半导体、电子设备:唯短线行情依然可期 荐15股

    来源: 国金证券 作者:骆思远

    摘要:

      半导体、电子设备:唯短线行情依然可期 荐15股 2015-10-19 类别:行业研究 机构:国金证券 研究员:骆思远

      [摘要]

      前言陷入多空交战的电子行业,上周有好几件大事发生,首先在景气研判上,众所瞩目的重量级台积电法说会上,公司罕见下修全球半导体景气为“零成长”,同时因为制程转换等内部因素,因此下调2015年资本支出。不过,4Q15合并营收目标与3Q15基本持平,并未如9月份打预防针时所说预料明显下滑,这样对4Q15的guidance实际上是优于市场预期的。

      而矽品为抵御日月光的恶意收购,拟引入鸿海的换股案,在上周也正式破局,等于宣告日月光收购矽品几乎已成定局,日月光与矽品二者间的“合作”将使得全球封测市占率逼近30%,马上又会把某个或某些正在快速起飞的大陆封装企业打趴下去。

      上周,通富微电再次临时停牌,果真就是我们一直阐述的,它就是下一个长电科技,连走的套路也都差不多。通富微电存在着必须“长大”的需求,这个“长大”光靠它自己绝对不够,一定是通过收购来完成的。上次停牌期间,大盘表现不佳、同类型封测股也暴跌,部分意欲入主的资金也许嫌成本偏高,希望股价补跌个够,然后大基金入场、顺势收购某个或某些外商总部或苏州厂能。果然,股价在打回原形之后又开始逆势上涨,然后上周真的就又临时停牌了。

      4Q15状况可能不会比原先预期的差,但是十一长假前后这段期间,来自国际上、台湾地区,也都还出现了不同程度的杂音。随着基本面缓步复苏、信心面逐渐恢复,虽然4Q15景气度杂音分歧,但电子股至少在短期内的表现上还是相当值得期待的。

      最后别忘了,我们一直说2015年电子科技股,不是看业绩、不是看基本面、不用刻意看谁接单满载,而是看谁能不能顺利转型或兼并收购。道理很简单,2016年是十三五规划的第一年,大家都在争夺竞争格局、都在跟时间赛跑,表现出来显而易见的标的,不外乎是胜利精密、长盈精密、通富微电、三安光电、欧菲光、京东方A、太极实业、风华高科…,基本上都是这个大逻辑。

      核心观点:4Q15仍有部分杂音,唯短线行情依然可期本周推荐标的部分,在关键零组件方面,仍建议关注:胜利精密(停牌中)、欣旺达、长盈精密、立讯精密、欧菲光、环旭电子、安洁科技…,而我们一直讲的半导体领域,长电科技、通富微电(停牌中)、上海新阳、三安光电、中颖电子、京东方A、士兰微、太极实业…,也都是值得持续关注的好标的。随着基本面的缓步复苏、信心面的逐渐恢复,这些品种现在又可以开始重新关注了。

      值得注意的是,我们研判胜利精密(停牌中)极有可能在近期复牌,一旦复牌之后,如果反应前期大盘不佳而出现所谓的补跌,其实也就是最佳进入的买点,就像之前的突然复牌的通富微电(停牌中)一样。

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