美债风暴袭扰A股?下周挖掘三大投资机会

    来源: 时代财经 作者:雷李平

    摘要: 下周,A股是否会受此拖累继续掉头向下?周五,A股延续普涨,收盘上证指数涨0.47%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.37%。两市成交额8170亿元,较周四略放量。

      下周,A股是否会受此拖累继续掉头向下?

      周五,A股延续普涨,收盘上证指数涨0.47%,深证成指涨0.22%,创业板指涨0.37%。两市成交额8170亿元,较周四略放量。北向资金全天净流入8.27亿,其中沪股通净流入15.14亿,深股通净流出6.86亿。

      板块概念方面,公用事业、休闲服务、电气设备涨幅居前,碳中和相关的风电、环保、特高压、水泥等表现活跃,半导体相关回调。

      

      从技术形态来看,A股或就此结束调整,反弹确立。不过,就在A股收盘之后没多久,利空消息来袭,十年期美债收益率突破1.6%。随后,美股股指期货、港股纷纷跳水。

      下周,A股是否会受此拖累继续掉头向下?

      基于目前的经济、政策和大类资产:货币政策方面暂时没有系统性收紧信号,流动性大拐点还未到来;我国宏观经济处于复苏态势,宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性,银河证券分析师曾万平强调,当前A股市场不具备大幅持续下跌的条件。

      “碳中和”下的投资主线

      就周五盘面来看,从挖掘机会的角度,“碳中和”投资机遇仍然值得期待。

      国内实现碳中和的主要路径是:以改变燃料、高耗能企业关停和错峰生产为主的工业减排;以安装碳排放监测设施和碳捕捉储存为主的环保监测;以及使用光伏、风能、核能,还有推动新能源汽车发展的新能源使用。

      而中国的高储蓄率与投资能力,未来有望利用广泛的国内市场,在绿色能源、低碳经济等方面,形成强大的且长期的投资效应和社会效益。

      因此,“碳中和”下的投资主线之一是新能源车。据了解,交通运输是碳排放的重要来源,占约9%,而道路交通占交通运输碳排放比重超80%,减少道路交通碳排放是实现碳中和的重要抓手。

      国海证券分析师李浩认为,未来能源生产端将大力发展清洁能源譬如光伏、风电、氢能源等,辅以储能削峰填谷,而能源需求端将大力发展新能源车等。在此背景下,未来锂电池、燃料电池需求旺盛,面临长期投资机遇。当下市场调整更带来重新布局良机。

      其中,锂电方面,当前电动化趋势加速,动力锂电池需求叠加储能锂电池需求,有望驱动头部锂电池生产企业扩产,已切入龙头供应链中的设备企业具备较强的国际竞争力,需求有望增厚。

      此外,长远看核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源。根据十四五规划,核电运行装机容量目标由十三五规划中的5800万千瓦提升至7000万千瓦,李浩表示,这或将通过增加核电机组规划数量实现,核电设备需求具备提振空间。

       掘金优质科技公司

      另一方面,从长期来看,科技龙头公司的长牛趋势没有结束,虽然2021年需要提防高估值下跌风险。

      银河证券曾万平指出,当前经济复苏背景下,传统经济增长动能减弱,产业升级迫切;芯片、光刻机等卡脖子环节亟待突破;产业政策密集出台带动科技创新发展,科学技术进入新一轮科技发展周期;再加上科创板成立完善资本市场,包含经济、政策、技术、市场四大因素,都有不同程度的利好科技股发展,促进高新技术产业的革新换代,目前科技股仍处牛市阶段。

      曾万平建议自上而下和自下而上结合,掘金竞争优势强、行业景气度较好,业绩确定性较强,且估值不算太极端的优质科技公司。更具体地,其战略性看好互联网信息技术领域,半导体、云计算、互联网、消费电子等细分领域的科技龙头。

      业绩预告则显示,中游制造板块及顺周期相关行业在复苏进程中表现最佳。德邦证券吴开达表示,基于业绩预告样本,化工、有色、机械、军工、电新、家电等行业全年盈利增速超190%,Q4单季度亦达到90%+。食饮、家电、非银Q4单季度盈利增速超140%,业绩复苏节奏明显快于其他赛道。其中,有色、机械和电信行业盈利增速两极化趋势明显。

      此外,从业绩展望看,后周期下大金融行业有望受益。目前披露2020年年报快报的24家上市券商中,有18家券商的归母净利润增速高于20%,行业业绩向好。粤开证券陈梦洁认为,从估值水平看,经过一段时间的估值调整,目前大部分上市券商的估值分位数低于50%,存在安全边际。

      

      国海证券

    关键词:

    复苏

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