日常消费品:Q2末公募白酒持仓占比提升3.47PCT 北上资金6月以来净买入

    来源: 和讯研报 作者:王永锋 王文丹

    摘要:

      食品饮料行业Q2末公募白酒持仓占比提升3.47pct,北上资金6月以来净买入19Q2末食品饮料、白酒板块持仓占比环比提升3.94、3.47pct根据wind数据,19Q2末食品饮料公募基金持仓市值占比为18.23%(12Q3历史高点19.14%),环比上升3.94pct,食品饮料持仓在公募基金持仓行业中排名第一。分二级行业来看,饮料制造板块持仓占比14.22%,环比上升3.55pct;食品加工板块持仓占比4.01%,环比上升0.39pct。分三级行业来看,白酒板块持仓占比13.84%(12Q3历史高点15.25%),环比大幅上升3.47pct;乳制品、啤酒板块持仓占比分别为2.14%、0.28%,环比上升0.44、0.06pct;肉制品、调味品板块持仓占比分别为0.19%、0.75%,环比下降0.06、0.03pct。

      19Q2末食品饮料板块公募基金持仓市值排名前十为:【贵州茅台(600519)股吧】、五粮液、伊利股份、泸州老窖、洋河股份、顺鑫农业、山西汾酒、古井贡酒、口子窖、中炬高新,持仓占比分别为4.58%、3.07%、2.28%、1.42%、0.55%、0.41%、0.35%、0.33%、0.31%、0.31%,环比提升1.35、1.15、0.53、0.45、0.15、0.04、0.01、0.04、0.03、0.02pct。相比19Q1食品饮料持仓前十排序,仅山西汾酒和古井贡酒排序互换。

      19Q2末公募基金持有市值环比增加最多的前十支股票为贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、重庆啤酒、顺鑫农业、安井食品、口子窖,分别增加162.22、140.21、63.26、54.05、18.26、7.63、6.50、4.20、4.16、3.36亿元;持有市值环比减少最多前十支股票为双汇发展、汤臣倍健、涪陵榨菜、今世缘、【舍得酒业(600702)股吧】、伊力特、老白干酒、古井贡酒、光明乳业、燕京啤酒,分别减少7.18、6.43、4.85、3.50、3.32、3.25、2.34、2.27、2.22、2.19亿元。

      19Q2北上资金净流出食品饮料249.51亿元,6月以来转为净买入截至19年7月19日,北上资金(陆股通)共持有食品饮料市值2132亿元(占北上资金20.57%),其中持有白酒板块市值1603亿元(占食品饮料75.20%),贵州茅台1009亿元(占食品饮料47.33%);持有乳制品、调味品市值分别为259、185亿元,占食品饮料持仓市值的12.13%、8.67%。

      19Q2北上资金净卖出食品饮料249.51亿元,主要由于美元兑人民币中间价从19年3月初的6.70提升至19年6月底的6.87。19Q2贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、洋河股份分别净流出132.74、104.31、33.22、10.67、9.58亿元。分月度来看,4、5月北上资金分别净流出食品饮料162.42、158.15亿元;6月北上资金再度买入食品饮料,净流入食品饮料71.05亿元;7月前19日净买入3.5亿元。

      风险提示宏观经济增长不达预期;消费升级低于预期;行业竞争加剧;食品安全问题。

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