工商银行:7.29贵金属及商品市场交易策略
摘要: 贵金属及商品市场交易策略2016-7-29一、贵金属市场黄金因美元缩小跌幅,美股从低位攀升,金价周四在触及两周高位后转跌,但仍维持在1330美元/盎司一线之上。上一交易日在美联储没有暗示今年晚些时候将
贵金属及商品市场交易策略
2016-7-29
一、贵金属市场
黄金
因美元缩小跌幅,美股从低位攀升,金价周四在触及两周高位后转跌,但仍维持在1330美元/盎司一线之上。上一交易日在美联储没有暗示今年晚些时候将升息后,金价出现上涨,一举来到1340美元/盎司附近,而美联储没有对利率更加明确表态带在周四将金价推至两周高位。因日元受有关日本政府施压日本央行扩大刺激举措的报道影响下跌,加之美股摆脱盘中低位,美元兑一揽子货币缩小跌幅,金价因此回落。现货金下跌0.3%,报每盎司1335.75美元, 盘中升至两周高位的每盎司1345.21美元。当前市场关注日本央行周五将公布的决议,预计此次将宣布扩大货币刺激举措以解决通胀疲弱的状况。日本是世界第三大经济体,目前正努力摆脱持续了数十年的通货紧缩困扰。而如果此次日本扩大货币刺激规模措施落地,日元将面对贬值压力,美元指数将受到提振,以美元标价的黄金出现下行的可能性将增大。
技术面看,周四现货金价冲高后回落,最终收报1335.75美元/盎司,盘中一度触及1345.21美元/盎司,波动幅度较上一交易日明显缩窄,整体维持高位调整的形态,预计短期内金价仍将继续面临下行压力。当前下方1330美元/盎司短期内料将提供支撑,上方阻力为则看在1356美元/盎司。
白银
周四,现货银价跟随金价小幅下跌,但仍守在每盎司20美元一线上方,整体仍然维持高位震荡调整。从技术面看,当前银价继续维持在20美元/盎司上方进行高位震荡,MACD指标空头趋势有所好转,但下行压力仍然存在。但近期受到日本央行可能扩大货币刺激规模的预期升温影响,未来黄金、白银等贵金属可能将面临进一步下行。
二、商品市场
原油
油价周四收跌近2%,触及4月低位,美国原油可能录得一年来最大月跌幅,因对全球供应过剩的忧虑与日俱增。部分市场人士认为,相比过去两年原油供应过剩导致油价腰斩的情况,汽油供应过剩使得今年原油过剩的局面更加令人忧心忡忡。美国政府周三公布的数据显示,美国墨西哥湾汽油库存在7月最后一周触及纪录高位,而东海岸库存也创历史新高。市场信息显示,截至7月26日当周,库欣原油库存增加近32.8万桶,进一步加剧了市场的利空人气。美国原油期货收跌0.78美元,或1.9%,报每桶41.14美元,稍早触及4月20日以来最低41.04美元。该合约自6月9日触及51.67美元的年内高位后已累积回落20%,进入技术性熊市区域。布伦特原油期货收挫0.77美元,或1.8%,报每桶42.70美元,盘中触及4月18日以来最低42.56美元。油市两大指标合约本月均可能下跌15%。美国原油期货可能创2015年7月以来最大月跌幅,布伦特原油期货的表现可能是12月以来最差。
铜
伦敦期铜周四脱离近两周低点,因美联储没有暗示近期升息之后美元下跌,刺激投资人买进大宗商品等硬资产。美联储周三维持利率不变,但表示美国经济前景面临的短期风险减弱,为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。中国方面,中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平,刚好落在50这一荣枯线上,显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为,随着房地产市场高位回落,制造业存在下行风险。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.6%至每吨4,880美元。上日收跌1.6%,盘中一度低至每吨4,830美元,为7月12日以来最低。
大豆
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,为三个交易日来首次,交易商表示,此前美国出口销售数据令人失望,终止大豆从周一触及的三个月低位反弹的势头。美国农业部表示,最新一周净出口销售当前销售年度大豆为负1,400吨,远低于25-45万吨的预估区间。大豆价格进一步承压,因美国作物生长状况基本良好,和预料未来两周将迎来有利作物生长的降水。不过,大豆尾盘缩减跌幅,尽管收位远低于隔夜交易时段开始时触及的日内高位。11月大豆期货合约收跌8美分,报每蒲式耳9.78美元。
北京分行交易室
李楠
2016-7-29
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