惊人一幕再现!A股周一见?(附策略)

    来源: 凤凰网财经 作者:佚名

    摘要: 8月21日,A股再度缩量反弹,量价配合犹如上周五行情的复制。此外,近期板块轮动延续,公用事业板块本周涨幅居首,日常消费板块空中加油,科技板块现资金出逃迹象。

      8月21日,A股再度缩量反弹,量价配合犹如上周五行情的复制。此外,近期板块轮动延续,公用事业板块本周涨幅居首,日常消费板块空中加油,科技板块现资金出逃迹象。

      8月21,全A成交金额仅8357亿元,与上周类似,也是周四和周五连续两天跌破万亿,同时行情走势也惊人相似,均是周五小幅反弹。上周末缩量后,本周一和周二市场迎来一波小幅反弹,随后再度缩量回调。可见,在当前点位,多空双方均较为谨慎。

      科技板块资金大幅流出

      从本周行业资金流向来看,主力资金净流出1500多亿元,所有板块资金净流出。其中,信息技术板块净流入金额最多,超过400亿元;工业板块紧随其后,净流出金额超300亿元;此外,材料、医疗保健、材料、可选消费工业板块净流出金额亦较多。

      从本周行业涨幅排名来看,公用事业上涨3.16%,位居首位;此外,日常消费板块涨幅亦超过2%。从近期市场风格转换来看,低估值板块轮动成为市场重要支撑,前期强势的信息技术板块本周跌幅居首。

      从公用事业板块估值来看,当前市盈率为21.50倍,位于中位数附近,从近十年的历史来看,公用事业板块表现较为平稳,估值波动较小。

      中金公司指出,上半年的行情主要是新经济板块估值扩张带动的结构性牛市,而周期板块不论是估值还是涨幅都处于底部。参照历史表现,在经济持续复苏、盈利好转的背景下,周期股通常会迎来表现机会,更为重要的是目前周期板块估值较低,相较成长股而言安全边际更高,易受新增资金的青睐。

      此外,周期板块虽然弹性不如成长板块,但其在指数中权重占比较大,对指数涨跌起到主导作用。依据我们的测算,如果周期板块预测估值修复到历史中位数水平,中证800有13%的上涨空间,上证指数也有近15%的上涨空间。

      12个省级电网负荷创出历史新高

      这个夏天,12个省级电网负荷30次创历史新高。 入夏以来,江苏电网最高负荷5次破亿,浙江电网最高负荷6次刷新历史纪录,津鲁沪皖鄂赣陕川渝等12个省级电网负荷30次创历史新高。 我国统调用电负荷创10.76亿千瓦历史新高,比去年峰值高出2400万千瓦。

      7月,南方五省区(广东、广西、云南、贵州、海南)全社会用电量1325亿千瓦时,同比增长11.2%,增速创今年以来单月新高,最大统调负荷达到1.998亿千瓦,同比增长7%,增速稳步回升。

      银河证券电力行业分析师周然表示,电力板块突然大涨,主要是受低估值叠加业绩因素支撑。二季度煤价降幅明显,火电企业具备了较高的业绩弹性。展望下半年,随着经济回暖,用电量增速仍有保障,而该板块估值处于历史低位,估值修复可期。此外,优质水电股的股息率较高,防御属性强。

      川财证券也表示,全国日发电量和统调用电负荷连创新高,得益于经济持续复苏以及持续高温天气带来的降温用电,电网负荷持续上升。未来,随着经济韧性与活力进一步彰显,用电需求有望持续加大。

      宝武入主太钢!央企引领传统产业垂直整合潮?

      8月21日,山西省政府与中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”)在太原签署战略合作框架协议。同日,山西省国有资本运营有限公司与中国宝武签署太原钢铁(集团)有限公司(简称“太钢集团”)股权划转协议,推进太钢集团与中国宝武的联合重组。

      “从国际经验来说,发达国家的钢铁行业普遍是前三名公司占全国产量的60%,中国的这一比例目前只有30%多,行业集中度还不够。因此,未来我国的钢铁行业还将继续向消除无序及同质化竞争,做大规模做强做优的方向发展,这个趋势是明确的。”中国企业研究院首席研究员李锦表示。

      他还提到,中国钢铁产业在华北和东北地区分量比例很大,随着中国宝武重组步伐加快,给首钢、河钢和鞍钢留下的重组机会将越来越少,这种压力有望促进东北和华北的钢铁重组进程。而在首钢、河钢和鞍钢等没有“动身”之前,中国宝武的重组势头是最强劲的。

      目前来看,煤炭行业兼并重组已经提速。资料显示,有多家煤炭企业入选了国资委国有企业改革“双百行动”试点。煤炭央企入围的有国家能源集团、中煤集团、中国煤炭科工集团、中国煤炭地质总局等下属企业。地方国有煤炭企业入围的有北京能源集团、山西焦煤集团、阳煤集团、兖州煤业(600188)股份公司、郑州煤矿机械集团、百色百矿集团、贵州盘江公司、陕西汇森煤业等。这些大型煤炭企业不少是重组的重要对象。

      未来,钢铁与煤炭行业的重组垂直整合,值得期待。

    关键词:

    负荷,宝武,公用事业

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