【机构内参】越声内参0322

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 投资观察:绩优白马股受到市场热捧未来市场或回归价值投资周二沪深两市早间小幅低开,随后维持震荡格局,午后指数震荡下跌,盘中几度翻绿,题材概念类股票一度哑火,整个盘面一度表现不佳,仅次新股表现较好一些,临

      投资观察:

      绩优白马股受到市场热捧 未来市场或回归价值投资

      周二沪深两市早间小幅低开,随后维持震荡格局,午后指数震荡下跌,盘中几度翻绿,题材概念类股票一度哑火,整个盘面一度表现不佳,仅次新股表现较好一些,临近尾盘指数才有所企稳,并小幅走高,最终上证指数涨0.33%收盘,成交量较前一日基本持平。板块方面,白酒、次新、港口航运等概念板块涨幅居前,煤炭、证券、银行等概念板块跌幅居前。前一日被市场资金热捧的新疆板块再度被市场抛弃,而掉转风头涌向白酒板块,因此白酒板块的普遍大涨,短期来看原因可能是第96届全国糖酒商品交易会将在3月23-25日于成都召开,而全国糖酒商品交易会是“酒业风向标”,多家白酒企业在此期间将会发布经营、招商相关的策略,因此白酒板块受此刺激迎来普涨。

      回顾这两天的盘面,我们可以从市场上的资金流向中发现到一些不一样的迹象:一些低估值绩优白马股持续受到资金追捧。昨日茅台股价再创新历史新高,逼近400元大关,较去年相比涨近一倍,上证第一高价股的地位依然没被撼动,云南白药、东阿阿胶也均逼近历史高点。同样还有家电制造板块的海信科龙、美的集团、格力电器等个股也普遍上涨。通过分析这些个股我们可以发现这些企业基本面非常扎实、业绩增长稳定而估值普遍偏低,我们都知道价格始终都要向价值靠拢,白马股的上涨也是其价值的真实体现。在周一的首席观察中我们提出了中国神华巨额分红事件可能是国家意愿鼓励价值投资、减少市场投机行为这一观点,而这两日市场上的表现也基本验证了我们的观点,因此在资金整体趋于紧张和政府推崇价值投资的大格局下,我们认为今后的市场会逐步向价值投资的轨道上靠拢。

      综上所述,我们越声理财(微信号yslc927)认为在当前大盘继续震荡且有所缩量的行情下市场的方向还不明朗,但是1-2月季度经济的超预期,使得大家对3月-4月的经济持续向好还有一定的愿想,但是我们认为目前市场上短期经济超预期是前期货币宽松所致,在当下的货币偏紧政策下难以验证企业盈利的持续性,因此抑制着整体做多的热情,所以整个市场呈现出结构性的走势,基于这一原因,我们认为短期内大盘大涨可能较小。操作上,我们建议继续控制好仓位,可以发掘一些低估值绩优白马股,逢低参与。

      行业动态:

      1、【苹果概念】苹果新品季拉开大幕产业链提前进入旺季

      周二,苹果公司官网突然宣布,在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作,市场预计,包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布,苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年,下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道,从二、三月开始,苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商,台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。

      解读:业内认为,今年作为苹果的“创新大年”,iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能,有望刺激一轮换机潮。市场预估,3款iPhone8手机,加上原有的iPhone产品,今年总出货量将超过2.3亿部,其中iPhone8总出货量将达1亿部。同时,iPhone8旗舰版价格可能突破1千美元,成苹果有史以来最贵的手机,进一步推动苹果营收提升。随着二季度到来,苹果提前备货将使产业链提前进入旺季。

      相关上市公司包括:超声电子(000823)、东山精密(002384)、蓝思科技(300433)等。

      2、【国企改革】央企重组大手笔不断四大领域运作积极

      中国海诚21日早间宣布,其大股东中国轻工集团的整体产权将无偿划转进入保利集团,中国海诚股价开盘即涨停。而就在一天前,中国核工业集团与中国核工业建设集团旗下的多家上市公司也因两集团筹划战略重组而大幅上涨。这两对央企集团重组完成后,由国资委监管的央企数量将由当前的102家缩减至100家。

      解读:点评:不久前的两会会上,国资委主任肖亚庆曾表示,在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面,不重组肯定是不行的,今年要深入推动中央企业的重组。目前围绕上述四大领域的央企重组正在加速展开。分析人士认为,重型装备涉及核电、工程机械、船舶等多个细分领域,中船集团作为首批混改试点单位,已初步提出混改实施原则,在去产能大背景下,其与中船重工的合并预期不断升温;拥有发电业务的央企多达12家,行业集中度偏低,重组合并有望产生在大唐、华能、华电、国电、国电投这五大发电集团下的火电类上市公司。

      相关上市公司包括:中国建筑(601668)、北方国际(000065)、中国联通(600050)等。

      公司资讯:

      胜利股份(000407):大股东转让股权 公司实控人变更

      胜利股份公告,大股东胜利投资与润铠胜签署《股份转让协议》,将持有的本公司无限售条件的流通股61,925,497股(占本公司总股本的7.036%)以协议转让的方式转让给润铠胜,本次权益变动后,润铠胜持有本公司股份7.0363%,润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、荟金2号和浙银1号合计持有本公司股份15.2571%,赖淦锋先生将成为本公司实际控制人。

      通合科技(300491):2016年度分配拟10转8派2

      通合科技晚间发布关于2016年度利润分配预案的公告。公司2016年度利润分配预案为:以81,030,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

    关键词:

    市场,我们,集团,苹果,板块

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