上涨,建议关注川渝地区拥有上游资源配套的一体化锂企业,相关标的:天齐锂业等。川酒整体表现平稳,高端表现稳健,次高端动销分化,整体批价稳定、库存良性。另外,春节临近,行业进入节前备货,预计开门红确定性高,将有望催化一季度行情,相关标的:五粮液、泸州老窖等。

      风险提示:宏观经济增长低于预期,新冠疫情持续风险,消费恢复不及预期风险

    关键词:

    川渝,备货

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