易方达中证生物科技主题ETF净值下跌4.82%
摘要: 易方达中证生物科技主题ETF基金02月22日下跌4.60%,现价1.0元,成交28714.27万元。
02月23日讯 易方达中证生物科技主题ETF基金02月22日下跌4.60%,现价1.0元,成交28714.27万元。当前本基金场外净值为0.9511元,环比上个交易日下跌4.82%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.78%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9511元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-4.89%。
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