[2016-10-12]机械制造:看好油气装备...

　　投资要点： 　　1、核心组合：中鼎股份(000887)、烟台冰轮(000811)、惠博普(002554)，威海广泰(002111)、鼎汉技术（1）本周调回【惠博普(002554)】（低估值、小市值，业绩好的油气装备标的），暂时调出海特高新(002023)。油价有望逐步走出为时2年的熊市，十一长假期间H股部分油服公司大涨30%以上；短期看好油气装备主题投资，重点推荐惠博普(002554)、安控科技（详见2篇深度报告）。 　　确定性的业绩和成长为上，近期加大【中鼎股份(000887)】推荐力度；自下而上关注增发进展：【鼎汉技术】、【威海广泰(002111)】、【安控科技】；军民融合加大推荐【海特高新(002023)】、【威海广泰(002111)】；关注底部反弹优质品种：【春晖股份(000976)】、【威海广泰(002111)】、【鼎汉技术】、【江南嘉捷(601313)】。 　　（2）节前最后一周核心组合收益率-0.8%，同期沪深300指数-0.7%。2016年组合累计收益率4.1%。本周仓位60% 　　【仓位区间：60-95%】。 　　2、重点股池：【海特高新(002023)】、【春晖股份(000976)】、【安控科技】、【天沃科技(002564)】（已停牌）、【江南嘉捷(601313)】、【康尼机电(603111)】、【隆鑫通用(603766)】、【雪莱特(002076)】、【康力电梯(002367)】、通裕重工、应流股份(603308)、创力集团(603012)、隆华节能、华中数控、浙江鼎力(603338)、金通灵；先导智能、恒泰艾普、大冷股份(000530)、中金环境、天奇股份(002009)、诺力股份(603611)、永创智能(603901)、南方轴承(002553)。 　　3、上周观点/报告：油气装备行业/中鼎股份(000887)/春晖股份(000976) 　　【油气装备行业】OPEC石油限产协议达成（8年来首次达成协议）！ICE布油大涨，突破50美元；H股部分油服公司大涨30%以上，油气装备主题投资，重点推荐惠博普(002554)、安控科技，关注杰瑞股份(002353)、恒泰艾普。 　　【中鼎股份(000887)】看好公司国际化战略：汽车电子、驾驶辅助（ADAS）等领域拓展！ 　　【春晖股份(000976)】高铁设备民营龙头，不排除持续外延开拓轨交装备业务；市场预期差较大（市场寻找轨交装备中的新鲜标的），持续推荐！4、上周会议/交流：轨交/通航/海特高新(002023)/威海广泰(002111)/金通灵 　　【轨交专家】轨道交通未来仍将保持较快增速；PPP合作模式有望得到推广。 　　【通用航空专家】通航市场巨大，中国正崛起为通航新型市场；通航是二三产业融合产业，设备制造与运营服务均有投资机会。 　　【海特高新(002023)】占航空、芯片两大制高点，未来3年业绩持续翻倍增长！军民融合、信息安全、通用航空战略配置标的，持续推荐！ 　　【威海广泰(002111)】业绩持续高增长；受益军民融合、通用航空、无人机(832201)主题。 　　【金通灵】光热示范项目、生物质发电扶持政策落地促公司小型高效蒸汽轮机打开市场空间，公司业绩进入高速增长期。 　　5、下周调研/交流：油气装备系列：【惠博普(002554)】、【安控科技】 　　【惠博普(002554)】（10月13日，北京）； 　　【安控科技】（10月12日，北京）。 　　6、核心观点：看好轨交、通航、新能源汽车产业绩优成长股