下阶段资金回流概率大 左侧布局窗口

    来源: 广州万隆 作者:佚名

    摘要: 一、市场观点可能存在偏差外资较大级别回流,可能代表交易衰退的情绪正有所修正。基本面实际上是弱复苏预期,并且在汇率已经重回7的情况下,预计外资下阶段选择加仓的概率更大。关注波段反弹机会。

      一、市场观点可能存在偏差

      外资较大级别回流,可能代表交易衰退的情绪正有所修正。基本面实际上是弱复苏预期,并且在汇率已经重回7的情况下,预计外资下阶段选择加仓的概率更大。关注波段反弹机会。

      二、市场情绪监测

      6.2.png  好股道决策快线情绪指数目前读数值为61,处于中位区。结合情绪指数已经从05月25日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2023-06-02)。

      三、偏差分析

      外资今天合计净流入85亿元,外资近期属于大进大出的策略。从舆情观点的角度来看,外资过去两周的减仓行为是处于交易衰退预期的状态,而这种预期在市场不同投资者层面是有分歧的。另一方面,值得关注的是,回顾过去几年,外资的行为在一定程度上跟汇率有关。当人民币汇率升值到6附近时,将会面临贬值的压力,基本面没有超预期的情况下,外资将会选择减仓的意愿。反之,当汇率贬至7左右,基于汇率的波动规律,外资的加仓意愿就会回升。因此,外资从交易衰退重新回到交易温和复苏的概率还是可能。

      其次,另一方面值得关注的是,4月份开始理财资金规模的回暖。这类资金的参与预期下,这可能是中特估启动的背后推手。因此,在居民超额存款持续走高,但存款利率下降,以及经济改善的情况下,预计资金继续进入股息率有吸引力的中特估概率较大,这是今年第二波行情的驱动逻辑。而从中期的角度来看,则需要关注赚钱效应改善的情况下,居民存款是否加速进入A股布局的信心改善确认。

      整体上来看,我们的观点认为,表面上是缺乏增量资金做多的能力,实际上短期行情是处于中特估技术休整的阶段。预计随着行情的休整充分,行情还是会有波段上涨的机会。年内重点,还是继续关注以中特估、数字AI为两大主要主线的细分轮动机会为主。

      (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

    关键词:

    情况下,中特

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