双一科技IPO:8000万募资补流动资金 应收款猛增
摘要: 山东双一科技股份有限公司(以下简称“双一科技”)19日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板公开发行不超过1734万股,占发行后总股本的比例不低于25%,保荐机构是华泰联合证券。公开资料
山东双一科技股份有限公司(以下简称“双一科技”)19日晚间在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所创业板公开发行不超过1734万股,占发行后总股本的比例不低于25%,保荐机构是华泰联合证券。
公开资料显示, 山东双一科技股份有限公司注册资本5,200万元;法定代表人 王庆华;经营范围:前置许可经营项目:无一般经营项目:复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制作销售,风机、冷却塔设计、制造销售,货物技术进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。
招股书显示,双一科技本次IPO计划募集资金4.83亿元,其中2.32亿元将向机舱罩及大型非金属模具产业化项目,8000万元补充流动资金,年产十万件车辆用复合材料制品项目投资1.21亿元,5018万复合材料应用研发中心项目。
作为国内领先的风电配套设备生产企业,双一科技与西门子、维斯塔斯、大唐华创、歌美飒、浙江运达等国内外知名风电企业建立了良好稳定的合作关系。公司的客户相对集中,虽然该等客户能够带来稳定的订单,但若竞争对手跟进或者上述主要客户经营情况发生变化而减少采购,将对公司盈利能力造成较大影响。
另外,公司还强调报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为10,692.49万元、14,830.75万元和16,245.59万元,占总资产的比例分别为25.97%、31.75%和29.28%,占同期营业收入的比例分别为30.47%、30.89%和33.87%。总体来看,报告期内公司应收账款规模同主营业务收入的增长趋势基本匹配,但公司应收账款余额较大且持续增长。公司制定了合理的信用政策和应收账款回收制度,加强应收账款内部控制,报告期内,公司客户信用度均较高,应收账款回收情况良好,实际坏账率较低。随着公司业务规模的不断拓展,公司应收账款未来可能保持在较高水平,应收账款余额较大不但会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,若下游客户出现经营问题,公司还将面临一定的应收账款不能及时回收的风险。
2014-2016年双一科技实现营业收入3.51亿元、4.8亿元和4.796亿元,同期净利润为6125.54万元、10236.51万元和10733万元;经营活动现金流量净额分别为6946.70万元、5731.42万元和10,412.72万元。
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