A股收评:化工午后上演涨停潮 磷化工领涨两市

来源: 同顺-异动眼 作者:佚名

摘要: 【数据论市】1、9月13日,沪深两市全天成交额达14632亿元,较上一交易日减少807亿元;2、沪指全天窄幅震荡,尾盘收涨0.33%;深成指、创业板指表现较弱,深成指收跌0.45%,

  【数据论市】

  1、9月13日,沪深两市全天成交额达14632亿元,较上一交易日减少807亿元;

  2、沪指全天窄幅震荡,尾盘收涨0.33%;深成指、创业板指表现较弱,深成指收跌0.45%,创业板指收跌1.17%;

  3、两市共2477只个股上涨,1890只个股下跌,104家个股涨停,去掉ST及未开板新股外涨停86家,去掉ST外8家个股跌停;

  4、北向资金全天净卖出38.25亿元,其中沪股通净卖出5.92亿元,深股通净卖出32.33亿元。

  

  【行情点评】

  三大指数午后继续分化,沪指围绕零轴窄幅震荡。盘面上,化工板块午后上演涨停潮,磷化工、农药、有机硅等领涨,云天化(600096)、六国化工(600470)、新安股份(600596)等近30股涨停。煤炭、有色冶炼加工概念同样大涨,冀中能源(000937)、盘江股份(600395)等逾10股涨停。锂电池概念午后有所回流,江特电机(002176)回封涨停,雅化集团(002497)、【川能动力(000155)、股吧】(000155)、盛新锂能(002240)等跟随上涨,不过板块权重股天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)总体表现一般。

  总体来看,资金午后沿着化工、煤炭等周期方向进一步发酵,部分资金回流锂电池博弈明日澳矿第二次拍卖。

  【市场热点】

  1、化工

  受商品现货涨价刺激,今日化工板块高开高走,午后上演涨停潮,其中磷化工、有机硅、农药等领涨,六国化工、川发龙蟒(002312)、【新农股份(002942)、股吧】(002942)等近30股涨停,有机硅方面,2500亿市值个股合盛硅业(603260)午后更是一度冲击涨停,走出近乎地天板走势。

  

  今日,磷酸、黄磷等磷化工相关品种涨幅惊人,磷酸单日涨幅达7.67%,黄磷涨幅达5.92%,双双位列商品现货涨幅榜前列。

  刚刚公布的8月新能源乘用车国内零售渗透率创新高达17.1%,其销量持续增长带动动力锂电池出货量飙升,从而带动全球动力电池产能大规模扩充。锂电池火热的背后则是氟、磷等化工原料涨价,带动相关上市公司股价走出波澜壮阔的行情。

  海通证券表示,磷化工企业进军磷酸铁锂优势显着,具有工业级磷酸一铵和净化磷酸产能的磷化工企业,一方面具备原料成本优势,另一方面可以对磷酸铁的大规模发展提供原料保障,因此积极进军磷酸铁领域,未来有望在磷酸铁市场占据较大份额。

  看好具备磷矿、铁源、能源等上游资源优势,并能够率先实现一体化发展的磷化工企业在磷酸铁/磷酸铁锂行业的快速发展中取得成功。

  2、煤炭

  今日,焦煤、焦炭期货主连大幅下挫的情况下,A股煤炭概念板块午后却持续走强,截至收盘,板块指数收涨,冀中能源、盘江股份、昊华能源(601101)等多股涨停。

  

  7月下旬以来,双焦市场价格持续上涨,现货价格、期货价格不断刷出新高。为什么在下游粗钢限产的背景下,双焦还能如此迫切的上涨,其核心原因是焦煤的供应紧缺,从而导致了焦炭的供应短缺,在焦煤成本不断推升的背景下,焦炭价格也在屡创新高。另外,粗钢上游的另外一个原材料铁矿石价格不断下跌,也给双焦的上涨创造了空间。

  后期,尽管可能受到疫情防控、恶劣天气等因素的影响,预计我国宏观经济仍将保持恢复态势,各地区各部门将努力保持经济运行在合理区间,推动经济稳中向好,预计全社会发用电量将保持较快增长,这将对电煤需求形成支撑。

  季节性煤炭需求将会回落。9、10月份是煤炭消费淡季,随着气温下降,电厂煤耗水平将明显回落,不过目前各环节存煤水平明显偏低,预计后期电厂补库存需求将有所增加。

  【机构策略】

  安信证券:以“宁组合”为代表的高景气长赛道的新一轮行情正蓄势待发

  我们曾指出A股投资从中期角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定的。今年在双碳与供需缺口背景下,新能源与旧能源都有高景气属性,因此出现了轮动表现,但新能源景气本质是渗透率长逻辑,而旧能源最终是找到新的价格波动中枢。

  站在当前时点,我们认为以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。

  从基本面来看,行业高景气获得中报以及中观高频数据验证,甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看,以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声,新一轮行情蓄势待发。短期从风险偏好来看,中美关系的阶段性缓和,或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。配置方向仍以高景气赛道为主:

  1)配置性机会,高景气长赛道:继续看好,逢调整布局:新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”。

  2)交易性机会,低估值阶段性高景气:钢铁、煤炭、券商、建筑等。

  国泰君安:A股市场正驶向新高推荐券商/新能源/老能源

  7月下旬以来,A股市场连续38个交易日录得万亿成交,既包含了存量资金的博弈,表现为换手率的提高(0.61%→1.49%);更反映了新的增量资金持续入场,推升股市站上近六年新高。

  行业配置:推荐券商/新能源/老能源。一方面,财富管理业务助力券商二次成长曲线。另一方面,考虑主赛道景气向上趋势延续,总量需求修复较弱之下,盈利优势仍旧突显,当前时点需追寻三次能源革命下的供需紧平衡方向。

  重点行业推荐:1)首推券商;2)持续推荐光伏,新能源车两条超级赛道配置机会;3)周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。

  

审核:yj128 编辑:yj127
关键词:

景气,煤炭

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