巨丰复盘：两市冲高回落新能源汽车继续活跃

　　【巨丰视点】

　　周四，A股宽幅震荡，成交量略有放大。盘面上，半导体、消费电子、电子元件、光学光电子领涨，有色金属、仪器仪表、专用设备、电机、航天航空、汽车零部件、煤炭、家电、软件开发、计算机设备、互联网服务、通信设备等行业涨幅居前，风电、能源金属、化肥、电池、铁路公路等行业小幅回调；题材股方面，PCB、汽车芯片、3D摄像头、第三代半导体、汽车热管理、无线耳机、光刻胶、苹果概念等领涨，汽车拆解、固态电池、肝素概念、痘病毒防治、水产养殖等小幅回调。

　　【技术看盘】

　　大盘进入周线第三浪上涨行情，现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

　　短期来看，大盘连续上涨后，高位调整，保持相对谨慎。

　　【热点板块】

　　半导体领涨：大港股份、骏亚科技、协和电子、通富微电、东晶电子、东山精密涨停，中富电路、赛微微电、【新洁能(605111)、股吧】、中京电子、普冉股份等涨超8%。

　　消费电子走强：英唐智控涨逾15%，福蓉科技、卓翼科技、拓邦股份、【徕木股份(603633)、股吧】涨停，环旭电子、立讯精密、闻泰科技、安洁科技、长盈精密涨逾7%。

　　房地产午后拉升：【广汇物流(600603)、股吧】、嘉凯城、阳光城、万业企业冲板，华发股份、中南建设、万通发展、新城控股、光大嘉宝等涨幅居前。

　　燃气板块走强：【南京公用(000421)、股吧】、佛燃股份涨停，和天然气、新疆浩源、德龙汇能、成都燃气等涨逾3%。

　　煤炭午后走强：华阳股份冲击涨停，山西焦化、ST大洲、ST未来、潞安环能、山煤国际、平煤股份、兖矿能源等涨幅居前。

　　【要闻盘点】

　　工业经济企稳回升企业效益明显改善

　　国家统计局7月27日发布的数据显示，6月份，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，增速较上月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。上半年，规模以上工业企业利润同比增长1.0%。

　　央企重组整合提速多领域平台建设发力

　　从稀土到铝业，从检验检测到军工，从组建中国矿产资源集团，再到13组涉及23家央企专业化整合项目集中签约……新一轮“行业领域更广、参与层面更宽、精细程度更高”的央企专业化整合正在展开。

　　美联储宣布加息75个基点 美股三大指数大幅收涨

　　美联储宣布加息75个基点，鲍威尔谈及放慢加息可能，美股大幅收涨，纳指涨4.06%，道指涨1.37%，标普涨2.62%；大型科技股普涨，谷歌、英伟达涨逾7%，特斯拉、Meta、微软涨超6%。美联储已经在过去两个月中两次加息75个基点，这种明显的快速加息可能会使经济增长放缓。这是美联储年内第4次加息。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出158.71亿元，今日超大单净流出36.17亿元，大单净流出122.55亿元，中单净流出58.84亿元，小单净流入217.55亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停102家，跌停3家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回升。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于新能源汽车、比亚迪概念、光伏概念、军工等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

　　【观点策略】

　　A股三大指数集体高开，沪指高开0.36%，深成指高开0.55%，创业板高开0.75%，风电、电机、燃气、煤炭开盘涨幅居前。

　　开盘后，半导体、消费电子、PCB板块大幅拉升3%，盘面呈现普涨格局，北向资金快速流入。10：30后，大盘涨幅收窄进入横盘整理状态，沪指3300点得而复失，创业板指数回调更为明显。

　　午后，股指涨幅收窄，创业板转跌，北向资金早盘流入近50亿元，午后流出超20亿元。半导体、锂电池、光伏、储能等高景气赛道板块涨幅收窄，房地产、有色金属、汽车零部件、煤炭、二轮车（电动自行车、摩托车）、军工等板块拉升。

　　目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

　　投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注低价、低估、低流通蓝筹股的补涨机会。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)