热点变动频繁、新能源赛道利润回退 最近市场怎么了?
摘要: 2022年投资机会早知道,央视财经特别策划“2022虎年投资大趋势”重磅亮相!2022年元旦之后,热点变动频繁,新能源赛道利润回退……最近市场怎么了?基金经理神爱前:一季度波动不代表今年机会少基金经理
2022年投资机会早知道,央视财经特别策划“2022虎年投资大趋势”重磅亮相!2022年元旦之后,热点变动频繁,新能源赛道利润回退……最近市场怎么了?
基金经理神爱前:一季度波动不代表今年机会少
基金经理神爱前:年初的波动,是非常正常的市场自然的内在走势或者内在的调整。首先,一季度的波动性是历年四个季度中最高的。
新的一年开始,各种投资者处在新的起点找各自的方向,同时出现高低切换的行为,这种行为博弈比较多。同时,一季度也是信息最不透明的时刻,上市公司到3、4月份才能逐步发布年报计划,一些行业数据和信息数据也是如此。在这种时刻,如果发生风格的转换平衡,会引起市场更大的剧烈波动。
其次,市场在做风格平衡的阶段。去年5、6月份整个成长的板块走势是比较好的,其他有一些方向需要内在分化、收敛和平衡。在年末的时候,中央稳增长作出一定的预期和政策调整,市场在做风格平衡,风格平衡在其他季节可能引不起市场大波动。刚好在一季度本身波动性比较大、博弈色彩比较重的时候去做风格平衡的动作,引起的盘面波动又快又大,热点变动非常频繁。
一季度更多反应交易层面上,往后交易层面的风格影响会逐渐消退,基本面影响会逐渐显现出来,不能因为开年两周市场表现不太好,就认为2022年机会很少或者不太好做,这不太具有代表性。
2022年投资机会在哪里?基金经理神爱前看好这些方向
基金经理神爱前:2022年投资可以主要围绕这几个方向:①TMT电子、传媒、计算机、通信。2021年因为缺芯,海外供应链总是中断,大宗商品价格上涨带来成本的上升以及较长的海运周期,这些因素都在影响产业发展,2022年某些因素消除,会使这些领域盈利得到恢复。
②与汽车零部件是相关的。汽车零部件两个层面机会。第一个层面是汽车智能化,第二个层面是国产供应链的替代。电动车经过2021年大发展,渗透率在2022年能到20%以上,具有一定的规模基础,在这个基础上做一些智能化,制造量的加大,制造成本会下降,有一定发展的基础。
此外,智能手机发展到现在,基本上国内品牌占了大部分的份额,国产车很可能也一样。
基金经理神爱前:智能座舱和智能驾驶或存在超额回报
基金经理神爱前:2022年我国汽车企业基本都推出了新能源车,进入电动化的阶段。进入电动化阶段后,车企需要做出一些差异化的创新来满足新兴消费者的需求,例如,在体验感和智能化上做出创新。其中包括智能座舱和智能驾驶。智能驾驶的一些业务竞争门槛非常高,可能在未来几年超额回报的可能性比较大。
一季度