索罗斯做空香港的手法以及当时的背景

    来源: 赢家财富网 作者:佚名

    摘要: 2019年,索罗斯妄想第二次做空香港,结果不出所料的失败了,本文主要介绍的是索罗斯在1998年第一次做空香港。

      索罗斯做空香港战术相当复杂。他通过外汇、股市和期货三个维度进行攻击,但实际上它们在本质上都是相似的。

      第一步是以低利率借入大量港元,并准备足够的弹药;第二步是抓住机会疯狂抛售港元,导致恒生指数暴跌;第三步,当恒生指数暴跌时,所有空的股指合约头寸都被关闭,纷纷逃离。

      事实上,要利用期货,股票指数的空单获利,我们不仅需要资金,的规模优势,还需要市场跟随趋势帮助增长。即使当索罗斯在恒生指数的最高点卖出他的股票时,他也赚了很多钱,但对他来说,这是一笔很小的利润,而期货股票指数的空单子是最大的亮点。

      索罗斯对泰铢的攻击引发了金融危机,泰国,印尼和其他国家纷纷倒下,然后资本的镰刀直接指向香港。

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      当时的背景是,尽管香港基本上没有泰国那么糟糕,但房地产和股票市场存在泡沫。在1997年之前的7年里,香港房价上涨了4倍,恒指房价一次又一次突破新高,1997年8月7日达到16673点的高点。然而,港元有一套自我调节的联系汇率制度,不容易直接打破。

      联系汇率不同于固定汇率。简单来说,香港,的三个发钞银行,包括银行,汇丰,银行,渣打和中国银行,只要发行港元,便必须将美元存入香港金融管理局。如果你不存美元,你就不能发行港币。这是联系汇率。作为英国,的殖民地,香港不时采用这种汇率制度,这种制度最初与英镑挂钩,1972年废除,1983年重新开放,并与美元挂钩。发行港元时,发钞银行必须以7.80港元兑1美元的汇率向金管局支付美元,并在印钞前取得债务证明书。

      索罗斯和其他投机者认为香港维持联系汇率制度的成本很高,认定香港政府无法生存,于是他们开始积极研究,然后对香港发动进攻

      1997年11月,对冲基金开始攻击港元超过10个月。宏观对冲基金首先在外汇市场、股票市场和联动造市, 期市:对港元发起了立体攻击,他们卖出大量港元换取美元,同时在股票市场卖空港股,然后在恒生指数期货市场卖出大量期货合约。

      最后,在香港政府的顽强抵抗下,对冲基金的三次攻击(1997年10月、1998年1月和1998年6月)都未能摧毁港元。

      1998年8月5日,在美国股市和日元汇率的配合下,对冲基金开始对港元发起第四次冲击。包括索罗斯量子基金在内的国际投机者发起攻势,开始投机港元。他们首先从银行借了大量港元,然后卖给香港政府,以换取借美元赚取利息,同时在期货卖出大量港股

      对于索罗斯等人卖出的港币,金管局,香港,按照订单接受了。索罗斯的大量抛售导致股票指数暴跌,港府寻求中央政府的援助。香港政府对股市进行了大量投资,在期市的交易中,港府甚至向香港中银等券商发出指示,要求它们不惜一切代价吸收恒指蓝筹股,并提高期货指数。

      8月,时任香港特区财政司司长的整个,曾荫权,带领金融官员采取灵活的方式,没有大幅加息,而是动用大量外汇储备中的美元进行港元抛售,然后用港元购买香港蓝筹股作为长期投资。这项新策略成功稳定了港元汇率和恒生指数。

      香港政府最终以近1,200亿港元(约150亿美元)的价格购买了大量港股,投机者纷纷撤离。索罗斯最终承认了这个工厂,但失败了。私人对冲基金索罗斯,从未宣布这场战争的损失,有传言称损失约为10亿美元。

      在这场运动中,香港政府动用大量外汇储备投资股市,一度占据港股市值的7%,甚至成为一些公司的大股东。这场运动也成为现代金融史上最激动人心、最辉煌的一页。

      索罗斯的优势不在于他的资金本身,而在于他能够推动市场的联动。因此,即使中国现在很强大,它也应该时刻保持警惕。在人民日报一句话的结尾,如果你把a股视为“梦想”的载体,那么它所蕴含的投资机会是巨大的;但是如果你把a股当成赌场,世界上任何赌场都是危险的。

      以上就是关于索罗斯做空香港的全部内容。

    关键词:

    做空香港

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