弱势震荡蕴含重要机会 下半年关注这四大方向
摘要: 板块上,疫苗概念趋势加速,且扩散至冷链方向,水泥概念表现强势,券商、科技、军工概念调整,卫星导航、光伏、风电等板块轮番走强,午后,农业股加强,免税概念活跃,个股上,
板块上,疫苗概念趋势加速,且扩散至冷链方向,水泥概念表现强势,券商、科技、军工概念调整,卫星导航、光伏、风电等板块轮番走强,午后,农业股加强,免税概念活跃,个股上,资金青睐基本面属性和行业发展逻辑足够明确的个股,万年青(000789)、【中材科技(002080)、股吧】(002080)等均走出新高,整体上,市场延续强者恒强格局,板块以轮动为主,资金承接力良好。
站在当前时点,下半年的策略将围绕医疗新基建思路,循中报业绩主线,重点关注医疗器械、疫苗和创新药及产业链。
1、医疗器械领域;建议关注迈瑞医疗(300760)、【安图生物(603658)、股吧】(603658)、迈克生物(300463)、万孚生物(300482)、海尔生物、奥美医疗(002950)、鱼跃医疗(002223)等。
2、疫苗板块:新冠疫情下,一季度疫苗接种受到严重影响,部分疫苗的接种有所延后,随着疫情的逐步控制,疫苗在二季度将迎来集中补种,从全年角度看,业绩影响相对较小。建议关注沃森生物(300142)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601);
3、创新药:创新药企业一季度受疫情影响业绩增速出现阶段性下滑,随着二季度门诊量逐步恢复,我们预计业绩有望恢复较快增长。短期疫情影响不改产业长期向好发展趋势,创新药是未来医药发展最核心的方向之一。建议关注恒瑞医药(600276)、贝达药业(300558)、【浙江医药(600216)、股吧】(600216)等;
4、创新药产业链,新冠疫情背景下,海外客户转单明显,虽然一季报受国内疫情影响,但影响逐步消除,国内创新产业(300832)未来趋势确定,创新药产业链有望持续受益,二季报创新药产业链板块业绩有望良好的业绩表现。建议关注药明康德(603259)、康龙化成(300759)、【凯莱英(002821)、股吧】(002821)、泰格医药(300347)等。
疫情,建议关注,疫苗