南方新兴消费增长分级转型成功,消费收益、进取终止上市

    来源: 资本邦 作者:文爽爽

    摘要: 11月16日,获悉,今日南方新兴消费增长分级发布消费收益份额、消费进取份额终止上市的提示性公告。

      11月16日,获悉,今日南方新兴消费增长分级发布消费收益份额、消费进取份额终止上市的提示性公告。

      相关公告显示,南方基金已于2020年8月10日至2020年10月13日以通讯方式组织召开了基金的基金份额持有人大会,审议了《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“《议案》”)。《议案》于2020年10月15日获得表决通过,自该日起基金份额持有人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。

      2020年11月13日,即在2020年11月13日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金消费收益、消费进取全体基金份额持有人享有本基金消费收益、消费进取份额终止上市后的相关权利。

      2020年11月16日(转型选择期届满的次一工作日)为南方新兴消费增长分级基金份额转换基准日办理份额转换,自2020年11月17日起《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金名称由“南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金”变更为“南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)”。

      随着南方新兴消费增长分级转型成功,截至目前,Choice数据显示目前市场分级基金还有87只,其中指数型85只,债券型1只,混合型1只。

      87只分级基金

      基金类型

      数量合计(只)

      占分级基金比例(%)

      份额合计(亿份)

      占分级基金比例(%)

      资产净值合计(亿元)

      占分级基金比例(%)

      指数型

      85

      97.7011

      1,026.8587

      92.7657

      1,410.5858

      91.1415

      债券型

      1

      1.1494

      0.8006

      0.0723

      1.0454

      0.0675

      混合型

      1

      1.1494

      79.2782

      7.1619

      136.0568

      8.7910

      合计

      87

      100.0000

      1,106.9376

      100.0000

      1,547.6880

      100.0000

      

      

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    关键词:

    南方新兴消费,持有人

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