主力资金入场!近两千股已腰斩 大A股要止跌?

    来源: 东方财富网 作者:辣笔小强 丛曦

    摘要: 点击查看>>>主力持仓沪指昨天延续上周跌势,一度逼近股灾低点2638点,但午后形成“V”型反弹,尤其是部分权重股异动,疑似有主力资金入场。互联网的报道称,主流保险机构参与了昨日主力资金的“精彩表演”,

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      点击查看>>>主力持仓

      沪指昨天延续上周跌势,一度逼近股灾低点2638点,但午后形成“V”型反弹,尤其是部分权重股异动,疑似有主力资金入场。互联网的报道称,主流保险机构参与了昨日主力资金的“精彩表演”,多家大型保险公司确认已在昨日加仓,加仓标的包括沪深300指数、中证500指数及金融股,每家的加仓规模有数亿元。

      保险资金缘何加仓?

      一家连着三个交易日连续加仓的大型保险机构人士表示:“虽然我们也认为,反弹过程可能会一波三折,但保险公司是看长期、看趋势的,我们此时看到的是战略配置机会。”

      “如果要说逻辑的话,那就是经过连续超调,风险已充分体现在股价当中,因此在恐慌之余不妨逆向思考。”一家保险公司股票投资经理分析说,市场已在底部区域,站在中长期角度来看,机会大于风险,市场已进入价值投资的战略配置区间。

      数据显示,从2016年中开始,保险资金的持仓市值则稳步上升,从1万亿,一直攀升到2017年Q4的1.36万亿。不过,今年一季度,保险资金的持仓市值只有1.21万亿,较去年末减少了1500亿元。

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      1874家公司股价遭腰斩

      而今年沪指已经下跌了18.41%,近1900个股距2015年高点已经腰斩,保险资金此时再度加仓,也在情理之中。

      数据显示,如果从收盘价来看,剔除2015年之后上市的公司,有21家自2015年6月12日上证指数5178点以来股价跌幅超过90%,其中跌幅最大的是金亚科技(300028,股吧)。

      5178点以来跌幅超过9成的公司名单:

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      数据显示,还有237家公司股价跌幅在80%-90%之间,跌幅超过50%的公司达1874家。

      461家公司股价昨天创5178点以来新低

      数据显示,剔除今年以来新上市的次新股外,【双一科技(300690)股吧】、志邦股份等461家公司股价在8月20日盘中创下了自5178点以来的新低。

      通过对这461家公司所属行业进行统计发现,这些股价创新低的公司主要集中在医药生物、机械设备和传媒行业。

      分析人士认为,近段时间以来,随着疫苗事件和体检事件的发酵,医药生物行业股价受到巨大冲击,这也是该板块个股股价新低较多的主要原因。

      对于创新低的个股,巨泽投资董事长马澄透露,随着近期大盘系统性风险的加剧,进一步带动了个股连连下跌。创新低的低价股越来越多,部分超跌个股展露反弹迹象。

      腾逸投资研究总监朱坚文则认为,创新低意味着市场并不认同他的投资价值,所以中小投资者尽量不要去做一些认为自己会比市场聪明的事。当然,也会有些个股投资价值开始凸显,这就要考验到投资者个人的眼光了。

      265家公司破净

      随着个股股价的不断下跌,也使得场内破净个股数量创下历史新高。

      数据显示,截至8月20日,沪深两市破净股票数已达265只(含ST股),在两市所有交易股票中占比已超过8%。

      具体来看,一汽夏利等17股市净率为负,剔除市净率为负的个股,【*ST天马(002122)股吧】是唯一一只市净率低于0.5的标的。市净率低于0.6的标的有4只,分别是*ST凯迪、华映科技、利源精制和南风股份;市净率介于0.6至0.8倍之间的个股共有69只,银行大部分集中在这一区域中。

      市净率为正的前20家公司名单:

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      数据显示,相比于6月初大盘调整初始,目前两市破净个股数量已经翻了一番。即使是与2005年、2008年以及2013年的市场低点相比,当前A股市场破净家数也达到了历史最高水平。在破净比例方面,虽然当下两市破净比例大约为8%,离2005年和2008年逾10%的破净比例还有一定的空间,但是已经超过了2013年6月市场低点6.28%的水平。

      分析人士表示,从历史经验来看,破净股数量增多往往是市场阶段底部的标志之一。仅从市净率的角度考虑,当前市场筑底已经比较充分。但什么时候走出底部存在较大的不确定性。对于破净股,投资者应区别对待,不仅要看净资产,还应考量上市公司的实际盈利能力,从中选取基本面较好的优质公司。

      止跌企稳在即?

