有色金属行业:新材料价值面临重估

    来源: 北京晨报 作者:佚名

    摘要: 2018年一季度,欧美经济持续复苏,我们预计下半年基本金属需求整体维持1%至3%的增速。在后供给侧时代,建议关注产业格局重构下的受益者,同时推荐兼具供给曲线刚性左移、需求韧性的金属品类。基本金属:“新

      2018年一季度,欧美经济持续复苏,我们预计下半年基本金属需求整体维持1%至3%的增速。在后供给侧时代,建议关注产业格局重构下的受益者,同时推荐兼具供给曲线刚性左移、需求韧性的金属品类。

      基本金属:“新供给周期+需求预期”是价格波动的来源,在产业格局重构下,龙头企业具备卡位优势。行政因素驱动供给曲线刚性左移,例如废铜限制进口、电解铝供给弹性受限、锡矿品味断崖式下降,有色金属行业进入“新”的供给周期。2018年需求端的预期波动对价格影响权重提升。1、铜。铜精矿供给增长回落,环保等政策限制废铜进口使用,看好稀缺大型矿山投资企业的盈利释放和估值修复。2、锡。全球锡矿主产区缅甸的原矿品类从10%跌至1%至1.5%,下游50%应用于电子产品焊接,需求端维持1%的增速,韧性充足。3、铝。后供给侧改革时代,建议把握产业格局重构下的龙头受益者。推荐关注紫金矿业(601899,股吧)、锡业股份(000960,股吧)、中国铝业(601600,股吧)。

      小金属及新材料:把握具备战略属性以及新兴产业需求趋势的金属品类,金属新材料价值有望重估。1、稀土永磁。稀土及永磁供给高度集中在国内,政策是驱动稀土价格中枢上移的最核心因素,新能源汽车仍是未来永磁新增需求的最强动力。下半年稀土合规指标扩大,长期看是行业规范化必经之路,打黑整顿仍需推进。2、钼钨。受益于高成本矿山退出,钢铁、硬质合金需求结构优化。3、钛材。军工景气周期复苏,促使高端钛材需求的放量,作为“大国重器”助力的钛材加工技术提升,行业将迎来盈利反转。4、钴锂。需求稳定增长,未来3年供给路径相对确定,价格预计维持高位。推荐关注:北方稀土(600111,股吧)、中科三环(000970,股吧)、宝钛股份(600456,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、洛阳钼业(603993,股吧)。建议关注:翔鹭钨业(002842,股吧)、金钼股份(601958,股吧)、新疆众和(600888,股吧)。(东北证券(000686,股吧))

    关键词:

    受益,复苏,基本金属,的增速,建议关注

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