私募大腕半年报：赵丹阳“举杯”山西汾酒，王亚伟错失廊坊发展

　　早报记者 刘歆宇

　　A股中报季，私募偏好浮出水面。

　　截至2016年8月23日，A股市场有1324只个股公布二季报，其中，私募机构出现在多达547只个股的前十大流通股东名单中。统计发现，不少明星私募大佬偏爱消费类股份，尤其是食品及酒类股。

　　赵丹阳偏爱“喝酒吃药”

　　“私募教父”赵丹阳旗下的阳光私募机构赤子之心，在二季度大幅增持了山西汾酒(600809,股吧)（600809）。在2016年一季报中，赤子之心产品跻身十大股东名单，持股416.9万股，而在中报里，持股数量增加到了816.1万股。

　　此外，赤子之心的产品还在二季度增持了东阿阿胶(000423,股吧)（000423）。

　　赵丹阳的产品在2015年年报中并未出现在东阿阿胶十大股东名单之列，而在2016年一季报中，就已有两个产品跻身其中，分别位列大股东的第8、第9位。当时，两个产品的持股总规模是911.4万股，而这一规模在2016年第二季度又增加了32%，达到1202.4万股之多。

　　同样对“大消费”青睐有加的，还有北京的大型私募星石投资。

　　该机构内部人士向早报记者透露，对白酒和医药板块看好，持仓也重，不过，不会在高位处加仓。“我们喜欢提前买。”这位人士这样说道。

　　Wind数据显示，星石旗下产品重仓持有10只个股，且消费类股份占据多数，包括酒鬼酒（000799）、壹桥海参(002447,股吧)（002447）、华海药业(600521,股吧)（600521）、海澜之家(600398,股吧)（600398）、水井坊（600779）等。

　　其中，星石投资以417万股的持股规模位列酒鬼酒的第二大股东，而在2016年一季报中，星石投资并未出现在十大股东名单中，也就是说，星石投资是在第二季度大手笔买入了酒鬼酒。酒鬼酒的二季度股价表现也确实强势，3个月累计涨幅达到53.55%。

　　此外，星石投资也在二季度大幅增持了医药股华海药业。据该股二季报显示，星石投资一跃而上成为公司的第8位股东，持股规模达到967万股。

　　辛宇扫货壳资源

　　除了“大消费”，壳资源也被私募大佬看好。

　　格上理财统计了在2015年成功逃顶5000点的泽泉投资掌门人辛宇所持个股。

　　二季度，辛宇增持了12只壳资源概念股，分别是福建水泥(600802,股吧)（600802）、金健米业(600127,股吧)（600127）、科林环保(002499,股吧)（002499）、摩恩电气(002451,股吧)（002451）、赛象科技(002337,股吧)（002337）、山西三维(000755,股吧)（000755）、*ST星湖（600866）、宝莫股份(002476,股吧)（002476）、贵绳股份(600992,股吧)（600992）、西安饮食(000721,股吧)（000721）、钱江生化(600796,股吧)（600796）、酒钢宏兴(600307,股吧)（600307）等。

　　从总市值来看，只有摩恩电气和酒钢宏兴高于50亿元；从盈利能力来看，每股收益均在0.1元以下，福建水泥、赛象科技、山西三维、*ST星湖甚至为负收益；从公司股权和性质来看，除摩恩电气、赛象科技、钱江生化和酒钢宏兴，其余8家的第一大股东股权比例都在30%以下，同时，这些上市公司都是民营企业。

　　在2016年4月，曾宣言满仓布局壳股的泽泉投资，重仓*ST珠江（000505），之后，该股宣布重组，成为押宝成功的一个例子。

　　巧合的是，私募大佬的爱股，不少还获“国家队”入驻。格上理财研究中心报告显示，私募机构重仓持有的股票中，“国家队”现身大股东名单的，占比接近五成。

　　从数量上看，淡水泉投资与“国家队”的眼光颇为一致，二者共同持股数量高达5只，重阳投资、赤子之心、高毅资产等明星私募和“国家队”的共同持股也在2只以上。

　　王亚伟错失廊坊发展

　　前公募一哥王亚伟走的则是长情路线。

　　王亚伟的多年爱股一汽夏利（000927）在8月24日公布中报，上半年营业收入按年减少51%，净利亏损5.19亿元。经历了重组失约，一汽夏利的股价在6月初经历了断崖式下跌，目前仍在5元价位低迷。

　　即便如此，王亚伟还在坚守这只股票。中报显示，他旗下的3只产品仍然重仓持有一汽夏利，持股规模分别达到1569万股、1272万股和1053万股，共计3894万股。

　　同样让王亚伟失落的还有廊坊发展(600149,股吧)（600149）。

　　一季度，王亚伟现身廊坊发展十大流通股股东名单，但他的名字在新出炉的中报内并未出现。可想而知，王亚伟在第二季度大幅减持了廊坊发展。不过，搭上了“恒大概念股”顺风车的廊坊发展，股价自年中复牌起扶摇直上，3月31日仅报12.71元，至8月24日收报32.23元，累计涨幅达到154%。

　　不过，错失良机的王亚伟在三聚环保(300072,股吧)（300072）上却收获颇丰。

　　三聚环保的中期业绩报告显示，王亚伟旗下两只产品进入前十大流通股东，持股数量分别为2967万股和1000.01万股，占流通股比例分别为3.32%、1.12%；但同时也有另一只产品退出该名单。整体看，二季度持仓量仍增逾800万股。

　　三聚环保的股价在第二季度累计上涨26.8%，但王亚伟的获利还不止这些。事实上，他已经连续四年持有这只爱股，三聚环保的股价在此期间从5元左右成倍增长，截至8月24日收盘报38.9元，王亚伟的这笔投资回报可观。