五大金牛私募发声:耐心等待春节后“黄金坑”布局机会

    来源: 互联网 作者:王辉

    摘要: 2022年开年以来,A股市场整体表现疲弱。截至1月27日收盘,A股主要股指1月以来跌幅均超5%。但金牛私募机构对于虎年A股市场的预期,仍相对积极。多家金牛私募表示,经过本轮调整之后,

      2022年开年以来,A股市场整体表现疲弱。截至1月27日收盘,A股主要股指1月以来跌幅均超5%。

      但金牛私募机构对于虎年A股市场的预期,仍相对积极。多家金牛私募表示,经过本轮调整之后,投资者可耐心等待节后市场的低位布局机会。

      保银投资:虎年A股上涨概率更大

      保银投资总裁、首席经济学家张智威表示,影响虎年A股运行的主要因素有三个:一是全球疫情会否继续恶化;二是国内房地产市场的整体表现;三是政策面的走向。保银投资相对看好2022年的中国权益市场,不管是港股还是A股,指数上涨的概率会更大一些。

      在具体宏观分析上,张智威表示,现阶段宏观政策已经变得更积极,只不过相关传导还需要一定时间。当消费见底回升、旅游业、中小企业情况好转等确定性信号出现时,市场有望迎来上涨。

      张智威表示,今年上半年货币政策、财政支出、基建投资都有望持续发力,经过1月的快速调整之后,保银投资相对看好春节后A股的走势。

      具体到市场机会的把握上,保银投资相对看好消费、科技、新能源、基建等投资方向。首先,随着基本面数据逐渐转好,2021年表现较差的一些消费行业有望迎来修复行情,龙头股存在更为确定性的机会。此外,无论是政策支持还是中长期发展的可持续性,科技行业都值得重点关注。最后,新能源车的市占率在未来几年还是会有较快的增长,新能源相关行业未来仍存在很大机会。

      景领投资:等待相关政策明朗

      景领投资总经理邹炜认为,影响虎年A股市场的因素主要有三个:第一,国内稳增长的政策变化,考虑到疫情反复的环境,宏观经济需要有更强力的政策支持;第二,中国经济结构的变化,专精特新、产业升级、内需发力预计都是虎年需要重点关注的方向;第三,海外货币政策趋紧会成为重要的风险因素,值得投资者重视。

      邹炜表示,目前美联储货币政策处于收紧预期中,具有较多不确定因素。在这样的情况下,全球市场的波动可能会比较大,景领投资对现阶段的市场表现相对谨慎。建议等待相关政策明朗之后,再关注市场凸显出的投资机会。

      对于虎年的A股市场,景领投资重点关注三方面机会:一是与疫情修复相关的投资机会;二是专精特新板块的投资机会,这其中主要是自下而上寻找成长空间大、竞争能力强的细分行业龙头;三是部分低估值、高分红的板块,比如银行、电力等具有较强业绩确定性的公司。

      名禹资产:成长股性价比逐步显现

      名禹资产总经理张晓华表示,2019年至2021年是A股市场自1993年之后第一次出现“连涨三年”,从历史经验角度看,虎年A股再度显着上涨的概率不大。但另一方面,近三年市场整体涨幅并不大,加上最近三年来的企业业绩增长,市场整体没有泡沫,也没有系统性下跌的风险。

      2022年开年以来,A股市场大幅调整,主要原因是外围股市的影响,但最重要的还是由于“成长股前期涨幅较大,稳增长相关个股尚未能看到上涨空间”。就目前来看,经过近期的调整之后,成长股的性价比正在逐步显现,在春节后市场流动性进一步改善的背景下,有望重新获得资金加仓,走出上涨行情。

      名禹资产主要看好业绩增长速度有望居前的“硬科技板块”,包括新能源车、新能源、电子、军工等成长行业。近几年的A股历史表明,每年增长最快的头部行业板块都能获得不错的相对收益。另外,虎年A股市场预计“高增长非常稀缺”,这也有利于市场逐步在这些高增长板块形成新的投资共识。

      星石投资:对春节后的A股较为乐观

      星石投资副总经理、首席研究官方磊表示,从全年角度来看,虎年A股市场面临的不确定因素相对较多。疫情防控、海外流动性收紧、欧美市场波动或将对国内市场造成一定影响。不确定性的风险可以理解为资产价格波动的风险,这种风险可能更多聚集在一些高估值资产上,因此虎年A股的市场风格大概率将有所收敛。

      近期A股表现不佳的原因主要有三点:一是部分投资者对稳增长政策力度和效果有所担忧;二是全球市场正在对美联储加息节奏加快进行定价,市场风险偏好有所降低;三是部分机构调仓,可能对市场进一步带来负反馈。但在春节之后,这些因素都将有所缓解,星石投资对春节后A股的整体走向较为乐观。

      具体到投资机会上,星石投资认为,虎年A股市场更多的是结构性机会,其中大消费领域的机会可能较多。在“稳增长”政策环境下,国内经济和市场经济预期将发生边际好转,更多行业的景气度将向好,消费类行业相对更受宏观因子的驱动。此外,星石投资同样关注周期类、科技类的投资机会。

      明泽投资:看好一季度布局机会

      明泽投资董事总经理马科伟称,虎年A股市场最大的不确定性因素来自海外,主要包括美股市场因其货币收缩而产生的全球性市场动荡等。此外,疫情反复等也是影响2022年A股运行的重要因素。积极因素方面,预计主要体现在市场流动性的充裕,以及中国经济增长动力向“资本市场+直接融资+实体经济+科技创新”方向的切换。

      整体而言,流动性充裕的环境大概率仍会推动A股结构性牛市的延续。虽然1月市场开局较差,但全年主要股指仍然有再创新高的可能。上半年A股市场确实会面临较多不确定性,但正因为如此,明泽投资更看好一季度的布局机会。

      就虎年而言,明泽投资认为,“安全”“科技创新”“碳中和”“反垄断”四大投资主题值得长期重点关注。其中,受益于财富管理大发展的券商,位于碳中和大产业链条中后端的能源更新、环保,与新能源产业链相关的设备制造和新能源汽车零部件,优质的消费企业,在数字经济推进中受益的“基础硬件安全”,乡村振兴助推下的农业股等,均值得重点挖掘和持续关注。

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