高分红蓝筹受捧 分散染料概念活跃

来源: 证券时报 发布时间 作者:郑灶金

摘要: 本周A股大幅震荡,沪指周二涨逾1%,但周三大跌近2%;全周累计跌1.11%;深证成指、创业板指全周累计跌幅则分别为3.54%、5.67%,两者跌幅较沪指明显大许多,这主要是因为本周小盘题材股走势较弱。

  本周A股大幅震荡,沪指周二涨逾1%,但周三大跌近2%;全周累计跌1.11%;深证成指、创业板指全周累计跌幅则分别为3.54%、5.67%,两者跌幅较沪指明显大许多,这主要是因为本周小盘题材股走势较弱。成交金额方面,本周沪市成交金额环比略有增加,重回1万亿元之上;深市成交金额环比则出现微幅减少。

  热点方面,本周市场风格稍有变化,一些高分红的蓝筹股受到资金追捧;另外,家用电器板块、分散染料概念也表现较好。个股方面,*欣泰在连续九个一字跌停后,本周曾打开跌停并封住涨停,但随后又连续跌停,股价全周大幅震荡。

  高分红蓝筹股受追捧

  在题材股走弱的同时,本周高分红蓝筹股受到资金追捧。全周来看,去年年报每股股利较高的蓝筹股中,上汽集团、双汇发展均涨近8%,长安汽车、小天鹅A均涨逾7%,五粮液、宇通客车涨逾6%,上海家化、华东医药、美的集团均涨逾3%。

  华泰证券日前发布的研报认为,无风险利率下降,高分红蓝筹估值回升。6月份以来,20年期国开债利率从4%下降到当前的3.5%。无风险利率的下降将导致权益投资的机会成本降低,市场情绪由风险偏好转向确定性投资,高分红的蓝筹绩优股获得了市场的追捧。也就是说,在无风险利率下降的大背景下,分红率能维持在较高水平的优质蓝筹,其估值水平有望提升。类比美国,年初的美国20年期国债利率从2.67%一路下降到1.89%后,标普500的估值水平从18倍提升到了20倍,盈利和股息率相对比较稳定的电信服务和公用事业板块领涨。

  家用电器板块走强

  与高分红蓝筹股受追捧类似,本周家用电器板块也走强。全周来看,海信科龙涨逾两成,九阳股份涨逾一成,青岛海尔、小天鹅A、苏泊尔等涨近一成。

  渤海证券此前的研报认为,进入中报披露期,建议优选具有业绩支撑的家电行业个股,选股思路主要包括两个方面:一是业绩同比有所改善,估值水平低于行业整体且具有较高分红率的个股;二是公司主要品类为保有量提升空间较大的小家电品类,受益于消费升级、成长性良好的个股。维持行业整体“中性”的投资评级。

  分散染料概念活跃

  分散染料概念本周表现也较为活跃。具体来看,安诺其、闰土股份周涨幅均超过一成,航民股份涨近5%,亚邦股份小幅上涨,浙江龙盛全周则微跌0.83%。

  中信建投证券近日发布的研报认为,下半年染料价格有望上涨。染料价格从今年3月份开始上涨,5月份短暂回落后(下游需求淡季),6月份以来又经历一轮价格上涨。

  中信建投证券称,以G20峰会为契机,今年的环保整治力度更为严厉。9月于杭州举办的G20峰会使得浙江地区环保惩治力度加强,杭州、绍兴等地区相继出台一系列印染及化工行业的整改措施,关停不合规落后产能。据了解,目前小型染料企业都处于停产状态,随着环保要求的提高,小型染料生产企业因资金、技术的匮乏,逐步退出竞争,从而带来染料行业的产能收缩,为染料价格上涨集聚了动力。另外,中间体环保问题频出,G20会期逼近,中间体供应或将继续减少,支撑染料价格的上涨。

  综合来看,环保再次趋严+旺季来临,染料有望迎来新一轮景气行情,重点推荐闰土股份、安诺其、浙江龙盛,同时推荐印染龙头航民股份。

  13只个股周涨逾两成

  由于个股活跃度下降,本周涨幅超过两成的个股数量仅为13只,较上周大幅减少。具体来看,涨幅居前的个股多是次新股,海汽集团、丰元股份周涨幅均超过六成,爱司凯涨近五成,博思软件、辰安科技、华锋股份等均涨逾三成。非次新股中,天海投资涨逾四成,海信科龙、西安饮食、金字火腿均涨逾两成。

  关于8月份的行情,广发证券认为,下半年市场整体机会乏善可陈,至少在8月份还看不到破局的可能,市场重回存量博弈的结构行情。向下的支撑来自于这波“吃饭”行情启动前市场悲观预期较为充分的释放。8月份沪指运行区间为2800-3000点之间。

  广发证券还称,保持轻仓防御至少不会犯错,结构上重点关注医药、食品等防御性的大消费板块以及全球资本市场风险偏好下降、避险情绪抬升所带来的黄金等板块的避险价值,适度配置价值型成长股。

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