      随着20日盘中指数拉升,机构们对后市看法乐观。

      巨丰投顾认为,经历了连续净流出之后,北上资金于上周四开始至今都持续净流入,这对于蓝筹股来说也是一定的推动。此外,在经历连续杀跌之后,市场短期风险也有所释放,虽还有反复可能,但在多方支撑下,回调空间已经很小了。此种预期下,尤其是近期权重股的异动,预计指数本周随时企稳反弹的概率大增。

      源达投顾也表示,近期,大盘进入考验2638点支撑力度的阶段,行情进入“磨底”区间,此时最重要的是能够放量,当前的下跌没有量能辅助,行情难以破位,指数下行空间已经十分有限,反弹随时都有可能发生。加之,下半年政策风向十分稳定,后市行情可期,但政策效果的兑现需要一定的时间,建议投资者不必过于悲观,保持耐心。

      银河证券表示,市场近期仍将处于震荡“磨底”的阶段。市场继续下行空间有限,反弹随时有可能发生。首先土耳其货币危机对A股影响有限。其次,对于7月份经济数据,政策转向已经确认,但是政策效果的兑现需要时间。最后近期国企改革有加速迹象。市场层面,估值处于底部区域,产业资本增持和股票回购数量增加,中小创ETF规模激增,成交量持续萎缩。

      证金增持15股新进3股

      事实上,主力资金也已悄然布局。近期是中报披露高峰期,数据显示,已披露2018年中报的公司中,有78只个股出现证金公司身影。其中15只个股被增持,有3只个股是二季度新进的。

      对于证金公司增持的15家公司来说,来自房地产行业的蓝光发展被增持最多,达2.53%。来自有色金属行业的中国铝业次之,增持比例为1.57%。

      而对于新进的3家公司(下图黄色标出)万华化学、福耀玻璃和江苏银行来说,新进持股比例分别为2.3%、1.2%和0.82%。从行业来看,分别来自基础化工、交运设备和金融。

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      汇金新进为主,仅小幅增持3股

      而对于汇金公司来说,数据显示,已披露中报的公司中,新进或增持了11家公司(持股变动大于0.01%),其中有9家都是二季度新进的。

      从持股变动来看,排在前9位的都是二季度新进的,长青股份以1.19%排在首位。此外,晨光生物和东宝生物新进持股比例也超过1%,分别为1.12%和1.09%。

      从行业来看,汇金二季度新进或增持公司中,来自医药生物公司最多,为3家。其次是农林牧渔和电气设备,均为2家。

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      国家队持股相对稳定

      国家队入场始于2015年股灾期间。数据显示,2015年中报时,证金和汇金公司仅持有9家公司,且基本是大金融公司以及石化双雄。而到了2015年三季末,证金和汇金公司则合计持有了1409家公司股票,持仓市值较二季度末也增加了8670亿元。

      此后国家队持股相对稳定期,2015年Q3以来,证金公司和汇金公司的合计持股市值基本维持在3.7万亿左右。

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      不过,5大证金定制基金的仓位却是呈现逐渐降低之势,数据显示,2017年末五只基金净值合计2502.3亿元,较2017年三季度提升34.5亿元;基金持股总规模482.8亿元,较2017年三季度下降241.4亿元。去年二季度以来基金仓位连续下降,年末平均为20.16%,较年初的41.44%减半,处于历史最低水平。

      (图片来源:招商证券)

      不知道这些基金是否会卷土重来。

      本文仅供投资者参考,不构成投资建议。

      

    关键词:

    数据显示,增持,二季度,加仓,市净率

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