私募产品亦惊现“秒光”！600个号3秒抢光，募集约9亿！来看这些年，那些刷爆过中信证券的私募大咖

　　又一只爆款产品的出现，再次证明这个市场不缺钱，缺的是优质产品。

　　爆款只能在公募产品中产生？非也。近日，一只被“秒光”的私募产品也成为投资圈内热议的话题。某大型券商渠道代销的正心谷（檀真）价值中国专享系列私募基金产品，600个认购名额3秒就被抢光，起购门槛100万，多名投资者惋惜没有抢到。

　　具有如此强大代销实力的大型券商实为中信证券(600030,股吧)，在3月份对该产品募资逾10亿后，近日再次追加了3只子产品，于5月28日向合格投资者发行，出现了“秒光”的盛况，募资约9亿元。

　　有资深券商财富管理人士认为，正心谷（知名私募）的品牌影响力，管理人林利军在市场上的号召力，中信证券的销售实力，共同成就了该产品的“火爆”。

　　对于中信证券来说，致力与正心谷等知名资产管理人加强合作，为更多高净值人群提供财富管理服务，亦是该公司财富管理转型的重要路径。

　　据了解，正心谷（檀真）价值中国专享产品并不是中信证券首只被“秒光”的私募产品。只是因为私募产品的特性，此前并不为市场所知悉而已，比如盘京投资多只产品，也一度推出就被“抢光”。

　　据悉，中信证券接下来也还有几只私募产品即将发行，“若干产品都有被秒杀的实力。”

　　一只被“秒光”的私募产品

　　5月28日，有媒体报道，某大型券商渠道代销的正心谷（檀真）价值中国专享系列私募基金产品，600个认购名额3秒就被抢光，起购门槛100万，多名投资者称没能抢到。

　　公开信息显示，正心谷价值产品的托管人是中信证券。券商中国记者向相关人士确认，这只产品的代销渠道正是中信证券。有中信证券员工对记者表示，“一点儿也不意外，我们财富委确实有这个（销售）实力。”

　　券商中国记者了解到，今年3月份，正心谷（檀真）价值中国专享系列私募基金产品就已经发行过一次，彼时销售额逾10亿元，最新净值约为1.13，两个月涨幅约13%（同区间内大盘约下跌4%），良好的业绩支撑，使得市场对这只产品非常认可。

　　近日，中信证券又给这只产品追加了3只子产品（即专享1号、2号、3号），每个子产品开放200个认购额度，起购门槛100万，合计600个认购名额。

　　券商中国记者最新了解到，就上述追加的产品系列，中信证券5月28日当天销售了约9亿元。“基本上是秒杀，还有很多意向客户没有买到这个产品。”知情人士表示。

　　有资深券商财富管理人士认为，正心谷的品牌影响力，管理人林利军本人在市场上的号召力，再加上中信证券的销售实力，产品前期的业绩表现，共同成就了一款爆款私募产品。“再一次证明了这个市场不缺钱，缺的是优质产品。”

　　财富管理转型：寻找更多优秀资产管理人

　　自从2018年年末将经纪业务部门更名财富管理委员会（简称“财富委”）以来，中信证券财富管理转型初见成果。就以现阶段财富管理最主要的衡量指标——代销产品收入来看，该公司持续排名行业第一，成绩遥遥领先。除此之外，与正心谷等知名资产管理人的加强合作，亦是中信证券财富管理转型的重要路径。

　　上述资深财富管理人士向记者表示，财富管理和资产管理的重要区别就在于，资产管理的根本职责是进行大类资产配置，但财富管理主要是选择好的资产管理人。对于中信证券来说，致力把市场上优秀的资产管理人挖掘为合作伙伴，以此来吸引高净值客户，对其财富管理转型成功有明显助益。

　　举例来说，招商银行(600036,股吧)的财富管理之所以被公认做的好，是因为客户数量以及客户资产多，但客户资产并非以存款的形式，而是以产品的形式存在。

　　以正心谷旗下产品来看，Wind数据显示，31只相关产品中，有22只产品的托管人为中信证券；从时间轴来看，2019年2月份之后成立的所有新产品，托管人都是中信证券。

