【华募鑫源】03月23日(周四)游资私募飙升牛股精选
摘要: 万科A(000002)2月新增土地权益投资86.54亿,同比2016年增加31.58%;新增土地权益面积215.53万平,比2016年增长92.19%。公司土地储备自2016年10月开始始终保持合理高
万科A(000002)2月新增土地权益投资86.54 亿,同比2016
年增加31.58%;新增土地权益面积215.53 万平,比2016 年增长92.19%。公司土地储备自2016 年10
月开始始终保持合理高位。新增土地聚焦潜力一、二线城市,如北京、广州、福州、武汉、佛山等。充足土地储备将保证企业未来销售增长。1 月24
日,华润所持万科股权已全部划转至深圳地铁。本次股权转让体现当事各方的智慧和担当。深圳地铁的介入有利继续保障万科在新股东结构下继续保持业务规模和经营管理的龙头地位。企业未来有望继续加速打造“地铁+物业”模式。与此同时,深圳地铁的深圳市政府独资背景,将在落实其他股东财务投资角色,同时保障各方现有利益平衡上起到良好效果。在企业管理层努力下,公司各项经营保持正常并逐步朝更好方向发展。
山河药辅(300452)公司作为药辅行业龙头有望直接受益于一致性评价、关联审评带来的药辅市场再分割。我们看好公司在辅料分级分类管理上的先行以及新型药用辅料方面的研发和应用,同时看好公司未来利用资本市场融资、并购的优势,抓住药辅行业整合的历史机遇。
伊利股份(600887)伊利当前市盈率略高于20 倍,低于最近五年均值23
倍。考虑到未来原奶复苏带来的行业格局改善及盈利能力提升,伊利的估值水平仍有一定提升空间,安全边际较高。此外,作为渠道力突出的消费品龙头,伊利有望通过品类扩张的方式持续扩大规模。近期公司推出女性饮品暖烘烘反响良好,未来有望继续推出其他健康食品。此外,伊利拟收购圣牧37%股权,并将保持圣牧作为港股上市公司的独立地位,海外融资及并购都将更为便捷,未来不排除通过外延方式继续打造大食品集团的可能。
天创时尚(603608)主要从事时尚女皮鞋的研发、生产、分销及零售业务,自创立以来一直致力于为女性消费者提供时尚、舒适的鞋履产品和服务。经过多年发展,天创时尚已成长为业内中高端市场的多品牌运营商,旗下各品牌通过有差别的市场定位从而形成互补,以适应消费者的差异化需求。近年来,随着国内女性收入提高和购买力的增强,以及女性追求时尚性的消费特征,女皮鞋消费水平提升,细分产品的定位更加明确,鉴于我国女皮鞋市场集中度趋于提高,市场份额逐步向拥有多品牌和完整产业链的企业集中,多品牌女鞋企业的优势将会进一步体现。
新希望(000876)公司近年来由于缺乏养殖基地,影响了饲料业务中高毛利的猪料产品的增长;通过大力加强养殖成为打通上下游、增加协同效应的关键。遍布全国的饲料产能、本香与PIC合资原种猪资源、现代化的新好模式为大力扩张生猪创造得天独厚的有利条件。随着养殖规模的扩大,将大大提升猪料销量的占比,提升饲料业务的盈利能力。"禽旺"模式以温氏为榜样,成立养殖服务公司以替代经销商,加强对农户的控制,增加对农户的让利;较好地促进了公司禽料销量的增长,实现对养殖基地更紧密的控制,从而获得更稳定的收益。另外,"禽旺养鸡"模式可以更好地解决食品安全问题,生产过程更加规范化,并能实现可溯源。围绕"美好"(高温肉制品)、"千喜鹤"(屠宰冷鲜肉)两大品牌调整结构、深耕渠道,狠抓质量管控和品牌创新,以资本的力量、多元化合作、并购的方式弥补消费端短板。在剑指终端的过程中,公司将充分发挥全产业链的成本和食品安全优势;假以时日,我们一定能看到本土食品巨头的崛起。
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