大盘探底企稳,科创板韧性足,板块轮动下“AI+数字经济”或成投资主线

    来源: 大众证券报 作者:佚名

    摘要: 01大盘探底企稳科创板韧性足板块轮动下“AI+数字经济”或成投资主线本周,大盘呈现探底后逐步企稳的走势。上证综指下跌2.16%,报收3212.50点;深证成指下跌1.64%,

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      大盘探底企稳 科创板韧性足

      板块轮动下“AI+数字经济”或成投资主线

      本周,大盘呈现探底后逐步企稳的走势。上证综指下跌2.16%,报收3212.50点;深证成指下跌1.64%,报收10909.65点;创业板指下跌2.16%,报收2229.27点;科创50指数下跌0.14%,报收1038.66点;沪深300指数下跌2.37%,报收3850.95点。对于下周市场,业内人士认为,本周大盘下跌主要是受到权重股调整拖累,随着赛道股轮番表现,科创板明显抗跌。下周,投资者在关注权重股走势的同时,可继续跟踪医药、半导体、软件、传媒板块动向。

    半导体

      科创板明显抗跌

      本周,上证综指在周一横盘整理之后,周二、周三连续探底;周四、周五,随着权重股企稳,股指连续收阳。从周线来看,上证综指本周跌幅超过2%,周四盘中创出3168.57点阶段新低。深证成指本周下跌1.64%,尽管跌幅小于上证综指,但周五还创出调整以来新低。在主板持续调整之际,科创板本周明显抗跌,科创50指数本周小幅下跌0.14%。

      根据同花顺(300033)统计显示,科创50指数成份股本周涨幅前10位的分别是寒武纪、龙芯中科、海光信息、晶科能源、纳微科技、天合光能、中控技术、盛美上海、珠海冠宇、澜起科技,其中,寒武纪一周涨幅超过14%。而所有科创板个股中,本周涨幅前五位的分别是航天软件、恒烁股份、步科股份、寒武纪、瑞松科技。

      创业板指本周延续弱势,一周下跌2.16%。尽管创业板指走势较弱,但题材个股表现抢眼。统计显示,科创板个股本周涨幅超过20%的有20只,其中,丰立智能(301368)、百胜智能(301083)、亚华电子、同星科技、金百泽(301041)、金冠股份(300510)周涨幅超过四成。

      记者注意到,近期随着机器人概念股大涨,部分强势股也受到监管关注。周四晚间,丰立智能收到关注函,要求说明公司未来在机器人相关领域的战略规划、具体的实施计划,“机器人对齿轮及精密减速器要求的行业特性”等的具体内容,公司目前的产品是否达到要求。周五,丰立智能股价冲高回落,当日下跌3.23%,换手58.13%。百胜智能周五早盘高开18.72%,收盘下跌1.19%。

      赛道股轮番反弹

      在主板市场持续调整之际,以芯片、半导体、光伏电池为代表的赛道股本周轮番反弹。统计显示,本周涨幅居前的板块分别是非金属材料、光伏设备、元件、汽车零部件、电子化学品、家电零部件、自动化设备、中药、化妆品、通信设备、电力;煤炭开采、能源金属、保险、房屋建设、焦炭、影视院线、航空机场、电视广播等板块跌幅居前。

      对于半导体及元件概念,中原证券(601375)建议关注存储芯片及自主可控方向。4月国内电子行业(中信)下跌6.05%,同期沪深300下跌-0.54%,半导体及元件概念(中信)年初至今上涨20.26%;4月费城半导体指数下跌7.30%,同期纳斯达克100上涨0.49%,年初至今费城半导体指数上涨18.28%。2023年一季度,半导体设备板块营业收入为91.02亿元,同比增长72.40%;净利润15.18亿元,同比增长144.07%;国内主要半导体设备公司目前在手订单充足且持续增长,为2023年继续高速成长做好了保障。今年一季度,全球主要芯片厂商库存水位继续提升,存储厂商一季度库存周转天数环比下降,有望迎来库存拐点;晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降,预计二季度有望逐步恢复。值得注意的是,AIGC模型预训练数据量呈指数级增长,带动算力需求爆发,算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体,将迎来高速成长期,算力提升也将带动存储芯片使用量大幅增长,建议关注AI相关投资机会。

      本周,医药板块相对抗跌。个股方面,辰光医疗、三诺生物(300298)、翰宇药业(300199)、海翔药业(002099)、吉贝尔、康弘药业(002773)、济民医疗(603222)、创新医疗(002173)、达仁堂(600329)周涨幅超过一成。中信证券认为,今年一季度,包括创新药械、中药、医药商业、医疗服务等板块,已经出现了明显刚性需求反弹态势,随着相关政策落地,创新驱动+专精特新制造仍是确定性最强的主线优质赛道。

