放量暴涨 牛市又回来了?

    来源: 财通社 作者:佚名

    摘要: A股的牛熊切换快得让人猝不及防,节前还是一片愁云惨淡,节后连续两个交易日大涨,创业板今天大涨近4%,

      A股的牛熊切换快得让人猝不及防,节前还是一片愁云惨淡,节后连续两个交易日大涨,创业板今天大涨近4%,北上资金也连续两日净流入超百亿元。

      随着A股连续两天大涨,市场也对四季度的市场给予了厚望。那么,机构怎么看待A股四季度趋势?即将出炉的十四五规划又将如何影响A股?

      创业板涨近4%

      两市成交逼近万亿

      国庆节后,A股连续暴涨。上周五大涨1.68%之后,今天再度暴动。

      截至收盘,沪指涨2.64%报3358.47点,深成指涨3.15%,创业板指涨3.91%,创业板综指涨4.31%。成交量明显放大,两市合计成交9714亿元,市场热度持续升温。

        

    两市个股全线上扬,共3810只股票上涨,下跌个股仅有207只。88只个股涨停。

      板块方面,昨天晚间《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》发布。今天深圳本地股大涨,蓝海华腾、四方精创等近10余只个股涨停,天健集团等涨逾7%。

      此外,有着牛市旗手之称的券商股开盘后狂拉,国海证券拉升封板,国信证券、太平洋等涨逾6%。

      不只是金融股,军工、半导体、IT、酿酒等板块也狂涨。科技方面,思瑞浦、易事特涨20%,中芯国际涨12%;白酒概念股集体走高,酒鬼酒、洋河股份双双涨停。

      游戏股今天逆势下跌,有机构分析称,游戏板块大跌主要是几个原因:最核心的还是游戏后周期的影响,就是说,在疫情的情况下,很多老游戏表现非常好,渗透率大幅提高,但是疫情之后,由于一些新游戏没跟上,所以导致老游戏流水下滑后,衔接度不够。

      其次,可能还是行业买量成本的提高,大家担心会增收不增利,但这个担心其实历史已经有过循环,买量成本过高,一定会导致有公司退出买量,预计11月和12月可能会出现拐点;现在市场已经反应了多重担心,预计最晚三季报后,就是新的拐点。

      资金方面,承接上周五的大幅净买入之势,12日北上资金再次大幅净买入,净买入额达到135.1亿元。

      市场人士表示,北向资金近期大举买入行为显示外资的风险偏好在提升,同时也释放积极的信号,对市场情绪起到了极大的提振作用。

      光伏风电等将成新领头羊?

      近期光伏等概念板连续大涨。

        

    根据计划, 2020年9月底前应完成规划研究报告,11月底形成征求意见稿,2021年3月前需要形成送审稿。

      10月9日,国家电网有限公司董事长毛伟明表示,国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,预计““十四五””期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

      同时,国家电网将多措并举促进清洁能源发展,确保全年水电、风电、太阳能发电利用率达到95%以上;进一步优化能源消费结构,充分挖掘电能替代潜力。

      民生证券研报认为,根据国家能源局4月发布的通知,预计““十四五””期间光伏、风电装机将快速提升,建议重点关注板块龙头企业投资机会。光伏行业集中度预计将不断提升,看好具有一体化优势的头部企业

      国信证券研报指出,“十四五”期间我国光伏与风电新增装机,以及电动车的销售量将同步进入加速上行拐点,目前产业链产能接近饱和,龙头企业仍需加速扩产以满足高速增长的下游需求。

      国元证券表示,全球光伏平价时代到来,短期处于景气,中期成长确定,长期空间巨大,而且光伏是我国在全球最具竞争力的产业,价值理应重估。

      光伏风电等新能源概念会不会强者恒强,成为A股新的领头羊板块?

      10月开门红

      四季度A股怎么走?

      随着A股连续两天大涨,市场也对四季度的市场给予了厚望。那么,机构怎么看待A股四季度趋势?

