机构:热闹的市场更有看点 抱团他们才能把钱攥住

    来源: 热闹的市场更有看点 作者:佚名

    摘要: (原标题:机构论市:热闹的市场更有看点抱团他们才能把钱攥住!)A股闯关MSCI成功,券商称,短期内并不会有大量资金流入,对于市场而言更多的是带来信心上的提振,经历了一年的市场调整后,A股整体估值趋于合

      (原标题:机构论市:热闹的市场更有看点 抱团他们才能把钱攥住!)

      A股闯关MSCI成功,券商称,短期内并不会有大量资金流入,对于市场而言更多的是带来信心上的提振,经历了一年的市场调整后,A股整体估值趋于合理

      在上周,一向牛气冲天的万达,6月22日被传大行抛售债券,相关股票急速坠落,市值缩水超60亿元。加上中国四度闯关MSCI终于成功告捷等消息,这让本来就热闹的市场更有看点。

      A股闯关MSCI的消息终于落地,方正证券(601901,股吧)任泽平表示,短期内并不会有大量资金流入,对于市场而言更多的是带来信心上的提振,经历了一年的市场调整后,A股整体估值趋于合理。

      大盘纠缠的格局依然还在进行中,对于当前的市场行情,中航证券认为,金融板块大涨促使沪指上摸3180点压力位区间,能否真正有效突破,还需要观察几日,在目前没有太多赚钱效应的环境下,不建议投资者过于频繁地交易,保持观望。

      另有机构分析表示,从历史来看,之前的熊市中也都或多或少的出现过所谓的白马股或蓝筹股行情,不过将时间拉长可以发现,权重股在历史上占主流的时间并不多,即便这次的白马股行情,截至目前为止,也仅有两个月左右,站在这个角度来看,投资者需要多一些耐心。

      即将到来的三季度市场会怎么走?投资机会有哪些?长城证券首席策略分析师汪毅表示,市场继续弱势震荡,存量资金抱团价值板块及龙头个股的行情可能会延续甚至扩散,但这种扩散的范围以及支撑的市场高度是有限的,更多代表了一种结构上的延续。

      国信证券(002736,股吧)则表示,随着医改政策的不断推进,医药行业下半年真价值真成长。成长与价值从来就是伴生在一起的,真正符合医改产业发展方向的龙头并不因为体量渐大而失去成长性,符合产业发展的新龙头将在四类企业中诞生:第一工商业集中度提升;第二不受医保控费影响;第三具有明显存量市场空间的企业;第四具备出海潜力。

      近日,一则特斯拉落地上海“绯闻”再起,国泰君安认为,特斯拉在Model3的投产进度上决心显著,未来将大幅拉动上游原材料的需求;推荐标的:赣锋锂业(002460,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)(氢氧化锂)、铜陵有色(000630,股吧)(锂电铜箔)、中科三环(000970,股吧)(电机磁材)、南山铝业(600219,股吧)(汽车板)。受益标的:华友钴业(603799,股吧)、洛阳钼业(钴)、诺德股份(锂电铜箔)、东睦股份(600114,股吧)(动力器件壳体).

      安信证券表示,重点关注产业链上具有较强竞争力(技术、品质、价格)的企业:宏发股份(600885,股吧)、信质电机(002664,股吧)等。

      券商看市

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      方正证券:A股纳入MSCI添利好拥抱国际化

      A股闯关MSCI的消息终于落地,四年长跑终于修成正果。方正证券任泽平表示,短期内并不会有大量资金流入,对于国内股市而言更多的是带来信心上的提振,以及对外开放带来股市对内市场化改革预期,其意义可类比2001年中国经济加入WTO。第四次闯关成功,意味着互联互通推进,QFII限制取消,临停规范化,低估值A股拥抱国际化。同时,在经历了1年市场的调整后,A股整体估值趋于合理。

      MSCI初始纳入中国A股的222只大盘股,约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重,未来前景广阔。虽然短期资金流入有限,但长期扩大纳入范围增量资金可期,对外开放带来股市对内市场化改革预期,提振A股市场情绪,维持“债市配置价值凸显、股市修复”的判断。

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      国信证券:医药行业下半年真价值真成长

      国信证券表示,2017年上半年标杆医药白马股平均涨幅达到27.1%,同期医药板块基本持平,中小市值个股普遍下跌。新医改下政策面强力推动去产能,在工、商业层面都出现了行业集中度提升,原有的龙头白马个股所属行业虽然发展阶段更为成熟,但是集中度提升的增长确定性强,部分体量较小标的不具有竞争优势,在失去成长性的同时甚至伴随生存压力。

      成长与价值从来就是伴生在一起的,真正符合医改产业发展方向的龙头并不因为体量渐大而失去成长性,成长性上佳的优质细分行业龙头公司,将逐渐通过持续高成长获得长期价值。我们认为,符合产业发展的新龙头将在四类企业中诞生:1. 工商业集中度提升。2. 不受医保控费影响。3. 具有明显存量市场空间的企业。4. 具备出海潜力。医药板块2017年下半年投资组合,器械:乐普医疗(300003,股吧)、鱼跃医疗(002223,股吧)、迈克生物(300463,股吧);商业:益丰药房(603939,股吧)、上海医药(601607,股吧);化药:现代制药(600420,股吧)、华海药业(600521,股吧);生物药:长春高新(000661,股吧)、通化东宝(600867,股吧)。

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      长城证券:下半年结构性行情不改

      对于即将到来的三季度,长城证券首席策略分析师汪毅表示,市场继续弱势震荡,存量资金抱团价值板块,及龙头个股的行情可能会延续甚至扩散,但这种扩散的范围以及支撑的市场高度是有限的,更多代表了一种结构上的延续。市场的明显反弹,以及大的风格变化需要看到资金利率,或风险偏好的方向发生明显变化时才会出现。现阶段注意力仍需保持在业绩稳定、估值合理的板块及个股上。四季度前,市场将继续呈现大幅分化、弱势震荡的结构性行情,且这种结构性行情短期内不容易被打破,这是因为市场风险偏好已经下降到较低的位置,存量资金在价值股和龙头股上抱团取暖,而且此时的抱团是具有忠诚度的,除非发生两种极端情况:A、风险偏好明显上升;B、经济下滑到很严重的程度,才有可能被打破。在此之前,这种抱团现象将持续存在。同时,当一线蓝筹股涨幅过高时,会出现资金向二线蓝筹股外溢的结果,但外溢的范围以及支撑的市场高度是有限的。

      在坚持价值行业配置的宗旨下,结合“两高三低”,即高景气度、高行业集中度、低估值、低利率敏感度、低配置这五个维度分析,建议下半年重点关注传媒行业、航空运输行业、食品饮料中的二线白酒和肉制品行业、医药生物行业、非银金融行业、家用电器行业、电子元器件行业。应该淡化“纯主题”概念,强调主题弹性和公司业绩的平衡点。雄安新区或是下半年最重要的主题热点,各项配套政策预计逐步落地,其中基建、市政工程、交通网络建设的想象空间较小,环保、智慧城市的投资空间较大。

    关键词:

    股吧,市场,证券,行业,资金

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