周期股火力全开 投资主线日益清晰
摘要: 周五早盘,受国电电力、中国神华两大央企复牌一字涨停影响,两市小幅高开。开盘后,煤炭、钢铁、有色周期带头领涨,沪指震荡上涨。但今日主板与创业板跷跷板效应再现,创业板表现相对较萎靡。午后,沪指冲高回落,虽
周五早盘,受国电电力(600795) 、中国神华(601088) 两大央企复牌一字涨停影响,两市小幅高开。开盘后,煤炭、钢铁、有色周期带头领涨,沪指震荡上涨。但今日主板与创业板跷跷板效应再现,创业板表现相对较萎靡。午后,沪指冲高回落,虽然周期股仍然高烧不退,但是保险股、银行股却纷纷杀跌,导致指数涨幅快速收窄。下午一点半过后,早盘一直萎靡不振的创业板指强势拉升,区块链、人工智能等题材股也纷纷回暖。截至收盘,沪指报3367.12点,涨幅0.19%,成交3137亿元;深成指报10880.56点,涨幅0.59%,成交3272亿元;创业板报1865.25点,涨幅0.86%,成交936.5亿元。板块方面,煤炭、钢铁、区块链、国产软件、有色等板块涨幅居前;上海国企改革、保险、银行等板块跌幅居前。
消息面,1、国务院:坚决淘汰煤炭行业落后产能,防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产;2、京津冀首个环保统一标准实施;3、腾讯在互联网金融领域推出互联网银行卡。
操作上在控制好仓位的情况下,重点关注真价值、真成长及有业绩支撑的低估值大蓝筹,短线不宜追涨。主题仍存在持续的政策催化,可继续在中报中掘金真价值真成长和细分龙头,关注苹果产业链的相关个股;关注业绩稳步提升的金融股及周期股;关注以混改主题为标杆的国企改革、雄安新区等。
申万宏源(000166)认为,下半年经济增长压力较大,国企改革升温,央企重组、混改和国资投资运营平台三大主线日益清晰,以去产能为主旋律的央企兼并重组加速推进,联通混改方案特批,煤炭巨头神华集团和电力巨头国电电力合并获批,实质加速混改步伐,国资投资运营试点建设相关配套方案有望年内出台,加速破局。
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