      中信证券:A股将在10月突围,开启一轮中期慢涨

      首先,外围不确定性逐渐落地,市场压力迅速缓解。美国大选的中期负面影响基本消散,两党无论谁最后胜选,未来1~2个季度中美将处于平和期,积极的财政主张也将带来正面的外溢影响,同时全球二次公共卫生事件爆发带来的经济和金融风险有限。

      其次,国内确定性不断提高,市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势,宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年,人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估,资本市场改革超预期,利好A股市场。

      最后,基本面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报预计延续复苏趋势,中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速,三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场,预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。

      中信证券认为,以上三个因素将推动A股10月突围,开启一轮中期慢涨。配置上,10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头,顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工,以及国内消费强劲修复的可选消费板块,科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时,重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。

      招商证券:四季度金融地产、可选消费有望表现较好

      首先,从经济周期角度来看,当前货币政策悄然生变,超额流动性转为负增长,实体经济延续复苏,8月社融超预期回升,经济处于复苏期,金融地产、可选消费有望表现较好。其次,在宏观流动性边际收紧背景下,微观流动性也在逐渐收紧,流动性驱动的逻辑被削弱。而随着经济基本面的走强,市场或将由流动性驱动走向基本面驱动。最后,2018年以来新兴行业与传统行业估值差不断拉大,传统行业的低估值特点可能在四季度更受机构投资者青睐。

      综合来看,金融地产、可选消费可能会有较好表现。

      中信建投证券:市场阶段性回升,成长科技占优

      从市场表现来看,在流动性重新走向边际宽松的情况下,维持9月下旬对市场的积极看法不变。

      从行业配置来看,将9月下旬的金融周期占优的观点调整为成长科技占优:现阶段利率水平存在着边际改善,逐步形成新主导产业的新基建将成为是2020年4季度市场的主线。建议投资者加配光伏新能源产业链、新能源汽车产业链、半导体产业链、生物医药产业链等科技成长板块。

      中金公司:不确定性可能逐步明朗,积极布局

      复苏深化仍是主线,围绕公共卫生事件、增长、外围环境等方面的不确定性有可能逐步明朗,除非美国大选等方面出现僵持等意外,四季度市场走势可能偏向积极。近期如下因素需要关注:1)节假期间国内数据显示增长复苏继续;2),改革举措频出;3)三季度业绩预警显示企业盈利向好;4)人民币持续升值,北向资金大幅流入,股市流动性可能仍相对宽裕;5)中美关系存在改善预期,大选后可能进入阶段平静期。

      当前建议关注三条主线:1)新能源、光伏及新能源汽车产业链;2)基于中国增长继续复苏态势,关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等;3)老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料,中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。

      安信证券:A股如期重回震荡向上趋势,主线在顺周期成长

      当前阶段A股企业盈利预期将继续上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好,美国大选拜登当选概率上升也有利于中美关系预期稳定,人民币汇率将维持强势,A股市场已如期重回震荡向上趋势。

      当前阶段重点关注受益于经济复苏、三季报超预期同时受益于“十四五”的顺周期成长方向。重点关注:光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、保险等。主题关注:十四五、数字经济等。

      新时代证券:股市长期趋势已由震荡市转为牛市,10月份或会迎来牛市的上涨

      7月中旬以来的调整中,各类利空(IPO放量、查配资、房地产调控)不断冲击市场,但是相比2019年4-5月,2020年3月的两次调整,杀伤力小很多,这反应了股市长期趋势的扭转,股市长期趋势已经由震荡市转为牛市。

      而牛市中,调整一旦结束,再次开启上涨后,幅度往往比较可观,10月份可能会迎来牛市的上涨,一旦确立,投资者对震荡市的心理惯性也将会真正改变,牛市也会像震荡市一样,形成新的惯性和信仰。

      粤开证券:“十四五”助力资本市场腾飞

      一般来看重要会议前市场会相对稳定,改革政策预期较多,市场情绪相对更乐观。粤开证券统计了十八大以来历次全会召开期间A股市场表现,统计结果表明会议召开前一周和召开当日上证指数上涨概率较大,均为67%;会议召开日之后一周上证指数上涨概率为50%。

      这次的五中全会有望释放经济和改革方面的中长期利好,包括资本市场制度建设方面的利好,有利于资本市场的长期健康发展,A股市场长期向好发展可期。相关行业有望迎来快速发展机会,建议投资者逢低布局大金融、军工、有色金属和新能源等板块优质标的。

    关键词:

    光伏,复苏

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