上半年业绩预告陆续披露 多家公司被公募基金盯上 陆彬、周蔚文已埋伏

　　2022年上半年即将落下帷幕，上市公司陆续披露上半年业绩预告，目前，已经有50家公司发布了2022年上半年业绩预告，超过半数公司预计今年上半年业绩同比增长。

　　作为专业机构投资者，公募基金早已布局绩优股。在盛新锂能、雅化集团、【广汇能源(600256)、股吧】等业绩靓丽公司的机构投资者名单中，出现了多家基金公司的身影，其中不乏陆彬、周蔚文等知名基金经理。

　　公募基金埋伏绩优股

　　根据统计，截至6月26日，A股共有50家上市公司披露了2022年上半年业绩预告。净利润数值方面，在这50家公司中，49家公司预计2022年上半年都能实现正收益，其中，预计净利润下限超过10亿元的有5家公司。净利润增长率方面，预计2022年上半年净利润增速下限为正的有31家公司，占比超过一半，其中，预计净利润增速下限超过10%的有23家公司，超过100%的有12家公司。

　　上半年净利润预增的公司中，早已有公募基金布局其中。

　　比如预计上半年净利润增速最快的【盛新锂能(002240)、股吧】，预计上半年净利润同比增长793.90%-897.04%，预计实现净利润26.00亿元-29.00亿元，从而受到了不少公募基金的青睐。截至一季度末，35家基金公司旗下有基金产品持有该公司股票，其中不乏华夏基金、富国基金等头部基金公司。

　　上半年预计净利润增速较快的【雅化集团(002497)、股吧】同样被众多基金持有，雅化集团预计上半年净利润同比增长542.79%-618.52%，预计实现净利润21.22亿元-23.72亿元。截至一季度末，24家基金公司旗下基金产品持有雅化集团股票，汇丰晋信基金知名基金经理陆彬是持有雅化集团最多的基金经理，陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略等4只基金共持有雅化集团5660.99万股，合计占雅化集团流通A股比例为5.41%。

　　广汇能源是目前已经披露业绩预告的公司中，预计上半年实现净利润最多的，预计今年上半年净利润为50.63亿元-51.63亿元，预计同比增长259.85%-266.945%。有多达60家基金公司旗下的产品持有该公司股票，大成基金韩创、汇丰晋信基金陆彬等多位知名基金经理都持有广汇能源股票。

　　此外，在东方电热、卓越新能、【振华科技(000733)、股吧】等上半年净利润增速预计超过100%的公司中，截至今年一季度末，其机构投资者名单中出现了易方达基金、广发基金、兴证全球基金、景顺长城基金等众多基金公司的身影，也不乏广发基金李巍、兴证全球基金任相栋、中欧基金周蔚文、富国基金李元博等知名基金经理管理的产品。

　　关注内需板块机会

　　展望接下来的市场，德邦基金认为，本轮A股市场反弹演绎的速度和幅度都明显超出预期。经历一轮调整的A股估值处于历史低位，中国资产成为更优选择。

　　在具体的投资机会方面，德邦基金表示，从风格上看，目前成长风格依然占优，建议对军工、新能源、汽车产业链保持高度关注，同时适当关注前期滞涨的大金融、医药板块，出行链、旅游等大消费板块也值得关注。

　　蜂巢基金指出，更加关注内需板块。消费方面，大类的食品饮料板块仍然较为平稳，业绩增长，但较难超预期，消费医疗景气度较高，特别是医美、眼科、国产美妆护肤等，其需求虽然受到疫情影响，但只是延后，而不是消失，还有新消费如VR、扫地机器人等。除此之外，仍然看好新能源、半导体、军工的景气度(消费电子除外)，特别关注智能汽车概念的进展，以及部分具有独立成长逻辑的股票。

　　鑫元基金表示，A股继续着海外衰退和国内复苏的交易逻辑。基本面获得改善且短期无法证伪的行业成为反弹的主力，包括受益于外需大增的光伏，在汽车消费下沉和换代以及高油价背景下的电动车。海外衰退导致大宗商品价格下跌，降低了上游原材料价格，同时疫情影响降低和经济逐渐复苏，给风电、食品饮料、航空旅游等提供了估值修复的机会。上述的两条交易逻辑，预计在未来一段时间内仍将继续得到演绎，建议可以积极参与市场的反弹。

　　不过，鑫元基金也指出，后续需要关注的是国内货币阶段性宽松的持续性，以及政策支持下经济复苏的进展。