科德投资:重新起步机会降临

    来源: 中金在线特约 作者:苏海彦

    摘要: 今天沪深两市小幅上涨,虽然指数涨幅不大,但是市场的热点大幅增加。今天电力和医药板块最为突出,通讯板块整体也继续表现出很强的势头。市场的热度开始再度升温,这种状态对于整个大盘来说都是利好。从现在市场整个

      今天沪深两市小幅上涨,虽然指数涨幅不大,但是市场的热点大幅增加。今天电力和医药板块最为突出,通讯板块整体也继续表现出很强的势头。市场的热度开始再度升温,这种状态对于整个大盘来说都是利好。从现在市场整个方向来看,基本面已经出现好转,等待的就是信心的恢复。

      一.基本面好转明显

      今天基本面上有两大重要信息非常重要,对于判断后市是非常重要的标准。

      第一条比较重要的消息就是央行通过国库现金管理向市场释放1500亿元, 这对市场来说有着极为重要的作用。首先,为市场提供了重要的流动性支撑,这点有利于缓解资金面紧张的局面。其次,央行的这个操作会使得大家对于近期加息的担忧减缓,至少市场的预期上会趋向于更为积极。

      第二条重要消息关乎国企改革。国务院国资委召开会议,下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组,推动国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中。国企改革的深化有利于带动央企相关个股的行情,这点将会对提振指数很有好处。

      从以上两条信息来看,很明显能感觉到基本面有所转折,预计市场也会逐步反应出来。

      二.行业的选择

      在潜力行业的选择方面我们偏向两个行业。

      一是电力。这是国资委提到的下半年重点改革的行业。现在二级市场上电力股普遍股价较低,而且市盈率水平也较低。从国资委的提法来看,下半年电力行业还会迎来整合的机会,这点将会提升电力行业的吸引力。因此,优质的电力股适合这个时候低位布局。

      二是化工股。从已经公布的中报业绩预告来看,化工行业今年中报业绩比较好,如果再加上整合预期的话上市公司可挖掘的点就更多。另外,近期国际油价有所回调,这点也将会降低部分化工公司的成本。

      重组题材带动央企

      周三市场变化较大,早盘指数反弹,午间市场的涨幅收窄,收市时大盘转为下跌。整体来看今天市场的热点不少,只是权重股的表现不佳,预计大盘还要一段时间调整。

      从今天大盘的状态来看,主板市场权重股的表现是一个很大的问题。大宗商品表现比较差,这点拖累了资源股。资源股表现不佳也拖累了整个市场。另外一方面近期房地产板块依然低迷,这点也对指数有比较大的影响。总体来看权重股的这些方面需要进一步改进。

      近期可以关注央企改革相关的个股。国资委最近提及下半年推进装备制造、煤炭、电力、化工和通信几大行业的重组,这预计会在二级市场带来不少机会。今天电力股的走势已经有一定苗头,预计后期有重组机会的央企会借机崛起。操作上近期可以重点关注这部分个股的机会。

    关键词:

    电力,央企,机会,基本面,化工

    审核:yj127 编辑:yj127

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