1月12日券商晨会精选:调整不改慢牛节奏 高低切换更趋健康
摘要: 昨日,指数早盘震荡,午后快速跳水,创业板指、深成指一度跌逾2%,尾盘部分回暖,整体弱势震荡,题材板块多数下跌,养殖业、煤炭、酿酒、有色等板块大跌,两市下跌个股3000余家,涨跌停个股均超50家,
昨日,指数早盘震荡,午后快速跳水,创业板指、深成指一度跌逾2%,尾盘部分回暖,整体弱势震荡,题材板块多数下跌,养殖业、煤炭、酿酒、有色等板块大跌,两市下跌个股3000余家,涨跌停个股均超50家,市场赚钱效应差。
盘面上看,板块几近全线下跌,酿酒板块早盘跳水后部分回暖,午后再度下行,白酒概念整体跌5%,金种子酒(600199)、伊力特(600197)、青海春天(600381)等跌停,黄酒、啤酒概念股跟随大跌;近期热门板块有色金属概念持续走弱,【盛达资源(000603)、股吧】(000603)、云铝股份(000807)、盛新锂能(002240)、西部材料(002149)等多股集体跌停,煤炭概念同样领跌,大有能源(600403)跌8%;养殖股集体走弱,国联水产(300094)、中水渔业(000798)等跌近10%;两市仅半导体概念股部分活跃,铜峰电子(600237)涨停封板。
今日海通证券指出,总的来看,春季行情并未受到任何负面消息的结构性影响,只是前期过涨的抱团股高位调整以及权重股获利了结,这种极致行情的调整正是市场走向合理化牛市的标志,加上本月公募基金连续超上限募集,超千亿规模持仓正在构建中,整体市场流动性并不会收紧。因此,即使短期内,沪市会挑战3500点的关口,整体上涨的趋势仍不会变。操作上建议优化持仓结构,短期来看,不建议抄底前期抱团股,新能源、军工、光伏、酿酒等都会震荡调整,调整结束后,市场会发生一定分化,资金会流向龙头股。
平安资管今日发布的投研信息,其认为2021年宏观经济复苏和政策渐进式收敛是主要投资线索。经济复苏背景下,工业品价格带动企业盈利逐步反弹,预期全部A股2021年企业盈利增长在15%左右,股市将逐步实现从估值驱动向盈利驱动过渡。在行业与板块方面,平安资管建议围绕顺周期低估值与高景气成长两条主线挖掘结构性机会:从“双循环驱动”视角出发,聚焦盈利维度,短期重点布局盈利预期较强的低估值顺周期类板块,如煤炭、化工、机械设备、银行、保险;另一方面,持续关注业绩确定性高增板块调整后的介入机会,如新能源、军工、消费电子。
中金公司(601995)指出,回顾历史,伴随每一代通信网络制式的切换,运营商都经历一轮估值重塑周期。2021年是5G规模化建网第二年,当前运营商板块处在历史估值底部,与业绩企稳向好的基本面相悖,我们认为运营商处在多重拐点下,建议关注估值修复机会。
酿酒,煤炭,运营商