持续提升仓位 私募6月加仓汽车股

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: ◎记者马嘉悦“随着经济逐步修复,本组合6月将仓位再次提升。”一位私募基金经理最近在6月月报上写下了这样一句话。该私募经理的加仓操作并非孤例。华润信托数据显示,截至6月末,

      ◎记者 马嘉悦

      “随着经济逐步修复,本组合6月将仓位再次提升。”一位私募基金经理最近在6月月报上写下了这样一句话。

      该私募经理的加仓操作并非孤例。华润信托数据显示,截至6月末,私募平均的股票仓位为67.51%,较5月底环比提高7个百分点。从行业配置看,私募大手笔加仓了汽车板块。

      多位业内人士表示,随着经济逐步修复,A股下半年的结构性机会将不断涌现。但汽车板块当前估值已经不低,短期可能存在回调风险。

      加仓,是6月份私募机构的集体操作方向。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,截至6月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为67.51%,较5月末提升7.25个百分点,股票持仓超过六成的基金比例为68.18%,比5月末大幅提升12.55个百分点。

      一家中型私募的创始人透露:“4月政策底出现后,我们的组合便开始加仓,5月底加至八成左右,6月底仓位在九成左右。加仓的逻辑在于下半年市场面临的环境相对清晰,结构性机会将陆续涌现。”

      从调仓方向来看,私募对于汽车板块较为青睐。

      CREFI月报显示,截至6月末,私募持仓增幅最大的3个行业为汽车与汽车零部件、材料、保险,增持比例分别为0.77%、0.68%和0.58%,减仓幅度最大的3个行业为能源、耐用消费品与服装、资本货物,减幅分别为0.87%、0.52%和0.31%。

      汽车板块近两个月来表现较好。数据显示,6月汽车板块整体涨幅接近20%,中通客车(000957)涨超40%,长安汽车的涨幅更是超过60%。

      然而,在汽车板块不断升温之际,多家私募却不约而同开始提示板块回调风险。

      “对于汽车板块,我们现在趋于谨慎。”世诚投资创始人陈家琳直言,后续将是销量和业绩的兑现期,汽车板块很难再有超额收益,当前估值可能已经透支了未来。

      “估值修复行情的阶段已经过去,未来驱动市场的核心要素是基本面。部分前期涨幅较高的标的需要经受业绩考验,后续投资须更关注估值性价比。”沪上一位百亿级私募基金经理表示。

    关键词:

    汽车板块

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