私募大佬一季度调仓路线曝光：科技、消费、医药三大板块成布局重点

　　每经记者 杨建 每经编辑 吴永久

　　随着一季报的披露完毕，高毅、淡水泉、千合资本、星石等百亿级私募重仓布局的个股浮出水面。部分个股成为一些顶级私募重仓持有的品种，还有对单只个股的持股市值高达41亿元。

　　数据显示，科技、消费、医药三大板块成为今年一季度知名私募重点布局的板块。

　　私募抢筹迹象显现

　　Wind数据显示，今年一季度，合计583只私募产品持有769只个股，而去年底合计426只私募产品持有601只个股，其中从持仓私募产品数量来看，今年一季度较去年底增加了36.8%，而从私募持仓的上市公司数量来看，今年一季度较去年底增加了27.9%，私募加仓迹象明显。

　　其中较为典型的是明汯投资。东方财富(300059,股吧)Choice数据显示，明汯投资旗下的明汯价值成长一期在今年一季度合计新进持有27只个股。具体来看，明汯价值成长一期新进持有34.96万股东华测试(300354,股吧)，新进持有24.33万股锐明技术、42.57万股祥和实业(603500,股吧)、34.19万股怡达股份(300721,股吧)、196万股宁夏建材(600449,股吧)，以及新进24.56万股光莆股份(300632,股吧)。此外还持有海星股份(603115,股吧)、侨银环保、【德恩精工(300780)、股吧】(300780,股吧)、钢研纳克、金龙羽(002882,股吧)、斯迪克、神马电力(603530,股吧)、博杰股份、铂科新材、圣龙股份(603178,股吧)、春秋电子(603890,股吧)、阿石创(300706,股吧)、和远气体、佳禾智能、指南针、安奈儿(002875,股吧)、容大感光(300576,股吧)、隆利科技(300752,股吧)、因赛集团(300781,股吧)、实丰文化(002862,股吧)、神驰机电等个股。

　　私募排排网统计数据显示，15家百亿级私募进入128家上市公司十大流通股东。从披露的持仓数据来看，科技、消费、医药等板块成为今年一季度私募基金重点布局的三大板块。

　　格上研究中心认为，目前A股具备长期战略性配置机会。3月海外疫情叠加美股的流动性冲击，大概率是全年最恐慌的阶段，全年的底部区域基本探明，A股下行空间有限，因此建议投资者抓住机会进行长期布局。从布局方向来看，今年外需减弱，主要以内需提升发力，而内需主要以基建、消费为主：在流动性充裕、政策利好以及科技成长板块景气度回升的背景下，科技成长板块仍然是今年布局的主线。股息率高、估值低的周期及消费行业龙头个股为主要方向。

　　调仓换股路径明显

　　今年一季度，知名私募布局的科技、医疗、消费等板块，从其新进持仓个股可以发现，调仓换股路径明显，但是私募大佬的增仓迹象更为明显。比如高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金合计持有41只个股，较去年底大幅增加。近期高调参与【世纪华通(002602)、股吧】(002602,股吧)定增就是典型，据4月13日晚间世纪华通公布的定增方案显示，冯柳管理的产品获配8108万股，获配金额为9.3亿元。冯柳管理的产品持股世纪华通高达3亿股（假设4月份持股未变），以4月30日股价计算，持股市值达到41.7亿元。

　　从高毅资产的持仓市值来看，依次是世纪华通、伊利股份(600887,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、紫金矿业(601899,股吧)、顺丰控股(002352,股吧)、完美世界(002624,股吧)、隆平高科(000998,股吧)。其中冯柳新进伊利股份市值超25.38亿元，新进完美世界市值超10.2亿元，新进中航机电(002013,股吧)、博雅生物(300294,股吧)、回天新材(300041,股吧)、天山股份(000877,股吧)、保隆科技(603197,股吧)、广信股份(603599,股吧)、厦门象屿(600057,股吧)、楚江新材(002171,股吧)、洪城水业(600461,股吧)、【深粮控股(000019)、股吧】(000019,股吧)、东珠生态(603359,股吧)等个股。另外高毅资产邓晓峰管理的产品晓峰2号新进持有宏发股份(600885,股吧)3.06亿元，新进持有黔源电力(002039,股吧)7038万元，另外还增持了迈克生物(300463,股吧)，期末持有2亿元市值。

　　王亚伟旗下的华润信托-昀沣9号，今年一季度合计持有5只个股，较去年底增加了3只个股。王亚伟旗下的四只私募产品今年一季度新进入【卓易信息(688258)、股吧】前十大流通股东，合计持有104.39万股。另外还新进澳洋顺昌(002245,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)、海南高速(000886,股吧)、中国武夷(000797,股吧)。

　　淡水泉投资赵军去年底曾表示，成长将是未来两三年最有机会的风格，并且在不断优化组合，深度挖掘市场上尚未实现业绩重估的行业龙头。而从披露的数据来看，2020年一季度，淡水泉旗下多只产品新进入北大荒(600598,股吧)和苏垦农发(601952,股吧)的十大流通股东，共持有北大荒4057.53万股，另外淡水泉精选一期出现在7只个股的一季报中，其中包括洁美科技(002859,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、濮阳惠成(300481,股吧)、华宇软件(300271,股吧)、三环集团(300408,股吧)、中国武夷。淡水泉和王亚伟旗下产品一季末均持有中国武夷。

　　此外源乐晟资产旗下的中信信托锐进58期，一季度合计持有4只个股，具体是捷昌驱动(603583,股吧)、锦浪科技(300763,股吧)、广电计量、梦百合(603313,股吧)。此外成泉资本旗下的中信信托-成泉汇涌八期出现在8只个股的一季报中，具体包括共达电声(002655,股吧)、中视传媒(600088,股吧)、奥克股份(300082,股吧)、激智科技(300566,股吧)、中欣氟材(002915,股吧)、帝尔激光(300776,股吧)、震安科技(300767,股吧)、凯撒文化(002425,股吧)。