　　此外，多个知名私募产品，比如庄涛担任基金经理的盘京投资多只产品（去年全市场100亿以上规模排名第一，全年业绩收益率60%以上），都将中信证券视为重要的销售渠道。

　　券商中国记者了解到，正心谷（檀真）价值中国专享产品并不是中信证券首只爆款私募产品，上述盘京投资系列产品亦屡被“抢光”。知情人士介绍，中信证券近期还将推出几只私募产品，“若干产品都有被秒杀的实力。”

　　有业内人士向记者分析知名私募偏爱与中信证券合作的原因：第一，中信证券的客户群比较优质，代销规模比较可观，对于私募来说，渠道维护比较简单；第二，客户成熟度高，已初步完成了从散户化到产品化、机构化、专业化的转变，可以使私募产品有较高的保有量。

　　数据显示，中信证券2018年代销金融产品收入（专项合并口径）为7.97亿元，排名行业第一，约等于第二名到第五名之和；2019年，中信证券代销金融产品净收入进一步增至8.03亿元，同比增幅4.46%，占经纪业务收入的比例超过10%。

　　正心谷代表产品净值创历史新高

　　券商中国记者了解到，中信证券之所以将正心谷视为优质的合作伙伴，与其创始人林利军的管理能力不可分割。

　　林利军是知名公募大咖，曾参与了汇添富基金的创办，并掌舵汇添富长达11年；2015年，林利军创办正心谷创新资本，投资了滴滴出行、今日头条、Bilibili等多家知名公司，后来对一二级市场的投资也均有涉猎，过往几年的产品业绩经受住市场考验。

　　以林利军代表产品正心谷价值中国精选为例，该产品自2017年12月20日成立以来，累计收益为44.94%，年化16.72%，在行业排名前列。

　　值得注意的是，由于疫情期间A股一度大跌，该产品也出现了一定的回撤，但5月14日该产品最新一次更新业绩时，净值达到1.4494，创下了历史新高。

　　从其过往操作来看，该产品亦抓住了不少绩优股，显示出了不凡的投资实力。例如，2019年一季度，正心谷价值中国精选首次进入医药股长春高新(000661,股吧)十大流通股东名单，持有134.2万股；随后，二季度加仓31.24万股，成为第六大流通股东；到四季度末减仓至135万股，2020年一季度退出十大流动股东。

　　值得注意的是，长春高新2019年度大涨156.60%，今年一季度又大涨22.60%，是一只不折不扣的大牛股。由于一季度末退出十大流通股东，不知道其持仓数量，但保守估计，正心谷价值中国精选在长春高新上赚了至少一倍以上。

　　此外，2019年底，正心谷价值中国精选还新进安井食品(603345,股吧)以及两只水泥股上峰水泥(000672,股吧)和华新水泥(600801,股吧)。

　　其中，安井食品一季度大涨44.81%，正心谷价值中国精选四季度末持有228.8万股，由于社保基金四一八组合买入239万股，超过正心谷成为第十大流通股东，所以暂时看不到正心谷的持仓。但由于安井食品一季度股价大涨，正心谷大概率仍持有安井食品。

　　截至目前，安井食品今年以来已经大涨98.10%，接近翻倍。如果继续持有，正心谷在安井食品上也将赚了一倍收益。

　　而两只水泥股，尤其是上峰水泥今年也走出了不错的行情，年内大涨超40%。不过，截至一季度末，正心谷价值中国精选已经退出了两只水泥股的十大流通股东。

　　此外，一季度末，正心谷价值中国精选还新进了新宝股份(002705,股吧)和【超声电子(000823)、股吧】(000823,股吧)的十大流通股东。其中，新宝股份二季度股价大爆发，二季度以来大涨88.27%，显然正心谷又一次抓住了大牛股；超声电子则表现一般，股价目前仍处于震荡阶段。

　　从其代表产品的过往业绩表现和市场操作来看，截至目前正心谷还是交出了一份亮眼的成绩。