融资盘继续流入 观望气氛上升

    来源: 投资快报 作者:刘然

    摘要: 简评:两市融资余额上周约为15303亿元,较前周五净流入26亿元。融资盘继续流入,低价股表现较好,整体观望气氛上升,开仓力度下降。有色和酿酒板块融资盘流入居前。北上资金流出,南下资金流入暂停。

      简评:两市融资余额上周约为15303亿元,较前周五净流入26亿元。融资盘继续流入,低价股表现较好,整体观望气氛上升,开仓力度下降。有色和酿酒板块融资盘流入居前。北上资金流出,南下资金流入暂停。重要召开在即,受政策扶持的行业,关注度将提升,投资者仍应以业绩增长为主线,关注去年受疫情影响,今年恢复明显的行业龙头个股。

      一、融资盘继续流入,低位股表现较好

      上周沪指跌5.1%,创业板指跌11.3%,两融股票加权价格指数跌6.2%,日均成交金额较前周减少2%。上周两市融资余额为15303亿元,较前周五净流入26亿元,增幅约为0.2%。其中沪市净流入39亿元,深市净流出约13亿元。融资盘流入前高后低,周一至周三合计净流入117亿元,周四和周五分别净流出18亿元和73亿元。

      上周大盘冲高回落,板块高低切换继续进行,前期领涨的酿酒、锂电池电动车和光伏概念震荡加剧,周期类的有色、黄金、钢铁、水泥、化工表现活跃,地产和保险等传统蓝筹的龙头个股也有较好表现。

      上半周虽然龙头下行,但个股涨多跌少。超跌反弹个股不在少数。下半周外围市场波动较大,部份影响A股投资者情绪,观望气氛上升。融资盘和北上资金都有数十亿元规模的流出。交易频率也大幅下降,但总体持仓为主,筹码相对稳定。

      上周的平均维保为277%,较前周的均值282%明显回落,周五为272%。仍于盈利线上,总体保持稳中有增。

      二、北上资金流出,南下资金流入暂停

      另一重要方向的北上资金上周净流出75亿元,其中沪股通流出22亿元,深股通流出53亿元。周一净流出11亿元,周二净流入7亿元,周三至周五分别净流出7亿元、7亿元和56亿元。相较融资盘当周流入的26亿元,北上资金流入与融资盘相反。两者相加为净流出49亿元。

      个股净流入当周前十的是:兴业银行17亿元,阳光电源(300274)12亿元,宁德时代(300750)12亿元,三花智控(002050)12亿元,万科9亿元,【平安银行(000001)、股吧】9亿元,中国平安9亿元,牧原股份(002714)8亿元,酒鬼酒(000799)7亿元,万华化学(600309)7亿元。

      二月以来,北上资金累计流入412亿元,今年以来北上资金累计净流入A股市场812亿元。

      南下资金上周从香港市场流出127亿元,是2019年5月以来的首次。原由是港交所增加印花税到千分1.3和美股大幅波动。二月以来,南下资金累计流入749亿元。今年以来南下资金累计流入香港市场3855亿,规模远超同期北上资金。相较于此,上周南下资金的流出规模并不算大。

      三、观望气氛上升,开仓力度下降

      上周融资买入额为4834亿元,日均值为967亿元,较前周的日均值减少14%。融资买入额占两市成交之比为9.3%,较前周的10.5%明显下降,融资买入与融资余额之比为6.3%,较前周的7.5%明显下降。板块分化,外围市场震荡,融资盘观望气氛上升,开仓力度下降。

      上周融资偿还额为4809亿元,日均值为962亿元,较前周的日均值减少1%。融资盘在市场震荡中保持乐观,持股为主。

      上周融资买入与偿还额合计约为9642亿元,日均值较前周减少8%,较大盘日均成交的2%的降幅要大些,显示融资市场活跃度下降。

      与上周的融资余额15277亿元比较,周换手率为63%,与前周的70%明显下降,人气仍处于活跃阶段。

      与两市上周成交金额52205亿元相比,上周的融资交易占比为18.5%,较前周的19.7%有所回落。

      上周五融券余额约为1397亿元,较前周减少46亿元。

      四、有色和酿酒板块融资盘流入居前

      上周板块融资盘净流入居前的是:有色30.88亿元,酒16.54亿元,化工15.8亿元,稀土永磁10.77亿元,医药中成7.32亿元,软件服务6.1亿元,银行5.97亿元,军工5.88亿元,电商互联网5.32亿元。

      上周个股融资盘净流入居前的是:贵州茅台(600519)19.52亿元,锡业股份(000960)6.84亿元,北方稀土(600111)6.24亿元,中国中免(601888)5.09亿元,桐昆股份(601233)4.37亿元,【西部矿业(601168)、股吧】(601168)4.1亿元,科大讯飞(002230)4.07亿元,美的集团(000333)3.97亿元,药明康德(603259)3.67亿元,云南铜业(000878)3.52亿元,包钢股份(600010)3.44亿元。

      五、后市研判

      两会召开在即,受政策扶持的行业,关注度将提升,投资者仍应以业绩增长为主线,关注去年受疫情影响,今年恢复明显的行业龙头个股。

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