      关注板块轮动机会

      对于下周市场,业内人士认为,投资者在关注权重股走势的同时,可继续跟踪医药、半导体、软件、传媒板块动向。

      中信建投(601066)证券认为,在大盘连续下跌后,A股已经进入底部区域,投资者无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,策略上,可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。

      中信证券表示,2023年,科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”,同时,建议关注行业创新以及复苏节奏。AI方面,ChatGPT自年初以来已成为现象级产品,推动产业迎来iPhone时刻,并从“小作坊”走向工业化时代,人工智能加速发展,继续建议重点关注算力、算法、应用以及终端相关机会。数字经济方面,近年国家高度重视,政策密集发布推动板块迈入高速发展期。同时,我们乐观看待下半年创新落地及需求复苏带来的结构性机会,重点关注如智能终端、充电桩、储能等细分板块。

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      价值发现

      中科飞测:国产半导体检测设备龙头快速成长

      中科飞测(688361)成立于2014年12月,2023年5月19日在上交所科创板上市。公司是国内领先的高端半导体质量控制设备公司,自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售,其中检测设备的销售收入占公司主营业务收入的75%以上。公司产品用于集成电路前道制程和先进封装领域,客户覆盖集成电路前道制程、先进封装企业,以及相关设备、材料企业,已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技(600584)、华天科技(002185)等国内主流集成电路制造产线。

      质量控制设备为集成电路生产过程中的核心设备之一,是保证芯片生产良品率的关键。根据VLSI Research的统计,2020年半导体检测和量测设备市场各类设备占比中,检测设备占比为62.6%,包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、掩膜检测设备等;量测设备占比为33.5%,包括三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备、套刻精度量测设备、关键尺寸量测设备、掩膜量测设备等。

      半导体量/检测设备国产化率极低,国产替代潜力巨大。全球2021年量/检测设备市场规模约100亿美元,竞争格局集中,美国科磊KLA、美国应用材料、日本日立位居前三,KLA(市占率54%)一家独大。中国大陆市场进口依赖度高,2021年国产化率仅3%,国内主要有中科飞测、上海精测、上海睿励(中微公司持股)及东方晶源等公司持续突破。目前国内企业在图形/无图形晶圆检测、膜厚/关键尺寸/套刻量测等多个细分领域持续发力突破,国内厂商市占率有望进入成长快车道,深度受益国产替代。

      公司产品技术具有先进性,已在多家客户端投产。公司坚持自主研发核心技术,产品在同等工艺水平的关键技术参数与国际竞品相当,并通过推进先进制程的设备研发,实现2Xnm制程的应用突破。公司已有多台设备在28nm产线通过验收,另有对应1Xnm产线的SPRUCE-900型号设备正在研发中,对应2Xnm以下产线的DRAGONBLOOD-600型号设备正在产线进行验证,并已取得两家客户的订单。在灵敏度方面,公司实现了无图形晶圆缺陷检测设备系列最小灵敏度23nm缺陷尺度的检测,图形晶圆缺陷检测设备系列最小灵敏度0.5μm缺陷尺度的检测,三维形貌量测设备系列和薄膜膜厚量测设备系列重复性精度的显着提高,分别达到0.1nm和0.003nm。

      公司正在积极研发纳米图形晶圆缺陷检测设备等其他型号的设备,其对应的市场份额为24.7%,这将进一步提高公司产品线覆盖的广度,打开公司产品可触达的市场空间。同时,公司也在进行性能参数和功能等升级,升级型号产品销售占比在2021年首次超过50%,成为公司主力销售产品。公司本次募投项目达产后每年新增产能为230台半导体质量控制设备,技术迭代升级与产品覆盖度提升能为消化新增产能提供有力保障。

      平安证券表示,公司背靠中科院,在部分细分领域填补了国内高端半导体质量控制设备市场的空白,在手订单快速增长。作为国内检测和量测设备的细分龙头,随着国内晶圆厂的扩产,以及美日等国家制裁下国内集成电路制造产线对于设备自主可控的需求日益强烈,公司的销售规模有望继续扩大,市场份额提升空间值得期待。预计2023-2025年公司的营收分别为7.29亿元、10.29亿元、14.15亿元,看好公司中长期的市场份额提升潜力,首次覆盖,给予“推荐”评级。

      国联证券(601456)表示,公司是国内领先的半导体量检测设备企业,现有生产场地使用已处于较为饱和状态,随着募投产能的释放有望助力收入进一步提升。预计公司2023-2025年收入分别为7.03亿元、9.99亿元、13.99亿元,对应增速分别为38.11%、42.01%、40.07%,归母净利润分别为0.33亿元、0.82亿元、1.65亿元,对应增速分别为182.99%、147.83%、100.00%,对应EPS分别为0.10元、0.26元、0.51元。新股上市,市值波动较大,建议持续关注。

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