百亿级私募破千只 前7个月发行量创五年新高

    来源: 证券日报网 作者:佚名

    摘要: 今年以来,私募对于A股走势抱以较高期望,认为今年股市仍将维持宽松偏强格局,结构性机会明显,因此,在产品发行方面也较为积极。

      今年以来,私募对于A股走势抱以较高期望,认为今年股市仍将维持宽松偏强格局,结构性机会明显,因此,在产品发行方面也较为积极。“金融1号院”从私募排排网处获悉,今年前7个月,证券类私募产品新发数量突破了9200只,较去年同期增幅超过了20%;其中,百亿级私募新品发行最为积极,合计发行数量超过了1000只,并创出了近五年来新高。

      多位私募人士告诉“金融1号院”,年内私募新品发行大幅回暖,从数量和规模上都远超去年同期,主要原因在于市场赚钱效应显示;按照今年前7个月的发行速度估算,今年前三个季度的发行有望创出历史新高,年底募资规模有望突破3万亿元。

      百亿级私募发行涨幅逾九成

      “金融1号院”从私募排排网提供的数据梳理发现,今年前7个月,证券私募合计发行新品9258只,较去年同期的7696只多出1562只,增幅为20.3%。分类来看,百亿级私募合计发行了1085只,较去年同期的563只增长了522只,涨幅为92.72%,发行量创出近五年新高;股票多头策略发行了5306只,较去年同期的4737只多了569只,涨幅为12.01%;组合策略发行了220只,较去年同期的209只多了11只。此外,前7个月量化策略共发行了1472只产品,较去年同期的1526只减少了54只。

      从单月发行情况来看,年内月度发行数量最高的是3月份,当月共发行了2217只新基金,是今年首次发行突破2000关口;其次是7月份,发行了2079只新品,环比增长54%,同比大增72.82%,年内第二次突破2000只关口。在7月的发行私募中,包括明汯投资、灵均投资、九坤投资、宁波幻方量化均完成了多只产品的发行,迎水投资更是发行了39只产品,成为7月发行基金数量最多的私募。

      私募排排网资深研究员刘有华告诉“金融1号院”,今年私募基金发行大幅回暖,规模和数量上均远超去年同期,并创下同期的历史新高,其原因在于几个方面:一是刚兑被打破提高了市场的风险偏好,引导资金流向了权益市场,尤其是房地产遭遇最严厉的调控后,资金蜂拥而至;二是市场对中国经济的预期较为乐观,尤其是在疫情爆发后,中国经济率先回复,进一步奠定了投资者对经济的信心,吸引了包括外资在内的资金流入股市;三是上市公司上半年业绩稳定,私募基金的赚钱效应非常明显,头部私募的诞生进一步提高了行业的竞争力。

      “今年以来,外资私募在中国布局处于策略建立、品牌搭建和投资者培养阶段,量化策略收益表现一直比较稳定,而且波动非常低,具有类固收的特点,因此成为了投资者组合配置中的策略之一,且替代了一部分固收策略的市场份额。”刘有华介绍说,量化策略偏中高频,深受投资者的青睐,但年内量化产品的发行一直处于平稳增长状态。

      3月份和7月份发行突破2000关口

      根据私募排排网不完全统计,7月份有68家私募发行数量在5只及以上。与此同时,虽然私募产品发行量火热,但是总体上呈现大中型私募发行新品积极,小型私募发行趋于谨慎的特点。此外,按照单月产品发行数量在10只以上计算,明汯投资、高毅资产、灵均投资、九坤投资、宁波幻方量化等多家百亿级私募,在7月份共计发行了191只产品。从净值表现来看,年内有154只私募单月收益率超过了30%,更有9只私募产品在7月份收益率翻倍。

      今年单月发行总量超过2000关口的月份分别是3月份和7月份。对此,玄甲金融CEO林佳义向“金融1号院”表示,3月份后股市行情回暖,产品发行量及规模不断攀升,较同期的变化主要在于打新产品规模增加,例如科创板打新套利回报持续性较好,以及创业板注册制在8月份开闸等,套利机会较大,相关打新产品发行增加明显。

      “今年以来,百亿级私募共计发行了1085只基金,占到发行总量的11.72%,可见在行业整体回暖之际,百亿级私募因为长年的口碑积累和收益验证,受益最为明显,投资者更愿意选择老牌的绩优私募进行投资,这也是行业集中度提升的表现。”刘有华表示,按照今年的发行速度来看,最快在今年三季度有望创历史新高,全市场募资规模突破2.8万亿元,年底甚至有望冲破3万亿大关。

      林佳义也指出,与市场热度成正相关性,头部机构趁行情向好之际,加大新品发行力度提升管理规模。今年A股市场行情来源于疫情导致的货币宽松政策支撑,使得信贷窗口进一步打开,从而推高资产价格。不过,按照周期波动来看,资产价格的回落将随着信贷窗口的关闭而修正。

      编辑:王思文 值班主编:张志伟

      终审:马方业/张志伟

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