“钴奶奶”、“锂大爷”又发威?有色板块多只个股尾盘上演“涨停秀”

    来源: 东方财富研究中心 作者:佚名

    摘要: 今日(2月10日)A股三大股指开盘涨跌不一,早盘股指上下震荡盘整,一度有跳水走弱表现,好在午后沪深两市再度企稳,三大股指全面翻红,创业板指强势尤为突出。从盘面上来看,“钴奶奶”、“锂大爷”有发威之态,

      今日(2月10日)A股三大股指开盘涨跌不一,早盘股指上下震荡盘整,一度有跳水走弱表现,好在午后沪深两市再度企稳,三大股指全面翻红,创业板指强势尤为突出。

      从盘面上来看,“钴奶奶”、“锂大爷”有发威之态,有色冶炼加工概念多只个股尾盘上演“涨停秀”。截至收盘,亚太科技、银邦股份、华友钴业、赣锋锂业、翔鹭钨业等个股涨停,寒锐钴业、洛阳钼业、【荣华实业(600311)、股吧】等多只个股大涨。

      消息面上,据SMM分析,目前大部分电池厂出于安全考虑,基本都延迟至2.10左右复工,终端市场需求暂不明朗。受物流限制,电池厂无法向主机厂供货,也较难补给原材料。电池厂年前备货量较少,预计后续物流畅通后会增加采购量。

      此前,据中证网报道,在2月8日上海举行市政府专题新闻发布会上,上海市政府新闻发言人徐威表示,位于上海自贸试验区临港新片区的特斯拉上海工厂,定于2月10日复工生产。临港新片区管委会表示,针对特斯拉等重点生产企业的特点和复工中碰到的实际困难,将全力协调,帮助企业尽快投入生产,能够正常生产。

      对于国内锂电产业链,国信证券分析,对国内A股锂电产业链上市公司进行了梳理,分析了不同环节上优质公司的盈利能力、经营能力以及行业竞争格局等特点。我们认为,上游原材料具有较强的资源属性,产品价格的周期性较强,具有较大的弹性;中游锂电池制造一超多强的局面已经形成,龙头企业在盈利能力和经营能力上的优势明显,伴随对下游客户“跑马圈地”的加速,与优质客户绑定将更加稳固行业地位;中游四大材料及关键辅材环节龙头企业地位凸显,各环节龙头积极布局海外供应链,有望受益于锂电全球化的浪潮。

      国信证券进一步指出,上游环节周期性强,钴产业链供需边际改善,价格期待回升上游原材料资源属性较重,产品价格伴随供需结构变化具有较强的周期性,目前无论是钴还是锂的价格均属于历史相对低位。特别是钴产业链,短期供给侧受嘉能可铜钴矿年底关停以及钴价持续处于低位民采矿产量大幅缩减影响,行业供需在边际上得到明显改善;中长期伴随3C领域5G放量以及新能源汽车快速起量下游需求将在2020-2021年逐步得到释放,而供给侧相对增量平稳,我们预测钴会在2020年下半年至2021年其处于相对紧平衡的状态,考虑到钴价回升带来的社会库存增加,这种紧平衡将会进一步加剧。

      另外,中游制造行业集中度提升,关注各环节龙头企业以及新型导电剂中游制造各环节龙头优势明显,海外供应链的崛起为国内锂电公司打开了新市场,海外相对稳定、优质的供应体系将为供应链公司提供利润保障;而国内市场伴随财政补贴政策退坡趋缓,特斯拉引领的爆款车型拉动以及存量出租车、公交车替换和B端采购预期加强,各环节龙头企业也有望受益。因此中游环节重点推荐受益于锂电全球供应链机会标的以及锂电池优质龙头企业。

      此外,东吴证券表示,特斯拉Q4业绩大超预期,20年Model Y交付提前Q1,国产Model3提产迅速。欧洲市场大众等传统车企提速奋力直追,后续50多款平台车型如期推进。同时欧洲碳排放考核临近,销量连续超预期。而国内疫情影响短期产销量,后续政策拐点明确,2020年政策和销量拐点大年确定,中国供应链崛起,进入海外供应链的龙头的订单尤其好,新产品新周期,电动车持续高增长确定。

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

    关键词:

    环节,龙头企业,特斯拉

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