高价股牛年走熊 中小盘乘机大涨

    来源: 金融投资报 作者:佚名

    摘要: 爱美克日K线图■本报记者苏启桃牛年开年,A股一改年前的牛气,调头向下。金融投资报记者注意到,尽管10个交易日的时间大盘下挫2.14%,但个股表现却甚为惨烈。

      

      爱美克日K线图

      ■ 本报记者 苏启桃

      牛年开年,A股一改年前的牛气,调头向下。金融投资报记者注意到,尽管10个交易日的时间大盘下挫2.14%,但个股表现却甚为惨烈。数据显示,开年10个交易日,百元股减少近一成。与之对应的是,低价股则迎来一波拉升,市场风格切换明显。分析人士认为,伴随经济修复预期向好,通胀预期上升,叠加中美无风险收益率同步上行,高低估值风格出现收敛,低估值、顺周期、中小市值公司机会增多。

      爱美克股价下跌近三成

      大盘的杀跌,首先是冲着龙头大白马来的。开年第一天,以贵州茅台(600519)为首的龙头股集体重挫,虽大盘指数不见下跌,创业板指却大跌2.74%。此后更一发不可收拾,10个交易日深证成指下跌6.45%,创业板指下跌12.19%,而此前风光无比的百元股军团也快速缩水。

      数据显示,春节前,也即2月10日收盘时,两市百元股有156只,经过10个交易日的回调后,截至3月3日收盘,两市百元股仅有147只,其中还包括2月26日刚刚上市的C博硕(300951)和3月3日上市的N极米。

      值得注意的是,千元股也从3只减少至2只,而在前几日,千元股一度仅剩贵州茅台。截至3月3日收盘,千元股有贵州茅台和石头科技,但该两股开年分别已跌了17.72%和7.78%。而千元股爱美克进入牛年后已大跌28.48%,股价跌至869元。

      300元以上的高价股缩水更明显,已从29家减至3月3日收盘的20家,缩水逾三成。典型的如医药卫生和白酒概念,多股降幅明显。如山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568),开年10个交易日分别重挫 28.64%和 26.11%;而片仔癀(600436)、通策医疗(600763)以及万泰生物(603392),则分别大跌24.23%、33.59%和27.95%。

      邦讯科技领涨低价股

      在高价龙头暴跌之际,盘跌已久的中小市值个股却迎来上涨,甚至蹦出牛股乃至“妖股”。数据显示,春节前,两市股价在10元以内的个股有2152家,但截至3月3日收盘,10元以内个股减至2024家;春节前股价在5元以内的个股高达1015家,目前仅有862家。

      以牛年10个交易日的涨幅来看,涨幅在10%以上的1549家上市公司中,仅有12家在年前是百元股,其余股价均在100元以下;涨幅在15%以上的714家上市公司中,仅有2家在年前是百元股;涨幅在30%以上的114家上市公司中,年前则均在百元以下,且其中87.72%的股价在20元以下。如牛年第一“妖股”邦讯科技,其2月18日突然启动,至2月24日股价已翻倍,虽然最近两个交易日出现调整,但从年前的2.71元涨至5.35元,10个交易日其涨幅高达97.42%,高居两市牛年涨幅榜榜首。值得一提的是,邦讯科技的大涨并无任何利好,反而问题缠身。公司实际控制人张庆文、戴芙蓉因涉嫌信息披露违法违规,已被证监会立案调查。公司预计2020年营收0.17亿-0.22亿元,亏损1.80亿-2.34亿元,2020年度期末净资产为负值,公司股票存在被实施退市风险警示的可能。

      无独有偶,去年遭连续14个跌停 板 的 “ 杀 猪 盘 ” 仁 东 控 股也迎来春天,开年10个交易日,其股价从 7.05 元涨至13.13元,涨幅高达86.24%。该股自2月18日启动,10日收出6个涨停板,十分强势。值得注意的是,连续涨停的仁东控股(002647)也没有业绩支撑,公司预计2020年亏损2.8亿元-4.3亿元。

      更多结构机会将涌现

      龙头股重挫,抱团股是否就此解散?板块轮动,中小市值股是否迎来春天?

      “2021年初至今,市场风格开始切换。1月风格偏向大市值,高估值重仓股明显占优。但2月至今,尤其是春节之后,伴随经济修复预期向好,通胀预期上升,叠加中美无风险收益率同步上行,高低估值风格出现收敛,中小市值公司机会增多。”长江证券分析师包承超认为,2021年不会是熊市,但分化或将加剧。一季报后,更多的结构机会将涌现。“确定性溢价”或有跌出来的结构机会,但最大弹性是中盘“隐形冠军”。建议上半年轻总量、重结构,行业配置上,增配通胀传导链,如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造;增配大金融;成长板块维持半导体及军工的优选配置。

      山西证券分析师麻文宇也表示,3月A股市场将延续震荡格局,震荡中枢有望在国内货币政策维持稳定的前提下,以及重要会议释放政策利好的背景下得到一定程度的抬升。市场内部结构将进一步调整,抱团股、价值与成长龙头股上涨乏力,美债收益率抬升对其偏高估值形成一定压制;相反,低估值、顺周期、中小盘股也有望进一步发力。“但考虑到企业基本面复苏的持续性和支撑力度,中小盘股中的大多数题材股相对来说胜率较低,不建议深度参与。建议关注在全球经济复苏周期下,上涨逻辑坚实且明确的顺周期中的上游板块,如有色、化工、机械等行业。另外,大宗商品价格的不断攀升,也将持续催化海外通胀预期,全球流动性‘收水’的预期会越来越强,也提示底仓持续配置低估值、并且相对受益于通胀和加息环境的银行、保险等大金融板块,做好防范,进退两宜。”

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