A股春节前还剩8个交易日!科技股疯涨 是加速赶顶还是潜伏布局?

    来源: 东方财富研究中心 作者:佚名

    摘要: 今日(1月13日)科技股唱大戏,券商股锦上添花,三大股指震荡走高,沪指收复3100点,创业板指再创阶段性新高,而A股春节前还剩8个交易日。从盘面上来看,科技股疯涨,半导体及元件、集成电路、芯片概念等板

      今日(1月13日)科技股唱大戏,券商股锦上添花,三大股指震荡走高,沪指收复3100点,创业板指再创阶段性新高,而A股春节前还剩8个交易日。

      从盘面上来看,科技股疯涨,半导体及元件、集成电路、芯片概念等板块全线爆发,消费电子协力上行,光刻胶、氢氟酸等相关原材料板块同样走强。截至收盘,博敏电子、国科微、深南电路等多只个股涨停。

      消息面上,粤开证券指出,A股对地缘冲突有免疫力,积极持股过节。从2001年以来春节前后的涨跌情况,可以清晰看到,A股存在非常明显的“春节行情”效应:春节前5个交易日,A股上涨概率达84%;春节后5个交易日,上涨概率达79%,也就是说,持股过春节是一个统计意义上占优的策略。

      面对科技股的疯涨,当前科技股贵吗?是节前的加速赶顶还是潜伏布局?诺德基金指出,2020年行情的主线大概率依然是以消费电子、半导体、5G为代表的科技股。这是因为本轮的科技行情是趋势性的,而且会比2013年到2015年的那次更长。在科技板块上行阶段,我们认为行业的景气度远比静态的估值要重要的多。这是因为:

      (1)当处于行业景气度上行阶段,强劲的下游需求会不断带来业绩的超预期来消化那些在原来看起来高不可攀的估值。而在科技板块内,5G创新的应用端爆发的需求增量在一年及几年内可能无法被满足。

      (2)科技板块产业链的重塑在订单转交给国内厂商的同时,国内厂商也在通过研发创新实现升级迭代创造新生的需求增量,在“小步快跑、快速迭代”的进化进程中会有不断的新生需求可被挖掘,而这些是被当下的盈利预期无法覆盖的。

      安信证券策略陈果团队认为,中国经济阶段企稳改善,流动性环境整体充裕,年初市场风险偏好较高,市场在春节后大概率依然维持升势。配置上首选科技,近期行业板块建议重点关注新能源汽车、传媒、计算机、券商、农林牧渔、建材、地产、家电等,主题建议关注特斯拉产业链、科创板等。

      中金公司发布研究报告称,在科创板以及半导体国产化大潮推动下,半导体及元件概念在过去一年时间中已经成长为超过一万亿元市值的重要投资板块。2020年将是这些企业兑现业绩增长预期的关键一年。建议沿着半导体国产化和5G两主线把握国内企业的投资机会,并关注5nm、存储器涨价、云端计算芯片市场增长等全球趋势对中国半导体行业的影响。

      另外,光大证券策略谢超团队认为,A股走势还是由国内政策经济周期决定,未来1-2个季度A股盈利增速有望上行,且结构性通胀对政策宽松的掣肘将逐渐消除,“数据强、政策松”第一阶段有利于市场继续向好。配置上,适当增配周期中受益基建投资提速和地产竣工复苏的建材、机械、有色和化工,关注汽车和新能源产业链景气改善,继续持有高景气的TMT,标配券商、股份行和地产。

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

    关键词:

    上行,地产

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