Dukascopy银行:澳洲联储希望澳元走弱

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 近一个月,澳元/美元从0.76下方一线上涨至0.80上方。虽然澳元的走势与全球经济回暖、澳大利亚经济数据改善、大宗商品价格上涨有关,但澳联储仍感不安。原因在于,澳元升值会令制造业、服务业、农产品(00

      近一个月,澳元/美元从0.76下方一线上涨至0.80上方。虽然澳元的走势与全球经济回暖、澳大利亚经济数据改善、大宗商品价格上涨有关,但澳联储仍感不安。原因在于,澳元升值会令制造业、服务业、农产品(000061)(000061,股吧)出口竞争力下降,而因此造成经济增速放缓,同时也可能会使矿业公司对经济可持续性生疑并减少再投资,导致就业市场萎缩。8月利率决议公布当日,RBA的措辞鸽鹰混合,澳元/美元先跌后涨,但在随后几个交易日持续下跌。

      7月中旬,澳洲联储(RBA)公布了7月会议纪要,纪要预测中性现金利率为3.5%,较现利率水平(1.5%)高出整整两个百分点,市场将此解读为清晰的鹰派思路,澳联储可能加息至3.5%,澳元/美元即时大涨,创2015年5月以来新高。不过,随后部分投资机构重新梳理澳联储本次会议纪要及"中性利率"这一热点,得出了与市场炒作预期迥然不同的结论,认为此次过度解读了澳联储关于目标利率的言论。同时,澳洲联储助理主席Debelle也表示,利率没有必要跟随全球趋势上调,中性利率可能依然保持在比过去低的水平,委员会在多数会议上讨论过货币政策相关问题,这次讨论了中性利率,无需过分解读央行政策委员会讨论中性利率一事。此后,澳元/美元涨幅减速,而8月利率决议却成为澳元的拐点。

      8月会议,澳洲联储决定维持利率1.5%不变,由于决策者早已暗示利率将在未来一段时间保持稳定,因此该决定符合市场的广泛预期。货币政策声明指出,全球经济增长全面提速,提升了大宗商品价格和澳洲国民收入,维持政策稳定符合经济增长和通胀目标,但中国负债率偏高是中期风险。经济增长方面,声明称目前对澳洲经济预期大致不变,经济增长率或提高至约3%,但经济面临的一个不确定根源是消费前景。通胀和就业方面,RBA维持货币政策稳定与经济增长和通货膨胀目标相符,预期基础通胀将逐步上升,但近期核心通胀率有所下降,前瞻性指标显示就业将增长。澳元汇率方面,澳联储强调,澳元升值正在限制物价压力,并将拖累经济,且拖累产出和就业前景。

      市场认为,澳大利亚经济增长较低,通货膨胀未达到澳联储最低目标水平,所以短期内加息概率很低,最早也要等到明年才可能开始考虑调整货币政策,而RBA会继续尝试打压澳元。早在澳洲联储利率会议前,部分金融机构已经预期RBA会利用此次利率声明打压澳元。原因在于,采矿业投资持续下滑、消费支出承压、房屋建筑接近触顶,澳大利亚经济需要旅游、高等教育、制造业和农业等与贸易相关领域对经济增长做出贡献,而澳元升值将与这一目的背道而驰,因此澳央行通常会利用一切机会来减缓澳元升值速度。值得一提的是,澳洲联储去年两次降息后,去年8月以来一直维持基准利率在1.5%的纪录低位不变,在刺激房市借贷与通胀疲软之间,联储要权衡风险,目前澳洲联储官员们均暗示对现利率感到满意。

      澳元接下来的走势将取决于澳洲经济数据表现、澳联储官员的发言、大宗商品价格波动以及全球经济能否持续复苏。

      澳元/美元走势分析

      Dukascopy银行:澳洲联储希望澳元走弱   Dukascopy银行:澳洲联储希望澳元走弱

      目前,中长期均线呈多头排列,走势总体震荡偏多。但是,由于周线动能指标及短期均线拐头向下,日线MACD绿柱变大,因此不排除继续回调的可能性。如果大宗商品价格维持上涨趋势、全球经济保持复苏,从而令澳洲经济数据继续改善,澳元/美元将会测试0.8100关口。但是,如若RBA官员发言打压澳元,或者澳洲经济数据使市场对澳联储加息预期进一步降温,汇率将向下突破0.7800,测试0.7750主要支撑位。

      Dukascopy银行

      2017-8-16

    关键词:

    澳元,经济,利率,澳洲,澳联储

    审核:yj164 编辑:yj127

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