今日11只基金分红,嘉实瑞享分红比例达36.74%

    来源: 资本邦 作者:文晨晨

    摘要: 7月24日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日11只基金分红,其中灵活配置型基金有5只,中长期纯债型基金有5只,混合债券型二级基金有1只。

      7月24日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日11只基金分红,其中灵活配置型基金有5只,中长期纯债型基金有5只,混合债券型二级基金有1只。从分红比例来看,今日最“壕”的是嘉实瑞享,分红比例高达36.7373%;其次是光大动态优选,分红比例为18.8999%;这两只基金也是今日单位分红最高的两只基金,单位分红分别为0.64和0.323。

      此外,招商招乾3个月A单位分红0.0285,万家民安增利12个月A单位分红0.0285,万家民安增利12个月C单位分红0.0241。

      名称

      基金单位分红

      基金分红比例(%)

      基金基准日净值

      基金基准日份额(亿份)

      投资类型

      管理公司

      嘉实瑞享

      0.6400

      36.7373

      1.7421

      13.0916

      灵活配置型基金

      嘉实基金管理有限公司

      光大动态优选

      0.3230

      18.8999

      1.7090

      1.4758

      灵活配置型基金

      光大保德信基金管理有限公司

      光大欣鑫A

      0.0620

      3.8343

      1.6170

      1.8585

      灵活配置型基金

      光大保德信基金管理有限公司

      国寿安保核心产业

      0.0450

      3.7159

      1.2110

      2.4029

      灵活配置型基金

      国寿安保基金管理有限公司

      光大欣鑫C

      0.0440

      3.4700

      1.2680

      1.0929

      灵活配置型基金

      光大保德信基金管理有限公司

      鹏华丰收

      0.0350

      3.1418

      1.1140

      20.2052

      混合债券型二级基金

      鹏华基金管理有限公司

      招商招乾3个月A

      0.0285

      2.4956

      1.1420

      34.6589

      中长期纯债型基金

      招商基金管理有限公司

      万家民安增利12个月A

      0.0285

      2.7708

      1.0286

      5.3210

      中长期纯债型基金

      万家基金管理有限公司

      万家民安增利12个月C

      0.0241

      2.3533

      1.0241

      0.0111

      中长期纯债型基金

      万家基金管理有限公司

      招商招乾3个月C

      0.0209

      1.8923

      1.1045

      0.0000

      中长期纯债型基金

      招商基金管理有限公司

      招商招惠三个月定开A

      0.0192

      1.7523

      1.0957

      62.0281

      中长期纯债型基金

      招商基金管理有限公司

      数据来源:Wind(数据截至2020-7-24)

      制图:资本邦

      头图来源:图虫

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    关键词:

    分红,灵活,中长期

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